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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-17.08万 | 117.82%17.94万 | 95.63%-17.82万 | 264.44%144.78万 | 505.22%14.91万 | 51.86%-76.84万 | 35.78%-100.67万 | -224.20%-408.11万 | -2,048.90%-88.05万 | 66.36%-3.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.64%19.3万 | 82.44%-12.69万 | 49.14%-225.58万 | 99.71%-5,534 | -49.70%-71.13万 | 15.35%-81.64万 | 33.70%-72.25万 | -72.70%-443.53万 | -257.32%-190.6万 | 70.37%-47.52万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -858.09%-36.38万 | 207.77%30.63万 | 255.58%186.38万 | 382.80%148.97万 | 39.24%61.04万 | 107.59%4.8万 | 40.52%-28.42万 | -340.97%-119.8万 | -315.42%-52.68万 | 172.26%43.84万 |
| -売上債権増減額 | 310.42%17.18万 | 865.70%59.47万 | 148.83%50.06万 | -10.93%-35.85万 | 373.50%87.92万 | 52.22%-8.17万 | 129.37%6.16万 | -63.08%-102.52万 | -15.10%-32.32万 | -4.14%-32.15万 |
| -前払費用増減額 | -92.05%2.59万 | 102.77%1.07万 | 33.29%20.91万 | 710.35%45.4万 | -133.40%-18.31万 | 181.21%32.63万 | -556.90%-38.81万 | 150.14%15.69万 | -197.46%-7.44万 | 128.24%54.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -185.52%-56.15万 | -806.14%-29.91万 | 450.13%115.42万 | 1,179.27%139.42万 | -140.47%-8.57万 | -232.56%-19.67万 | 112.00%4.24万 | -149.21%-32.96万 | -128.77%-12.92万 | -7.76%21.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.78%-17.08万 | 117.82%17.94万 | 95.63%-17.82万 | 264.44%144.78万 | 505.22%14.91万 | 51.86%-76.84万 | 35.78%-100.67万 | -224.20%-408.11万 | -2,048.90%-88.05万 | 66.36%-3.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.67%4.83万 | 96.18%-6.28万 | 21.19%-431.69万 | -67.25%-178.94万 | 81.38%-38.55万 | 50.36%-49.92万 | -23.37%-164.27万 | -102.64%-547.78万 | 46.61%-106.99万 | -424.64%-207.07万 |
| 固定資産取引の純額 | 109.71%4.85万 | 96.18%-6.28万 | 21.30%-431.69万 | -66.05%-178.94万 | 81.38%-38.55万 | 50.36%-49.92万 | -23.37%-164.27万 | -102.92%-548.55万 | 46.23%-107.76万 | -424.64%-207.07万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,697 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.67%4.83万 | 96.18%-6.28万 | 21.19%-431.69万 | -67.25%-178.94万 | 81.38%-38.55万 | 50.36%-49.92万 | -23.37%-164.27万 | -102.64%-547.78万 | 46.61%-106.99万 | -424.64%-207.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,113.00%7.52万 | -213 | -100.00%100 | 0 | 0 | -100.00%100 | 0 | 106.65%1,160.39万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 110.86%1,075.64万 | -122.30%-84.75万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -99.99%100 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.43%84.75万 | --84.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---213 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,113.00%7.52万 | ---213 | -100.00%100 | --0 | --0 | -100.00%100 | --0 | 106.65%1,160.39万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.81%13.4万 | -99.61%1.76万 | 82.88%451.25万 | -94.44%35.92万 | -93.05%59.56万 | 620.79%186.32万 | 82.88%451.25万 | 203.08%246.74万 | 3,352.17%646.29万 | 2,096.12%857.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.27%-4.73万 | 104.39%11.64万 | -319.79%-449.49万 | 82.49%-34.16万 | 88.78%-23.65万 | -115.25%-126.75万 | -19.94%-264.93万 | 23.70%204.51万 | -185.54%-195.04万 | -937.96%-210.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.44%8.67万 | -92.81%13.4万 | -99.61%1.76万 | -99.61%1.76万 | -94.44%35.92万 | -93.05%59.56万 | 620.79%186.32万 | 82.88%451.25万 | 82.88%451.25万 | 3,352.17%646.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.35%-12.23万 | 104.40%11.66万 | 53.01%-449.5万 | 82.55%-34.16万 | 88.78%-23.65万 | 51.28%-126.76万 | 8.61%-264.93万 | -141.45%-956.65万 | 4.25%-195.81万 | -318.11%-210.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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