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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.61%99.47万 | 78.90%-37.32万 | -20.87%-459.17万 | -174.66%-128.03万 | 68.85%-76.31万 | -53.66%-77.95万 | -371.10%-176.88万 | -2,056.69%-379.88万 | -309.74%-46.62万 | -1,171.33%-244.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.37%-110.48万 | 23.44%-87.62万 | 12.82%-304.04万 | 100.77%8,597 | 42.00%-88.49万 | -128.28%-101.95万 | -190.63%-114.45万 | -113.89%-348.74万 | 29.38%-112.11万 | -8,698.20%-152.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -83.82%-70.94万 | ---70.05万 | --0 | ---- | ---- | -42.99%-38.59万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.32%19.29万 | 33.06%17.07万 | -17.14%54.55万 | 44.61%14.92万 | 60.15%14.47万 | 54.74%12.34万 | -66.69%12.83万 | 374.79%65.84万 | 132.46%10.31万 | 184.33%9.04万 |
| 運転資金の増減額 | 1,418.27%190.65万 | 144.16%33.23万 | -137.63%-138.75万 | -233.68%-73.76万 | 97.75%-2.28万 | 189.45%12.56万 | -4,037.13%-75.26万 | -182.49%-58.39万 | 204.24%55.18万 | -325.91%-101.44万 |
| -売掛金増減額 | ---1.42万 | ---9.41万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -717.02%-2.16万 | -165.14%-4,128 | 50.16%-1.21万 | -433.65%-1.25万 | 45.73%-9,448 | 161.43%3,501 | 461.79%6,337 | -16.74%-2.43万 | 63.00%-2,345 | -97.41%-1.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,902.54%127.12万 | 267.89%8.36万 | 70.02%-12.27万 | -112.27%-3.72万 | 84.73%-9.91万 | 165.19%6.35万 | -247.10%-4.98万 | -149.03%-40.91万 | 33.30%30.36万 | -229.81%-64.92万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,045.46%67.12万 | 148.93%34.7万 | -732.87%-125.27万 | -374.49%-68.79万 | 124.65%8.57万 | 257.03%5.86万 | -4,367.11%-70.91万 | -42.25%-15.04万 | 726.52%25.06万 | -723.09%-34.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.61%99.47万 | 78.90%-37.32万 | -20.87%-459.17万 | -174.66%-128.03万 | 68.85%-76.31万 | -53.66%-77.95万 | -371.10%-176.88万 | -2,056.69%-379.88万 | -309.74%-46.62万 | -1,171.33%-244.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.20%-184.2万 | 62.02%-35.66万 | 0.14%-147.12万 | 87.00%-13.2万 | -76.95%-29.83万 | -1.81%-10.18万 | -397.27%-93.9万 | -64.32%-147.33万 | -1,132.05%-101.58万 | 60.14%-16.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.75%-4.2万 | 62.02%-35.66万 | 0.14%-147.12万 | 87.00%-13.2万 | -76.95%-29.83万 | -1.81%-10.18万 | -397.27%-93.9万 | -64.32%-147.33万 | -1,132.05%-101.58万 | 60.14%-16.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.20%-184.2万 | 62.02%-35.66万 | 0.14%-147.12万 | 87.00%-13.2万 | -76.95%-29.83万 | -1.81%-10.18万 | -397.27%-93.9万 | -64.32%-147.33万 | -1,132.05%-101.58万 | 60.14%-16.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,799.14%68.58万 | 50.99%62.33万 | -87.04%138.63万 | 107.73%71.96万 | -97.69%23.63万 | -66.86%1.76万 | 589.09%41.28万 | 497.58%1,069.41万 | -71.84%34.64万 | 11,058.24%1,023.47万 |
| 借入金純額 | 3,799.14%68.58万 | 35.45%55.91万 | 281.83%133.03万 | 91.56%66.36万 | 563.57%23.63万 | -66.86%1.76万 | 425,651.55%41.28万 | -71.11%34.84万 | 800.26%34.64万 | -121.69%-5.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --6.41万 | -99.46%5.6万 | --5.6万 | --0 | --0 | --0 | 708.25%1,034.57万 | --0 | --1,028.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,799.14%68.58万 | 50.99%62.33万 | -87.04%138.63万 | 107.73%71.96万 | -97.69%23.63万 | -66.86%1.76万 | 589.09%41.28万 | 497.58%1,069.41万 | -71.84%34.64万 | 11,058.24%1,023.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.73%135.57万 | -76.18%146.23万 | 756.45%613.88万 | -66.97%252.54万 | 10,342.94%298.01万 | 559.63%384.38万 | 464.69%613.88万 | --71.68万 | 14,243.05%764.47万 | -91.63%2.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.29%-16.16万 | 95.36%-10.66万 | -186.25%-467.65万 | 39.00%-69.27万 | -110.83%-82.5万 | -55.85%-86.37万 | -355.01%-229.5万 | 398.76%542.2万 | -209.84%-113.56万 | 2,747.65%761.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.93%119.42万 | -64.73%135.57万 | -76.18%146.23万 | -76.18%146.23万 | -66.97%252.54万 | 10,342.94%298.01万 | 559.63%384.38万 | 464.69%613.88万 | 464.69%613.88万 | 14,243.05%764.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.10%95.27万 | 73.05%-72.98万 | -15.00%-606.28万 | 4.70%-141.24万 | 59.47%-106.14万 | -45.12%-88.13万 | -379.86%-270.78万 | -650.50%-527.2万 | -655.27%-148.2万 | -1,247.94%-261.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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