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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.22%-199.03万 | 849.89%404.35万 | -325.23%-53.92万 | 110.38%23.94万 | -230.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 301.88%103.56万 | 844.60%25.77万 | -98.14%2.73万 | -86.88%146.54万 | --1,116.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -78.17%5.34万 | 240.50%24.45万 | 101.08%7.18万 | ---663.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.72%98.65万 | 118.29%296.43万 | 51.67%135.8万 | 9.54%89.54万 | --81.74万 |
| その他の非現金項目 | 52.11%47.23万 | 39.18%31.05万 | -46.05%22.31万 | 106.39%41.36万 | ---646.79万 |
| 運転資金の増減額 | -647.47%-420.52万 | 134.93%76.81万 | -4.69%-219.91万 | -302.67%-210.05万 | ---52.16万 |
| -売上債権増減額 | -14,873.54%-706.12万 | -96.60%4.78万 | 166.20%140.69万 | 142.49%52.85万 | ---124.37万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.71%32.64万 | 131.05%351.19万 | -221.05%-1,131.04万 | -76.11%-352.29万 | ---200.04万 |
| -前払費用増減額 | -77.07%10.21万 | 205.73%44.52万 | -137.94%-42.1万 | 236.04%110.98万 | ---81.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.72%-151.97万 | -140.96%-351.1万 | 887.72%857.09万 | -48.28%86.77万 | --167.79万 |
| -その他流動資産の変動 | 727.52%61.42万 | 111.74%7.42万 | 109.42%3.51万 | -164.73%-37.2万 | --57.46万 |
| -その他流動負債の変動 | 13,243.52%370.03万 | 90.56%-2.82万 | 8.75%-29.83万 | -209.09%-32.69万 | --29.96万 |
| -その他運転資金の変動 | -261.01%-36.73万 | 225.23%22.81万 | 52.66%-18.22万 | -139.02%-38.48万 | --98.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -149.22%-199.03万 | 849.89%404.35万 | -325.23%-53.92万 | 110.38%23.94万 | ---230.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.66%45.75万 | -125.29%-201.85万 | 27.67%-89.59万 | -112.13%-123.87万 | 1,021.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.26%-9.35万 | 3.80%-120.83万 | -141.06%-125.61万 | 51.77%-52.11万 | ---108.04万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.88%-1.68万 | 30.08%-1.57万 | -75.38%-2.25万 | -40.85%-1.28万 | ---9,107 |
| 事業取引の純額 | ---106.35万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 136.51%23.44万 | -234.65%-64.2万 | 167.66%47.68万 | ---70.48万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,016.78%139.69万 | -61.85%-15.24万 | ---9.41万 | ---- | --1,130.21万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.66%45.75万 | -125.29%-201.85万 | 27.67%-89.59万 | -112.13%-123.87万 | --1,021.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.58%-78.04万 | -169.57%-203.12万 | 239.98%291.97万 | 112.19%85.88万 | -704.66万 |
| 借入金純額 | 118.60%36.29万 | -153.78%-195.17万 | 45.45%362.93万 | 1,800.55%249.52万 | --13.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---802.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,338.82%-114.34万 | 88.80%-7.95万 | 56.64%-70.96万 | -293.85%-163.64万 | --84.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.58%-78.04万 | -169.57%-203.12万 | 239.98%291.97万 | 112.19%85.88万 | ---704.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.45%294.91万 | 113.25%285.08万 | -14.47%133.68万 | 166.40%156.31万 | --58.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37,568.62%-231.32万 | -100.41%-6,141 | 1,156.71%148.45万 | -116.37%-14.05万 | --85.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.17%-7.64万 | 254.54%10.44万 | 134.35%2.95万 | -172.75%-8.58万 | --11.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.03%55.95万 | 3.45%294.91万 | 113.25%285.08万 | -14.47%133.68万 | --156.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -174.61%-210.06万 | 254.88%281.55万 | -320.13%-181.78万 | 87.26%-43.27万 | ---339.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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