(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.12%-100.34万 | -3.83%-408.08万 | -29.52%-96.04万 | -12.85%-87.93万 | 14.68%-393.02万 | -74.15万 | 27.67%-107.39万 | -45.98%-133.56万 | 39.56%-77.91万 | -84.67%-460.65万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.17%-130.24万 | 4.04%-490.25万 | -10.24%-112.47万 | 6.54%-119.31万 | 13.20%-510.91万 | ---102.02万 | 26.29%-141万 | -5.51%-140.25万 | -14.29%-127.65万 | -55.11%-588.61万 |
減価償却費及び償却費 | -6.93%14.97万 | -2.92%60.91万 | -6.81%14.47万 | -2.69%16.08万 | -10.71%62.74万 | --15.53万 | -11.57%15.12万 | -12.75%15.55万 | -10.24%16.53万 | 2.61%70.26万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.05万 |
株式ベースの報酬 | -56.42%6.18万 | -43.97%40.13万 | 47.94%-6.31万 | -61.31%14.18万 | -38.62%71.62万 | ---12.12万 | -29.79%28.71万 | -3.43%18.37万 | 220.34%36.66万 | 249.40%116.68万 |
繰延税金 | ---- | -73.64%1,023 | ---- | ---- | 172.54%3,881 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.72%1,424 |
運転資金の増減額 | 686.78%8.75万 | -12.61%-18.98万 | -66.09%8.16万 | 132.24%1.11万 | 72.90%-16.85万 | --24.07万 | 31.49%-10.23万 | -693.84%-27.25万 | 92.67%-3.45万 | -323.85%-62.18万 |
-売掛金増減額 | -69.49%7.9万 | -113.29%-3.97万 | 188.97%8.79万 | 361.34%25.88万 | 149.66%29.88万 | ---9.88万 | 333.86%51.86万 | -83.00%-17.71万 | 121.50%5.61万 | -546.08%-60.17万 |
-在庫増減額 | 255.51%9.57万 | -1,855.10%-21.5万 | -566.20%-11.85万 | -479.02%-6.16万 | 116.66%1.23万 | ---1.78万 | 44.64%7,089 | 148.83%6,711 | --1.62万 | ---7.35万 |
-前払費用増減額 | -39.11%2.01万 | -110.71%-7,755 | -110.42%-4,593 | 234.81%3.3万 | 340.98%7.24万 | --4.41万 | 40.74%-4.06万 | 24.48%5.91万 | 123.37%9,860 | -307.25%-3.01万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -41.68%-7.41万 | 278.65%28.24万 | 33.58%25.44万 | -10.87%-5.23万 | -68.67%-15.81万 | --19.04万 | -89.51%-20.09万 | -821.93%-10.05万 | 66.06%-4.72万 | -116.54%-9.37万 |
-その他運転資金の変動 | 80.14%-3.31万 | 46.76%-20.97万 | -212.03%-13.75万 | -139.96%-16.68万 | -322.33%-39.39万 | --12.28万 | -259.63%-38.65万 | -150.67%-6.07万 | -143.26%-6.95万 | 140.42%17.72万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.12%-100.34万 | -3.83%-408.08万 | -43.93%-96.04万 | -12.85%-87.93万 | 14.68%-393.02万 | ---66.72万 | 22.67%-114.82万 | -45.98%-133.56万 | 39.56%-77.91万 | -84.67%-460.65万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.50%81 | -10.46%-7.41万 | -325.31%-4.82万 | 60.74%-1.63万 | 75.63%-6.7万 | -1.13万 | 89.65%-6,379 | -103.57%-7,884 | 82.82%-4.14万 | -37.78%-27.5万 |
固定資産取引の純額 | -6.09%-1.48万 | -7.61%-6.64万 | -385.08%-4.6万 | 64.23%-1.4万 | 63.94%-6.17万 | ---9,479 | 90.35%-5,715 | -6.76%-7,465 | -191.54%-3.91万 | -211.71%-17.12万 |
無形資産取引の純額 | 1,460.53%1.49万 | -30.44%-6,586 | 40.78%-1,940 | 41.07%-1,092 | 95.64%-5,049 | ---3,276 | 102.86%39 | --41 | ---1,853 | 23.71%-11.59万 |
その他の投資活動純額 | 104.17%50 | -296.59%-1,047 | -122.51%-318 | -133.46%-1,200 | -102.20%-264 | --1,413 | 30.81%-703 | -100.20%-460 | 99.77%-514 | 67.09%1.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.50%81 | -10.46%-7.41万 | -325.31%-4.82万 | 60.74%-1.63万 | 75.63%-6.7万 | ---1.13万 | 89.65%-6,379 | -103.57%-7,884 | 82.82%-4.14万 | -37.78%-27.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.46%-7.08万 | -3.70%-28.13万 | -12.21%-7.51万 | 5.55%-6.98万 | -101.40%-27.12万 | -6.7万 | 56.64%-6.51万 | -100.57%-6.52万 | -100.91%-7.39万 | 706.13%1,934.37万 |
借入金純額 | -1.46%-7.08万 | -3.70%-28.13万 | -12.21%-7.51万 | 5.55%-6.98万 | 17.73%-27.12万 | ---6.7万 | 11.52%-6.51万 | 26.29%-6.52万 | 13.65%-7.39万 | 3.83%-32.97万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 982.40%1,623.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 496.63%486.17万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.14%-142.43万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.46%-7.08万 | -3.70%-28.13万 | -12.21%-7.51万 | 5.55%-6.98万 | -101.40%-27.12万 | ---6.7万 | 56.64%-6.51万 | -100.57%-6.52万 | -100.91%-7.39万 | 706.13%1,934.37万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.14%744.58万 | -26.47%1,184.43万 | -33.51%843.92万 | -26.47%1,184.43万 | 790.09%1,610.74万 | --1,269.23万 | -27.59%1,391.11万 | 75.17%1,507.61万 | 790.09%1,610.74万 | -14.91%180.96万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -11.27%-107.41万 | -3.93%-443.61万 | -19.35%-97.85万 | -7.92%-96.53万 | -129.51%-426.85万 | ---81.98万 | 32.49%-114.54万 | -113.11%-140.88万 | -113.54%-89.44万 | 5,011.55%1,446.22万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -194.71%-1.34万 | 605.38%3.76万 | 46.93%-1.5万 | 110.32%1.41万 | 103.24%5,335 | ---2.83万 | -2,115.15%-7.33万 | 273.90%24.38万 | -171.89%-13.69万 | -626.45%-16.44万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.63%635.82万 | -37.14%744.58万 | -37.14%744.58万 | -27.75%1,089.31万 | -26.47%1,184.43万 | --1,184.43万 | -27.55%1,269.23万 | -27.59%1,391.11万 | 75.17%1,507.61万 | 790.09%1,610.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.86%-101.82万 | -3.92%-415.38万 | -48.28%-100.83万 | -9.06%-89.43万 | 18.32%-399.7万 | ---68万 | 25.33%-115.39万 | -45.68%-134.31万 | 37.04%-82万 | -81.16%-489.36万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。