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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -58.42%10.59万 | -69.70%8.61万 | 1.66%20.8万 | -49.14%15.09万 | -49.14%15.09万 | -26.54%25.47万 | -53.21%28.42万 | -73.87%20.46万 | -61.37%29.67万 | -61.37%29.67万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.42%10.59万 | -69.70%8.61万 | 1.66%20.8万 | -49.14%15.09万 | -49.14%15.09万 | -26.54%25.47万 | -53.21%28.42万 | -73.87%20.46万 | -61.37%29.67万 | -61.37%29.67万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.31%150.01万 | -10.91%178.03万 | 7.69%175.08万 | 6.59%178.55万 | 6.59%178.55万 | -12.12%135.99万 | 16.90%199.83万 | 3.89%162.57万 | -8.35%167.52万 | -8.35%167.52万 |
| -売掛金 | 9.75%142.49万 | -11.85%172.21万 | 9.13%169.84万 | 7.85%168.97万 | 7.85%168.97万 | -9.90%129.83万 | 21.26%195.36万 | 1.07%155.63万 | -9.81%156.66万 | -9.81%156.66万 |
| -その他の売掛金 | 22.16%7.52万 | 30.27%5.82万 | -24.47%5.24万 | -11.68%9.58万 | -11.68%9.58万 | -42.11%6.16万 | -54.57%4.47万 | 178.54%6.94万 | 19.62%10.85万 | 19.62%10.85万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.39%25.79万 | -18.52%43.67万 | -42.44%29.89万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --20.69万 | --15.14万 | --26.18万 | -55.36%19.64万 | -55.36%19.64万 | ---- | ---- | ---- | --43.99万 | --43.99万 |
| 流動資産合計 | -3.18%181.29万 | -25.79%201.79万 | 4.29%222.06万 | -11.57%213.28万 | -11.57%213.28万 | -18.80%187.25万 | -4.68%271.91万 | -25.74%212.92万 | -20.24%241.18万 | -20.24%241.18万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.84%42.13万 | -12.87%46.32万 | -10.39%54.44万 | -46.40%36.73万 | -46.40%36.73万 | -4.15%44.74万 | 0.58%53.16万 | 0.22%60.75万 | 0.48%68.53万 | 0.48%68.53万 |
| -有形固定資産総額 | 9.81%276.76万 | 10.04%276.76万 | ---- | 1.82%253.19万 | 1.82%253.19万 | 15.53%252.05万 | 16.74%251.51万 | 17.70%249.94万 | 18.99%248.67万 | 18.99%248.67万 |
| -減価償却累計额 | -13.18%-234.64万 | -16.18%-230.44万 | ---- | -20.16%-216.46万 | -20.16%-216.46万 | -20.89%-207.31万 | -21.99%-198.35万 | -24.69%-189.18万 | -27.97%-180.14万 | -27.97%-180.14万 |
| 長期未収金 | 0.00%43万 | -20.08%43万 | -20.08%43万 | -20.08%43万 | -20.08%43万 | --43万 | --53.8万 | --53.8万 | --53.8万 | --53.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -58.65%228.7万 | -59.66%220.92万 | -60.68%216.83万 | -60.75%215.98万 | -60.75%215.98万 | 1.77%553.07万 | 1.66%547.68万 | 3.77%551.47万 | 4.84%550.31万 | 4.84%550.31万 |
| -のれん | -90.66%35.91万 | -90.66%35.91万 | -90.66%35.91万 | -90.66%35.91万 | -90.66%35.91万 | 0.00%384.56万 | 0.00%384.56万 | 0.00%384.56万 | 0.00%384.56万 | 0.00%384.56万 |
| -その他の無形資産 | 14.40%192.78万 | 13.42%185万 | 8.39%180.91万 | 8.63%180.07万 | 8.63%180.07万 | 6.06%168.51万 | 5.79%163.12万 | 13.65%166.91万 | 18.09%165.76万 | 18.09%165.76万 |
| 非流動資産合計 | -51.03%313.82万 | -52.61%310.23万 | -52.82%314.26万 | -56.04%295.71万 | -56.04%295.71万 | 8.59%640.81万 | 10.65%654.64万 | 12.50%666.03万 | 13.41%672.65万 | 13.41%672.65万 |
| 資産合計 | -40.21%495.11万 | -44.74%512.02万 | -38.99%536.22万 | -44.30%508.99万 | -44.30%508.99万 | 0.89%828.06万 | 5.67%926.55万 | 0.02%878.95万 | 2.05%913.83万 | 2.05%913.83万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 122.78%232.06万 | 59.82%253.71万 | 123.26%263.02万 | 111.25%259.51万 | 111.25%259.51万 | -66.23%104.16万 | -52.18%158.76万 | -60.06%117.81万 | 76.57%122.85万 | 76.57%122.85万 |
| -短期借入金 | 143.64%218.85万 | 73.70%241.01万 | 167.97%250.43万 | 162.84%250.73万 | 162.84%250.73万 | -68.59%89.83万 | -55.18%138.75万 | -65.42%93.45万 | 127.00%95.39万 | 127.00%95.39万 |
| -資本リース債務 | -7.86%13.21万 | -36.49%12.7万 | -48.30%12.59万 | -68.02%8.78万 | -68.02%8.78万 | -36.15%14.34万 | -10.75%20万 | -1.41%24.35万 | -0.35%27.46万 | -0.35%27.46万 |
| 未払金 | 62.14%83.75万 | 16.85%89.33万 | 25.91%81.83万 | 38.51%76.76万 | 38.51%76.76万 | 3.15%51.65万 | 13.87%76.45万 | 1.22%65万 | 7.81%55.42万 | 7.81%55.42万 |
| -買掛金 | 62.14%83.75万 | 16.85%89.33万 | 25.91%81.83万 | 38.51%76.76万 | 38.51%76.76万 | 3.15%51.65万 | 13.87%76.45万 | 1.22%65万 | 7.81%55.42万 | 7.81%55.42万 |
| 当期の未払費用 | -14.62%24.08万 | -23.61%21.23万 | -45.42%21.7万 | -15.86%27.37万 | -15.86%27.37万 | -25.80%28.2万 | 1.57%27.8万 | 30.61%39.77万 | -3.49%32.53万 | -3.49%32.53万 |
| 流動性繰延負債 | 14.69%17万 | 40.45%25.82万 | 122.76%28.59万 | 84.94%15.95万 | 84.94%15.95万 | 253.42%14.82万 | 74.42%18.38万 | 3.44%12.83万 | 26.83%8.62万 | 26.83%8.62万 |
| その他の流動負債 | --3.18万 | --4.9万 | --7.91万 | --9.59万 | --9.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 81.09%360.06万 | 40.38%395万 | 71.22%403.06万 | 77.37%389.18万 | 77.37%389.18万 | -50.38%198.84万 | -35.62%281.39万 | -47.89%235.4万 | 3.89%219.41万 | 3.89%219.41万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -64.37%71.16万 | -67.38%70.09万 | -66.14%73.43万 | -73.39%61.54万 | -73.39%61.54万 | 2,032.28%199.73万 | 1,319.42%214.87万 | 984.27%216.87万 | 2.38%231.28万 | 2.38%231.28万 |
| -長期借入金 | -76.44%41.98万 | -80.32%37.66万 | -80.54%37.5万 | -79.87%41.02万 | -79.87%41.02万 | --178.16万 | --191.39万 | --192.65万 | 1.69%203.78万 | 1.69%203.78万 |
| -リース債務 | 35.32%29.18万 | 38.11%32.43万 | 48.35%35.93万 | -25.37%20.52万 | -25.37%20.52万 | 130.20%21.56万 | 55.10%23.48万 | 21.08%24.22万 | 7.79%27.49万 | 7.79%27.49万 |
| その他の非流動性負債 | --8.81万 | --8.81万 | --8.71万 | --8.81万 | --8.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -59.96%79.97万 | -63.28%78.9万 | -62.13%82.14万 | -69.58%70.35万 | -69.58%70.35万 | 2,032.28%199.73万 | 1,319.41%214.87万 | 19.37%216.87万 | -40.33%231.28万 | -40.33%231.28万 |
| 負債合計 | 10.40%440.03万 | -4.50%473.9万 | 7.28%485.2万 | 1.96%459.52万 | 1.96%459.52万 | -2.81%398.56万 | 9.74%496.26万 | -28.60%452.27万 | -24.73%450.69万 | -24.73%450.69万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.05%2,782.63万 | 0.05%2,782.63万 | 0.72%2,782.63万 | 0.99%2,782.63万 | 0.99%2,782.63万 |
| -普通株式 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.00%2,782.63万 | 0.05%2,782.63万 | 0.05%2,782.63万 | 0.72%2,782.63万 | 0.99%2,782.63万 | 0.99%2,782.63万 |
| 利益剰余金 | -12.21%-3,440.44万 | -12.79%-3,457.4万 | -12.24%-3,444.49万 | -13.64%-3,446.05万 | -13.64%-3,446.05万 | 0.60%-3,066.02万 | 0.16%-3,065.22万 | 5.55%-3,068.84万 | 4.92%-3,032.38万 | 4.92%-3,032.38万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 | 0.00%115.76万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%597.13万 | 0.00%597.13万 | 0.00%597.13万 | 0.00%597.13万 | 0.00%597.13万 | -0.20%597.13万 | -0.14%597.13万 | --597.13万 | -2.90%597.13万 | -2.90%597.13万 |
| 株主資本 | -87.18%55.08万 | -91.14%38.12万 | -88.04%51.02万 | -89.32%49.47万 | -89.32%49.47万 | 4.59%429.49万 | 1.32%430.3万 | 73.89%426.68万 | 56.09%463.14万 | 56.09%463.14万 |
| 資本合計 | -87.18%55.08万 | -91.14%38.12万 | -88.04%51.02万 | -89.32%49.47万 | -89.32%49.47万 | 4.59%429.49万 | 1.32%430.3万 | 73.89%426.68万 | 56.09%463.14万 | 56.09%463.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
