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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.22%7,574.9万 | -25.65%7,863.7万 | -25.65%7,863.7万 | -24.41%8,657.1万 | -34.23%8,790.9万 | -40.90%9,262.9万 | -41.75%1.06億 | -41.75%1.06億 | -46.91%1.15億 | -42.78%1.34億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.22%7,574.9万 | -25.65%7,863.7万 | -25.65%7,863.7万 | -24.41%8,657.1万 | -34.23%8,790.9万 | -40.90%9,262.9万 | -41.75%1.06億 | -41.75%1.06億 | -46.91%1.15億 | -42.78%1.34億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.08%2,058.8万 | 79.19%2,245.4万 | 79.19%2,245.4万 | 104.02%1,887.4万 | 165.23%1,911.8万 | 100.58%1,870.2万 | 62.49%1,253.1万 | 62.49%1,253.1万 | 27.35%925.1万 | -15.37%720.8万 |
| -売掛金 | 10.08%2,058.8万 | 79.19%2,245.4万 | 79.19%2,245.4万 | 104.02%1,887.4万 | 165.23%1,911.8万 | 100.58%1,870.2万 | 62.49%1,253.1万 | 62.49%1,253.1万 | 27.35%925.1万 | -15.37%720.8万 |
| 棚卸資産 | -5.56%844.8万 | -24.43%506.5万 | -24.43%506.5万 | 13.95%711.3万 | -23.65%518.7万 | 60.08%894.5万 | 21.59%670.2万 | 21.59%670.2万 | 30.39%624.2万 | 77.85%679.4万 |
| その他の流動資産 | -6.65%348.2万 | -9.12%495.5万 | -9.12%495.5万 | -28.62%230.2万 | -42.91%357万 | -38.88%373万 | -27.04%545.2万 | -27.04%545.2万 | 15.22%322.5万 | 81.51%625.3万 |
| 流動資産合計 | -12.69%1.08億 | -14.82%1.11億 | -14.82%1.11億 | -13.80%1.15億 | -24.78%1.16億 | -30.23%1.24億 | -35.51%1.3億 | -35.51%1.3億 | -42.21%1.33億 | -38.28%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.15%133.2万 | -30.17%163.6万 | -30.17%163.6万 | -46.65%188.9万 | -60.53%155.3万 | -61.25%188万 | -58.82%234.3万 | -58.82%234.3万 | -23.82%354.1万 | -25.99%393.5万 |
| -有形固定資産総額 | -29.15%133.2万 | -30.17%163.6万 | -30.17%163.6万 | -46.65%188.9万 | -60.53%155.3万 | -61.25%188万 | -58.82%234.3万 | -58.82%234.3万 | -23.82%354.1万 | -25.99%393.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.25%254.3万 | -11.89%263.1万 | -11.89%263.1万 | 77.78%272万 | 78.46%280.9万 | 79.11%289.8万 | 79.56%298.6万 | 79.56%298.6万 | --153万 | --157.4万 |
| -その他の無形資産 | -12.25%254.3万 | ---- | ---- | 77.78%272万 | --280.9万 | --289.8万 | ---- | ---- | --153万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 29.00%1,117.3万 | 119.91%1,249.1万 | 119.91%1,249.1万 | 68.13%941.5万 | 113.08%1,225万 | 26.66%866.1万 | 79.18%568万 | 79.18%568万 | 17.87%560万 | 19.95%574.9万 |
| 非流動資産合計 | 11.97%1,504.8万 | 52.22%1,675.8万 | 52.22%1,675.8万 | 31.42%1,402.4万 | 47.56%1,661.2万 | 0.98%1,343.9万 | 4.63%1,100.9万 | 4.63%1,100.9万 | 13.53%1,067.1万 | 11.36%1,125.8万 |
| 資産合計 | -10.28%1.23億 | -9.61%1.28億 | -9.61%1.28億 | -10.44%1.29億 | -19.85%1.32億 | -28.06%1.37億 | -33.52%1.41億 | -33.52%1.41億 | -40.03%1.44億 | -36.34%1.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.92%672.8万 | -57.25%606万 | -57.25%606万 | -44.55%761万 | -35.77%725.2万 | -39.68%884.3万 | 4.60%1,417.5万 | 4.60%1,417.5万 | 24.48%1,372.3万 | 65.97%1,129.1万 |
| -買掛金 | -23.92%672.8万 | -57.25%606万 | -57.25%606万 | -44.55%761万 | -35.77%725.2万 | -39.68%884.3万 | 4.60%1,417.5万 | 4.60%1,417.5万 | 24.48%1,372.3万 | 65.97%1,129.1万 |
| 当期の未払費用 | -35.25%782.4万 | -13.78%930.8万 | -13.78%930.8万 | -19.36%1,049.9万 | 5.62%1,364.2万 | 11.78%1,208.4万 | 1.25%1,079.6万 | 1.25%1,079.6万 | 54.29%1,301.9万 | 60.95%1,291.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.86%88.8万 | 3.92%90.2万 | 3.92%90.2万 | -25.17%89.8万 | -24.08%82.9万 | -41.08%85.5万 | -51.32%86.8万 | -51.32%86.8万 | -35.10%120万 | -45.78%109.2万 |
| -資本リース債務 | 3.86%88.8万 | 3.92%90.2万 | 3.92%90.2万 | -25.17%89.8万 | -24.08%82.9万 | -41.08%85.5万 | -51.32%86.8万 | -51.32%86.8万 | -35.10%120万 | -45.78%109.2万 |
| 流動負債合計 | -32.08%1,760.5万 | -28.84%2,012.8万 | -28.84%2,012.8万 | -31.87%2,181.2万 | -17.71%2,423.3万 | -10.75%2,592万 | 1.47%2,828.4万 | 1.47%2,828.4万 | 26.25%3,201.5万 | 40.33%2,945万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -53.42%29.3万 | -42.49%51.7万 | -42.49%51.7万 | -28.85%72.5万 | -68.05%41.6万 | -60.64%62.9万 | -51.43%89.9万 | -51.43%89.9万 | 55.81%101.9万 | 31.78%130.2万 |
| -リース債務 | -53.42%29.3万 | -42.49%51.7万 | -42.49%51.7万 | -28.85%72.5万 | -68.05%41.6万 | -60.64%62.9万 | -51.43%89.9万 | -51.43%89.9万 | 55.81%101.9万 | 31.78%130.2万 |
| 長期前払費用 | 138.89%537.5万 | 138.89%537.5万 | 138.89%537.5万 | 138.89%537.5万 | 0.00%225万 | 7.14%225万 | 7.14%225万 | 7.14%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 |
| その他の非流動性負債 | 4.41%85.3万 | 7.73%86.4万 | 7.73%86.4万 | 12.14%82.2万 | 4.62%81.6万 | -2.16%81.7万 | -5.76%80.2万 | -5.76%80.2万 | -15.84%73.3万 | -16.93%78万 |
| 非流動負債合計 | 76.43%652.1万 | 70.99%675.6万 | 70.99%675.6万 | 72.96%692.2万 | -19.62%348.2万 | -18.46%369.6万 | -17.72%395.1万 | -17.72%395.1万 | 6.01%400.2万 | 3.71%433.2万 |
| 負債合計 | -18.54%2,412.6万 | -16.60%2,688.4万 | -16.60%2,688.4万 | -20.22%2,873.4万 | -17.96%2,771.5万 | -11.79%2,961.6万 | -1.35%3,223.5万 | -1.35%3,223.5万 | 23.63%3,601.7万 | 34.25%3,378.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.90%-4.64億 | -4.91%-4.57億 | -4.91%-4.57億 | -4.41%-4.56億 | -9.53%-4.49億 | -20.05%-4.42億 | -28.07%-4.36億 | -28.07%-4.36億 | -44.01%-4.37億 | -49.12%-4.1億 |
| 資本剰余金 | 2.40%5.62億 | 2.59%5.58億 | 2.59%5.58億 | 2.66%5.55億 | 2.68%5.52億 | 4.75%5.49億 | 4.76%5.44億 | 4.76%5.44億 | 5.09%5.4億 | 5.68%5.38億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -17.27%84.8万 | -66.27%44.9万 | -66.27%44.9万 | -60.68%184.9万 | -66.40%104.3万 | -39.06%102.5万 | -2.92%133.1万 | -2.92%133.1万 | 1,989.78%470.2万 | 23,976.92%310.4万 |
| 株主資本 | -8.01%9,918.9万 | -7.54%1.01億 | -7.54%1.01億 | -7.18%1億 | -20.33%1.05億 | -31.52%1.08億 | -39.36%1.09億 | -39.36%1.09億 | -48.83%1.08億 | -43.92%1.31億 |
| 資本合計 | -8.01%9,918.9万 | -7.54%1.01億 | -7.54%1.01億 | -7.18%1億 | -20.33%1.05億 | -31.52%1.08億 | -39.36%1.09億 | -39.36%1.09億 | -48.83%1.08億 | -43.92%1.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
