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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 377.19%2.09億 | 74.75%-7,554.4万 | -104.54%-2.99億 | 35.68%-1.46億 | -102.73%-2.27億 | 37.22%-1.12億 | -109.77%-1.79億 | 199.09%18.3億 | -18.07%-18.46億 | 31.32%-15.64億 |
| その他の非現金項目 | -0.92%5,105.8万 | 30.00%5,153.1万 | -17.72%3,963.9万 | -9.34%4,817.8万 | -5.48%5,313.9万 | 22.21%5,621.9万 | -30.17%4,600.3万 | -40.19%6,587.4万 | -35.14%1.1億 | 26.52%1.7億 |
| 運転資金の増減額 | 205.01%1,753.4万 | 82.84%-1,669.8万 | -708.50%-9,730.5万 | 122.81%1,599.1万 | -142.89%-7,011.7万 | 151.87%1.64億 | -2,219.77%-3.15億 | -110.74%-1,358.7万 | 692.62%1.26億 | -92.98%1,595.5万 |
| -売上債権増減額 | -122.28%-1,467.4万 | 385.70%6,587.6万 | 60.74%-2,305.8万 | -535.89%-5,873.1万 | -166.62%-923.6万 | 107.16%1,386.4万 | -10,407.82%-1.94億 | -81.17%187.9万 | 204.92%998万 | -94.60%327.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.05%2.6万 | 93.76%-64.2万 | -3,361.62%-1,028.1万 | -128.31%-29.7万 | --104.9万 | --0 | 124.33%217.6万 | 498.77%97万 | -96.11%16.2万 | 139.67%416.3万 |
| -前払費用増減額 | 134.22%2,642.5万 | -21.86%-7,722.8万 | -220.13%-6,337.2万 | 177.30%5,275.2万 | -145.77%-6,824.3万 | 220.12%1.49億 | -1,287.25%-1.24億 | 32.90%-894.7万 | 61.48%-1,333.3万 | -127.36%-3,461.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.33%-3,172.1万 | 84.57%-1,640.8万 | -206.14%-1.06億 | 69.98%-3,473.6万 | -174.34%-1.16億 | 143.26%1.56億 | -454.82%-3.6億 | 70.59%-6,484.9万 | 15.35%-2.21億 | -205.51%-2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6,599.25%-4,461.7万 | 28.31%-66.6万 | 52.99%-92.9万 | 46.39%-197.6万 | -2,000.00%-368.6万 | 121.72%19.4万 | 97.14%-89.3万 | 61.39%-3,117.9万 | 59.90%-8,075.9万 | 34.82%-2.01億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -18.39%-20.6万 | 8.42%-17.4万 | 38.31%-19万 | 33.19%-30.8万 | 64.10%-46.1万 | 77.26%-128.4万 | 79.55%-564.6万 | -8.73%-2,760.7万 | ---2,539万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 3,417.13%2,129.6万 | 75.08%-64.2万 | 95.80%-257.6万 | 39.82%-6,138.3万 | ---1.02億 | --0 | ---360.7万 | --0 | 16.98%-2.55億 |
| 投資商品取引の純額 | -419.52%-1,397.9万 | --437.5万 | --0 | ---- | --466.9万 | --0 | ---- | 488.97%1,748.8万 | ---449.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.37%4,110.9万 | -127.32%-7,849.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334.79%-5,846.8万 | 1,559.67%2,490.2万 | 32.06%-170.6万 | 95.80%-251.1万 | 40.46%-5,984.5万 | -304.96%-1.01億 | 166.82%4,903.9万 | -5.15%-7,339.2万 | 87.48%-6,979.6万 | -70.38%-5.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.27%-1,232.1万 | -26.27%2,010.8万 | 353.10%2,727.4万 | ---1,077.6万 | --0 | ---- | ---- | -95.43%358万 | 421.54%7,827.6万 | -115.75%-2,434.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,893.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.00%4.17億 | 122.67%1.84億 | -88.21%8,250万 | --7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 530.18%4.27億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423.73%8,306.3万 | -37.20%1,586万 | 322.40%2,525.3万 | ---1,135.5万 | --0 | ---- | 127.43%4.15億 | 13.63%1.83億 | -85.40%1.61億 | 1,891.45%11.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.11%8,496.7万 | -57.43%5,937.3万 | -25.98%1.39億 | -48.93%1.88億 | 22.30%3.69億 | 48.37%3.02億 | 30.27%2.03億 | -46.66%1.56億 | 1,738.72%2.93億 | -69.36%1,591.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.26%-712.6万 | 129.42%2,435.4万 | -70.35%-8,279.3万 | 72.32%-4,860.2万 | -418.33%-1.76億 | -47.34%5,515.3万 | 135.65%1.05億 | 134.32%4,444.6万 | -145.75%-1.3億 | 1,229.03%2.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.08%192.3万 | 77.91%124万 | 296.34%69.7万 | 92.82%-35.5万 | -140.77%-494.6万 | 289.70%1,213.1万 | -328.07%-639.5万 | 140.04%280.4万 | -9.23%-700.3万 | 41.40%-641.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.12%7,976.4万 | 48.07%8,496.7万 | -58.86%5,738.2万 | -25.98%1.39億 | -48.93%1.88億 | 22.30%3.69億 | 48.37%3.02億 | 30.27%2.03億 | -46.66%1.56億 | 1,738.72%2.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.02%-7,633.8万 | 77.87%-2,378万 | -187.18%-1.07億 | 68.75%-3,741.3万 | -177.64%-1.2億 | 142.60%1.54億 | -255.16%-3.62億 | 69.12%-1.02億 | 32.53%-3.3億 | -460.01%-4.89億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
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