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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,724.01%22.7億 | 92.66%-1,552万 | -136.79%-2.11億 | 162.20%5.75億 | -9.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 440.69%22.27億 | 111.27%4.12億 | -5.30%-36.55億 | -127.77%-34.7億 | ---15.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -117.23%-98.2万 | -97.08%570万 | -20.16%1.95億 | 16,185.88%2.44億 | --150.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.40%7,474.2万 | 31.03%8,834.3万 | 5.89%6,742.2万 | -9.96%6,366.9万 | --7,070.8万 |
| その他の非現金項目 | 4.67%1,279.1万 | --1,222万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 58.31%-7.09億 | -174.46%-17億 | -269.23%-6.19億 | 144.15%3.66億 | ---8.29億 |
| -売上債権増減額 | -7.03%-11.17億 | -89.92%-10.44億 | -949.37%-5.5億 | 107.42%6,471.2万 | ---8.72億 |
| -前払費用増減額 | 117.31%1.63億 | -43.78%-9.43億 | -2,262.04%-6.56億 | -106.71%-2,777.3万 | --4.14億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.10%4.53億 | -54.39%2.54億 | 96.51%5.57億 | 182.69%2.83億 | ---3.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -9,091.45%-1.84億 | ---200万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 38.62%9,706.3万 | 67.12%7,002万 | -27.93%4,189.8万 | 1,797.93%5,813.7万 | ---342.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -243.12%-1.21億 | -175.67%-3,515.1万 | -1.94%-1,275.1万 | 48.61%-1,250.8万 | ---2,433.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14,724.01%22.7億 | 92.66%-1,552万 | -136.79%-2.11億 | 162.20%5.75億 | ---9.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.02%5.54億 | 114.80%21.31億 | -435.10%-143.99億 | 20.65%-26.91億 | -33.91億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.47%-9,894.4万 | -135.57%-8,495.1万 | -13.90%-3,606.2万 | -279.17%-3,166.1万 | ---835万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 67.42%-7,508.4万 | -1,200.10%-2.3億 | ---1,772.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -71.51%6.53億 | 116.21%22.91億 | -403.32%-141.32億 | 16.90%-28.08億 | ---33.79億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 4,310.38%1.66億 | ---395万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.02%5.54億 | 114.80%21.31億 | -435.10%-143.99億 | 20.65%-26.91億 | ---33.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.27%-11.67億 | -114.94%-13.3億 | 6.93%89.02億 | 391.63%83.24億 | 16.93億 |
| 借入金純額 | --0 | ---900万 | --0 | -12,461.69%-18.1億 | ---1,441万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.26%-13.75億 | -116.43%-13.92億 | 1,619.01%84.74億 | -44.94%-5.58億 | ---3.85億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | -96.52%3.86億 | 562.58%110.81億 | --16.72億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.50%1,000 | -60.00%8,000 | -77.01%2万 | --8.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 191.92%2.08億 | 69.10%7,119.2万 | 110.83%4,210万 | -192.53%-3.89億 | --4.2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.27%-11.67億 | -114.94%-13.3億 | 6.93%89.02億 | 391.63%83.24億 | --16.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.65%52.21億 | -57.05%43.64億 | 149.05%101.6億 | -38.94%40.8億 | --66.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.86%16.56億 | 113.76%7.86億 | -191.96%-57.09億 | 336.78%62.08億 | ---26.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.65%1,895.4万 | 182.04%7,193.2万 | 31.38%-8,767.7万 | -742.58%-1.28億 | --1,988.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.09%68.96億 | 19.65%52.21億 | -57.05%43.64億 | 149.05%101.6億 | --40.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,243.45%21.69億 | 60.26%-1.01億 | -148.81%-2.55億 | 155.83%5.22億 | ---9.34億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
