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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 331.03%8.14万 | 43.01%-9.47万 | -150.79%-9.66万 | -132.29%-25.11万 | 90.28%-1.12万 | -792.51%-3.52万 | -2,097.96%-16.62万 | -481.22%-3.85万 | -10.81万 | -11.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,754.69%-86.97万 | -96.44%-13.13万 | -165.54%-8.88万 | -138.84%-24.05万 | -28.69%-9.33万 | -386.09%-4.69万 | -470.58%-6.68万 | -389.02%-3.35万 | ---10.07万 | ---7.25万 |
| 運転資金の増減額 | 6,019.02%71.29万 | 136.89%3.66万 | -53.67%-7,808 | -43.29%-1.06万 | 293.72%8.21万 | -20.94%1.17万 | -595.71%-9.93万 | -2,508.06%-5,081 | ---7,409 | ---4.24万 |
| -売掛金増減額 | -2,959.25%-4.4万 | 65.81%-2,912 | ---1,939 | ---1,187 | --8,767 | ---1,438 | ---8,516 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -1,288.00%-29.7万 | 122.22%1.97万 | ---1.59万 | ---7,123 | --5.66万 | --2.5万 | ---8.88万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8,948.28%105.39万 | 1,082.06%1.98万 | 298.09%1.01万 | 68.88%-2,306 | 139.41%1.67万 | -180.83%-1.19万 | -110.07%-2,018 | -2,508.06%-5,081 | ---7,409 | ---4.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331.03%8.14万 | 43.01%-9.47万 | -150.79%-9.66万 | -132.29%-25.11万 | 90.28%-1.12万 | -792.51%-3.52万 | -2,097.96%-16.62万 | -481.22%-3.85万 | ---10.81万 | ---11.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,715.33%-199.2万 | 95.21%-8,000 | 0 | -3,180.08%-17.02万 | 0 | -1,435 | -3,120.87%-16.72万 | -1,638 | -5,190 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 657.49%8,000 | 95.21%-8,000 | --0 | -3,180.08%-17.02万 | --0 | ---1,435 | -3,120.87%-16.72万 | ---1,638 | ---5,190 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,715.33%-199.2万 | 95.21%-8,000 | --0 | -3,180.08%-17.02万 | --0 | ---1,435 | -3,120.87%-16.72万 | ---1,638 | ---5,190 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,471.43万 | 0 | -89.39%5.5万 | 142.89%51.64万 | 0 | 0 | -240.98%-2,016 | 51.84万 | 21.26万 | 19.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 179.57%65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --23.25万 | --23.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 102.31%1.5万 | --0 | -91.54%5.5万 | ---- | ---- | ---65万 | --0 | --65万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -571.71%-13.36万 | --0 | --0 | ---2,016 | ---13.16万 | ---1.99万 | ---3.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,471.43万 | --0 | -89.39%5.5万 | 142.89%51.64万 | --0 | --0 | -240.98%-2,016 | --51.84万 | --21.26万 | --19.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.29%7万 | -71.09%17.27万 | 79.72%21.44万 | 497.74%11.93万 | 423.61%22.55万 | 1,366.37%26.22万 | 4,384.05%59.75万 | 497.74%11.93万 | --2万 | --4.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35,009.26%1,280.37万 | 69.38%-10.27万 | -108.71%-4.16万 | -4.27%9.51万 | -114.65%-1.12万 | -245.59%-3.67万 | -7,460.16%-33.53万 | 7,313.57%47.83万 | --9.93万 | --7.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,607.98%1,287.37万 | -73.29%7万 | -71.09%17.27万 | 79.72%21.44万 | 79.72%21.44万 | 423.61%22.55万 | 1,366.37%26.22万 | 4,384.05%59.75万 | --11.93万 | --11.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 343.80%8.94万 | 69.19%-10.27万 | -140.56%-9.66万 | -271.92%-42.13万 | 90.28%-1.12万 | -820.71%-3.67万 | -10,762.60%-33.33万 | -505.93%-4.02万 | ---11.33万 | ---11.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
