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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.85%-100.19万 | -14.12%-100.34万 | -3.83%-408.08万 | -29.52%-96.04万 | -5.21%-112.99万 | 16.79%-111.13万 | -12.85%-87.93万 | 14.68%-393.02万 | 19.20%-74.15万 | 27.67%-107.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.80%-119.32万 | -9.17%-130.24万 | 4.04%-490.25万 | -10.24%-112.47万 | 20.90%-111.53万 | -4.78%-146.94万 | 6.54%-119.31万 | 13.20%-510.91万 | 33.20%-102.02万 | 26.29%-141万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.77%15.52万 | -6.93%14.97万 | -2.92%60.91万 | -6.81%14.47万 | -0.17%15.1万 | -1.95%15.25万 | -2.69%16.08万 | -10.71%62.74万 | -8.20%15.53万 | -11.57%15.12万 |
| 株式ベースの報酬 | -92.94%1.79万 | -56.42%6.18万 | -43.97%40.13万 | 47.94%-6.31万 | -75.95%6.91万 | 37.99%25.35万 | -61.31%14.18万 | -38.62%71.62万 | -126.75%-12.12万 | -29.79%28.71万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -73.64%1,023 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.54%3,881 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 132.13%1.62万 | 686.78%8.75万 | -12.61%-18.98万 | -66.09%8.16万 | -126.94%-23.21万 | 81.50%-5.04万 | 132.24%1.11万 | 72.90%-16.85万 | 605.00%24.07万 | 31.49%-10.23万 |
| -売上債権増減額 | 1,734.64%32.48万 | -69.49%7.9万 | -113.29%-3.97万 | 188.97%8.79万 | -177.92%-40.41万 | 110.00%1.77万 | 361.34%25.88万 | 149.66%29.88万 | -343.61%-9.88万 | 333.86%51.86万 |
| -棚卸資産増減額 | 30.21%-7.53万 | 255.51%9.57万 | -1,855.10%-21.5万 | -566.20%-11.85万 | 928.44%7.29万 | -1,706.91%-10.78万 | -479.02%-6.16万 | 116.66%1.23万 | 72.49%-1.78万 | 44.64%7,089 |
| -前払費用増減額 | 125.90%1.12万 | -39.11%2.01万 | -110.71%-7,755 | -110.42%-4,593 | 117.37%7,057 | -173.14%-4.32万 | 234.81%3.3万 | 340.98%7.24万 | 32.87%4.41万 | 40.74%-4.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -284.39%-16.9万 | -41.68%-7.41万 | 278.65%28.24万 | 33.58%25.44万 | 161.90%12.43万 | 56.22%-4.4万 | -10.87%-5.23万 | -68.67%-15.81万 | 17.38%19.04万 | -89.51%-20.09万 |
| -その他運転資金の変動 | -159.49%-7.55万 | 80.14%-3.31万 | 46.76%-20.97万 | -212.03%-13.75万 | 91.63%-3.24万 | 309.06%12.69万 | -139.96%-16.68万 | -322.33%-39.39万 | 178.61%12.28万 | -259.63%-38.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.85%-100.19万 | -14.12%-100.34万 | -3.83%-408.08万 | -43.93%-96.04万 | 1.60%-112.99万 | 16.79%-111.13万 | -12.85%-87.93万 | 14.68%-393.02万 | 27.30%-66.72万 | 22.67%-114.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.55%-2.13万 | 100.50%81 | -10.46%-7.41万 | -325.31%-4.82万 | 76.94%-1,471 | -2.45%-8,077 | 60.74%-1.63万 | 75.63%-6.7万 | 94.12%-1.13万 | 89.65%-6,379 |
| 固定資産取引の純額 | -350.58%-2.24万 | -6.09%-1.48万 | -7.61%-6.64万 | -385.08%-4.6万 | 73.95%-1,489 | 33.34%-4,976 | 64.23%-1.4万 | 63.94%-6.17万 | 89.64%-9,479 | 90.35%-5,715 |
| 無形資産取引の純額 | 135.54%1,147 | 1,460.53%1.49万 | -30.44%-6,586 | 40.78%-1,940 | -938.46%-327 | -7,970.73%-3,227 | 41.07%-1,092 | 95.64%-5,049 | 97.14%-3,276 | 102.86%39 |
| その他の投資活動純額 | -110.32%-13 | 104.17%50 | -296.59%-1,047 | -122.51%-318 | 149.08%345 | 127.39%126 | -133.46%-1,200 | -102.20%-264 | -89.37%1,413 | 30.81%-703 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.55%-2.13万 | 100.50%81 | -10.46%-7.41万 | -325.31%-4.82万 | 76.94%-1,471 | -2.45%-8,077 | 60.74%-1.63万 | 75.63%-6.7万 | 94.12%-1.13万 | 89.65%-6,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.00%-7.07万 | -1.46%-7.08万 | -3.70%-28.13万 | -12.21%-7.51万 | 0.30%-6.49万 | -9.42%-7.14万 | 5.55%-6.98万 | -101.40%-27.12万 | 18.31%-6.7万 | 56.64%-6.51万 |
| 借入金純額 | 1.00%-7.07万 | -1.46%-7.08万 | -3.70%-28.13万 | -12.21%-7.51万 | 0.30%-6.49万 | -9.42%-7.14万 | 5.55%-6.98万 | 17.73%-27.12万 | 18.31%-6.7万 | 11.52%-6.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.00%-7.07万 | -1.46%-7.08万 | -3.70%-28.13万 | -12.21%-7.51万 | 0.30%-6.49万 | -9.42%-7.14万 | 5.55%-6.98万 | -101.40%-27.12万 | 18.31%-6.7万 | 56.64%-6.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.63%635.82万 | -37.14%744.58万 | -26.47%1,184.43万 | -33.51%843.92万 | -30.08%972.67万 | -27.75%1,089.31万 | -26.47%1,184.43万 | 790.09%1,610.74万 | -27.55%1,269.23万 | -27.59%1,391.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.14%-109.39万 | -11.27%-107.41万 | -3.93%-443.61万 | -19.35%-97.85万 | -13.63%-130.15万 | 15.47%-119.08万 | -7.92%-96.53万 | -129.51%-426.85万 | 31.25%-81.98万 | 32.49%-114.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -751.39%-15.92万 | -194.71%-1.34万 | 605.38%3.76万 | 46.93%-1.5万 | 119.19%1.41万 | -89.97%2.44万 | 110.32%1.41万 | 103.24%5,335 | 87.06%-2.83万 | -2,115.15%-7.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.51%510.52万 | -41.63%635.82万 | -37.14%744.58万 | -37.14%744.58万 | -33.51%843.92万 | -30.08%972.67万 | -27.75%1,089.31万 | -26.47%1,184.43万 | -26.47%1,184.43万 | -27.55%1,269.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.51%-102.43万 | -13.86%-101.82万 | -3.92%-415.38万 | -48.28%-100.83万 | 1.92%-113.17万 | 16.64%-111.95万 | -9.06%-89.43万 | 18.32%-399.7万 | 39.49%-68万 | 25.33%-115.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
