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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.38%613.8万 | 44.92%3,190.8万 | 80.60%850.1万 | 39.90%881.1万 | 47.39%837.2万 | 16.71%622.4万 | -4.10%2,201.8万 | 5.00%470.7万 | -1.19%629.8万 | 3.18%568万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.45%432.7万 | 21.33%2,375.7万 | 19.98%601.2万 | 33.22%756.8万 | 29.73%652.4万 | -5.34%365.3万 | 15.28%1,958万 | 25.24%501.1万 | 18.50%568.1万 | 12.15%502.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.56%308.3万 | 15.85%1,174.6万 | 14.46%296.9万 | 14.46%294.4万 | 21.10%301.9万 | 13.47%281.4万 | 14.45%1,013.9万 | 14.58%259.4万 | 15.70%257.2万 | 13.42%249.3万 |
| 繰延税金 | -62.80%20.2万 | 13,150.00%53万 | -230.46%-22.7万 | 159.43%6.3万 | -9.04%15.1万 | 336.09%54.3万 | -97.56%4,000 | 56.76%17.4万 | -184.80%-10.6万 | 361.11%16.6万 |
| その他の非現金項目 | -80.77%-32.9万 | -1,962.96%-111.4万 | -295.65%-36.4万 | -1,254.17%-32.5万 | -617.02%-24.3万 | -1,313.33%-18.2万 | -460.00%-5.4万 | -196.77%-9.2万 | -400.00%-2.4万 | 422.22%4.7万 |
| 運転資金の増減額 | -80.55%-118.8万 | 58.25%-331.1万 | 100.92%2.8万 | 20.16%-149.7万 | 45.39%-118.4万 | 21.29%-65.8万 | -142.06%-793万 | -59.91%-305.1万 | -128.10%-187.5万 | -64.87%-216.8万 |
| -売掛金増減額 | -12.95%86.7万 | 55.96%-131.8万 | 56.31%-69.3万 | -190.50%-97.9万 | 29.30%-64.2万 | 714.81%99.6万 | -4,927.42%-299.3万 | -14.68%-158.6万 | -136.08%-33.7万 | -36.34%-90.8万 |
| -在庫増減額 | -16.48%-371万 | -1,671.32%-951.2万 | 12.31%-114.7万 | -145.55%-308.1万 | 23.70%-209.9万 | 1.76%-318.5万 | 93.69%-53.7万 | 18.10%-130.8万 | 377.21%676.4万 | -21.19%-275.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.10%165.5万 | 270.89%751.9万 | 1,289.81%186.8万 | 130.87%256.3万 | 4.43%155.7万 | -40.38%153.1万 | -185.11%-440万 | -114.65%-15.7万 | -1,313.74%-830.2万 | -8.02%149.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.38%613.8万 | 44.92%3,190.8万 | 80.60%850.1万 | 39.90%881.1万 | 47.39%837.2万 | 16.71%622.4万 | -4.10%2,201.8万 | 5.00%470.7万 | -1.19%629.8万 | 3.18%568万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.65%-850.2万 | -21.04%-6,526.5万 | -10.82%-1,888.8万 | 7.02%-1,661.7万 | -66.77%-1,917.9万 | -41.00%-1,058.1万 | -16.21%-5,392万 | 10.13%-1,704.4万 | -56.90%-1,787.2万 | -33.53%-1,150万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.65%-850.2万 | -21.04%-6,526.5万 | -10.82%-1,888.8万 | 7.02%-1,661.7万 | -66.77%-1,917.9万 | -41.00%-1,058.1万 | -16.21%-5,392万 | 10.13%-1,704.4万 | -56.90%-1,787.2万 | -33.53%-1,150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.65%-850.2万 | -21.04%-6,526.5万 | -10.82%-1,888.8万 | 7.02%-1,661.7万 | -66.77%-1,917.9万 | -41.00%-1,058.1万 | -16.21%-5,392万 | 10.13%-1,704.4万 | -56.90%-1,787.2万 | -33.53%-1,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.70%568.4万 | 4.56%3,335.7万 | -15.81%1,038.7万 | -12.60%780.6万 | 25.75%1,064.2万 | 108.29%452.2万 | 73.00%3,190.2万 | -14.82%1,233.7万 | 78.19%893.1万 | 176.75%846.3万 |
| 借入金純額 | 15.46%818万 | 788.46%3,890.5万 | -21.56%1,153.1万 | -25.00%803.6万 | 135.01%1,225.3万 | 80.14%708.5万 | -124.46%-565.1万 | 0.71%1,470万 | 66.54%1,071.5万 | -819.40%-3,499.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%40.5万 | -96.38%165.4万 | -5.49%39.6万 | -0.68%43.8万 | -99.07%41.5万 | -10.00%40.5万 | 2,095.53%4,571.1万 | -10.85%41.9万 | -22.36%44.1万 | 7,676.01%4,440.1万 |
| 配当金支払総額 | -4.39%-301.9万 | -8.58%-1,159万 | -4.16%-290.5万 | -4.43%-290.2万 | -13.15%-289.1万 | -13.37%-289.2万 | -8.83%-1,067.4万 | -13.19%-278.9万 | -13.66%-277.9万 | -4.24%-255.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 255.26%11.8万 | 74.40%438.8万 | 19,400.00%136.5万 | 303.25%223.4万 | -46.47%86.5万 | -122.42%-7.6万 | -17.86%251.6万 | -99.63%7,000 | 21.76%55.4万 | 2,113.70%161.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.70%568.4万 | 4.56%3,335.7万 | -15.81%1,038.7万 | -12.60%780.6万 | 25.75%1,064.2万 | 108.29%452.2万 | 73.00%3,190.2万 | -14.82%1,233.7万 | 78.19%893.1万 | 176.75%846.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.96%1,000 | 16,500.00%16.6万 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 0.00%1,000 | 43,966.67%264.4万 | -98.18%1,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,912.12%332万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,900.60%332.1万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.96%1,000 | 16,500.00%16.6万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 43,966.67%264.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.74%-236.4万 | -4.56%-3,335.7万 | 15.81%-1,038.7万 | 32.56%-780.6万 | -85.69%-1,080.7万 | -100.69%-435.7万 | -36.09%-3,190.2万 | 14.82%-1,233.7万 | -130.70%-1,157.4万 | -87.32%-582万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
