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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.15%1,381.7万 | -26.12%1,189.6万 | 50.21%1,610.2万 | 80.16%1,071.98万 | 595.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.89%147.4万 | -52.32%432.1万 | 79.88%906.2万 | 323.36%503.79万 | --119万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.59%1,141.2万 | 5.11%923.4万 | 40.61%878.5万 | 5.03%624.8万 | --594.9万 |
| -減価償却 | 11.64%953万 | 0.31%853.6万 | 16.92%851万 | 38.11%727.82万 | --526.97万 |
| -処分利益 | 113.53%1.8万 | 33.83%-13.3万 | ---20.1万 | --0 | --0 |
| -繰延税金 | 69.27%67.2万 | -22.31%39.7万 | -17.85%51.1万 | 256.38%62.2万 | --17.45万 |
| -その他の非現金項目 | 174.65%119.2万 | 1,340.00%43.4万 | 97.88%-3.5万 | -427.32%-165.22万 | --50.48万 |
| 運転資金の増減額 | 156.12%93.1万 | 4.93%-165.9万 | -208.26%-174.5万 | 52.38%-56.61万 | ---118.88万 |
| -売上債権増減額 | 165.74%156.8万 | -373.82%-238.5万 | 156.78%87.1万 | -50.83%-153.41万 | ---101.71万 |
| -棚卸資産増減額 | -164.71%-15.4万 | 138.33%23.8万 | -415.42%-62.1万 | 153.38%19.69万 | ---36.88万 |
| -未払金の変更 | -172.13%-35.2万 | 124.46%48.8万 | -358.70%-199.5万 | 291.27%77.12万 | --19.71万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---13.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | |||||
| 法人税等の支払額 | -240.52%-91.6万 | 42.52%-26.9万 | -154.47%-46.8万 | -115.52%-18.39万 | -8.53万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.96%1,290.1万 | -25.63%1,162.7万 | 48.39%1,563.4万 | 79.65%1,053.58万 | --586.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -110.41%-222.4万 | 38.15%-105.7万 | -7.75%-170.9万 | 22.43%-158.61万 | ---204.46万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---24.65万 |
| 事業取引の純額 | ---33万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | --8.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.40%-246.7万 | 38.15%-105.7万 | -7.75%-170.9万 | 30.77%-158.61万 | ---229.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -131.84%-116.7万 | 246.60%366.5万 | -2,380.90%-250万 | -105.29%-10.08万 | --190.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,431.72%1,400.3万 | 38.57%30.9万 | 3,617.91%22.3万 | -99.00%5,998 | --60万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.37%-662.1万 | -9.31%-671.3万 | -90.22%-614.1万 | 10.10%-322.84万 | ---359.11万 |
| 発行費 | ---65.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 86.21%-216.8万 | -1,302.41%-1,572.1万 | 34.06%-112.1万 | -174.21%-170.01万 | ---62万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---36万 | --0 | -625.00%-14.5万 | ---2万 |
| 支払利息CFF | -85.55%-128.4万 | -17.49%-69.2万 | 6.79%-58.9万 | -25.18%-63.19万 | ---50.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.81%210.9万 | -92.65%-1,951.2万 | -74.62%-1,012.8万 | -159.83%-580.01万 | ---223.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.75%465.9万 | 38.73%1,360.1万 | 47.32%980.4万 | 25.25%665.47万 | --531.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.27%1,254.3万 | -335.50%-894.2万 | 20.55%379.7万 | 134.79%314.96万 | --134.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 269.22%1,720.2万 | -65.75%465.9万 | 38.72%1,360.1万 | 47.33%980.43万 | --665.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.31%1,060.9万 | -27.58%988.6万 | 52.53%1,365.1万 | 150.43%894.98万 | --357.37万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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