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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 273.42%20.95万 | 18.53%31.56万 | 1,541.92%93.73万 | -142.80%-5.94万 | 309.51%85.12万 | 55.00%-12.08万 | 1,368.15%26.62万 | -94.82%5.71万 | 902.52%13.87万 | -63.86%20.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -455.40%-12.9万 | 104.27%1.56万 | -363.44%-413.67万 | -827.01%-380.03万 | 94.34%-8,151 | -97.97%3.63万 | 38.98%-36.46万 | 3,011.88%157.03万 | 258.05%52.27万 | -346.44%-14.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.87%596 | -1.24%-2.88万 | -59.55%1.31万 | --1.14万 | --2,215 | --2.8万 | ---2.85万 | 115.70%3.24万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.59%21.35万 | -5.28%22.02万 | 13.54%92.09万 | 10.76%24.25万 | 28.41%23.57万 | 3.14%21.01万 | 13.51%23.25万 | 51.66%81.11万 | 35.13%21.89万 | -11.05%18.36万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 2,723.22%348.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 437.83%12.33万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 105.82%1.2万 | -113.02%-1.19万 | ---- | ---- | --0 | ---20.53万 | --9.18万 | ---- | ---- | 35.97%2.45万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.27%4.83万 | -97.66%2,406 | -94.67%3,559 |
| その他の非現金項目 | -98.40%1,034 | -27.85%1.88万 | 105.65%11.6万 | 275.10%4.93万 | -456.34%-2.42万 | 103.11%6.48万 | 156.56%2.61万 | -6,740.08%-205.4万 | 13.63%1.31万 | -41.23%6,786 |
| 運転資金の増減額 | 143.77%11.15万 | -67.06%10.18万 | 214.54%54.33万 | 79.29%-15.67万 | 383.35%64.56万 | -46.08%-25.47万 | -4.36%30.9万 | -172.80%-47.43万 | -1,022.74%-75.66万 | -37.57%13.36万 |
| -売上債権増減額 | 75.18%-4.15万 | 210.23%4.67万 | 158.14%7.56万 | -97.52%-46.12万 | 442.68%74.64万 | -21.48%-16.73万 | -116.11%-4.24万 | -93.02%2.93万 | -23.02%-23.35万 | -66.79%13.75万 |
| -前払費用増減額 | 180.08%11.04万 | -146.39%-6.54万 | 144.27%24.36万 | 110.86%6.15万 | 44.09%17.88万 | -722.17%-13.78万 | 254.18%14.11万 | -716.15%-55.02万 | -4,438.05%-56.61万 | 825.61%12.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,472.16%7.03万 | -103.48%-5,861 | 431.11%15.08万 | 17,537.40%23.17万 | -277.65%-24.4万 | -310.50%-5,123 | 75.97%16.82万 | -89.51%2.84万 | -100.47%-1,329 | 57.21%-6.46万 |
| -その他運転資金の変動 | -149.85%-2.77万 | 200.25%12.64万 | 301.54%7.33万 | -74.55%1.13万 | 43.87%-3.56万 | 397.42%5.55万 | -24.93%4.21万 | -35.27%1.82万 | 292.19%4.43万 | -1.35%-6.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 273.42%20.95万 | 18.53%31.56万 | 1,541.92%93.73万 | -142.80%-5.94万 | 309.51%85.12万 | 55.00%-12.08万 | 1,368.15%26.62万 | -94.82%5.71万 | 902.52%13.87万 | -63.86%20.79万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.59%-17.32万 | -2.89%-17.11万 | 23.72%-59.21万 | 35.16%-13.88万 | -21.85%-20.55万 | 59.13%-8.15万 | 14.31%-16.63万 | 81.10%-77.61万 | 46.78%-21.41万 | 7.85%-16.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.33%3 | 91.50%-1,079 | 72.97%-2.83万 | 28.23%-9,329 | 80.07%-5,382 | 97.07%-909 | 62.36%-1.27万 | 25.52%-10.48万 | 45.84%-1.3万 | 17.43%-2.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -114.99%-17.32万 | -10.69%-17万 | 16.03%-56.38万 | 35.61%-12.95万 | -41.29%-20.01万 | 52.13%-8.05万 | 4.20%-15.36万 | -16.12%-67.14万 | -32.96%-20.11万 | -49.77%-14.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.59%-17.32万 | -2.89%-17.11万 | 23.72%-59.21万 | 35.16%-13.88万 | -21.85%-20.55万 | 59.13%-8.15万 | 14.31%-16.63万 | 81.10%-77.61万 | 46.78%-21.41万 | 7.85%-16.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.66%-15.82万 | 55.32%-8.74万 | -198.10%-49.11万 | -3.52%9.44万 | -277.57%-66.43万 | -28.61%27.44万 | -200.65%-19.56万 | -76.92%50.06万 | 200.70%9.78万 | -4.13%-17.59万 |
| 借入金純額 | -499.03%-26.38万 | 63.91%-7.06万 | -197.31%-44.28万 | 45.86%14.27万 | -159.18%-45.6万 | -82.80%6.61万 | -231.49%-19.56万 | -78.83%45.5万 | 188.41%9.78万 | -2.31%-17.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 133.53%4.56万 | -99.99%2 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.01万 | ---1.68万 | ---4.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.66%-15.82万 | 55.32%-8.74万 | -198.10%-49.11万 | -3.52%9.44万 | -277.57%-66.43万 | -28.61%27.44万 | -200.65%-19.56万 | -76.92%50.06万 | 200.70%9.78万 | -4.13%-17.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.66%20.8万 | -49.14%15.09万 | -61.37%29.67万 | -26.54%25.47万 | -53.19%28.43万 | -73.87%20.46万 | -61.37%29.67万 | -47.45%76.83万 | -72.74%34.67万 | -41.40%60.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.96%-12.19万 | 159.66%5.71万 | 33.25%-14.58万 | -563.10%-10.38万 | 86.45%-1.85万 | 186.46%7.21万 | -360.98%-9.57万 | 73.87%-21.85万 | 104.61%2.24万 | -161.24%-13.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 99.99%-7 | 91.09%-1.1万 | 108.15%7,532 | -90.16%3,510 | -277.56%-25.3万 | -302.89%-7.24万 | -1,109.20%-12.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.71%8.61万 | 1.66%20.8万 | -49.14%15.09万 | -49.14%15.09万 | -26.54%25.47万 | -53.19%28.43万 | -73.87%20.46万 | -61.37%29.67万 | -61.37%29.67万 | -72.74%34.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.97%3.63万 | 44.56%14.45万 | 148.02%34.53万 | -162.72%-19.82万 | 1,545.47%64.58万 | 56.76%-20.23万 | 146.46%9.99万 | -287.99%-71.9万 | 53.27%-7.54万 | -91.24%3.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
