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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.06%31.3万 | 35.84%-31.8万 | -32.75%-78.29万 | -25.44%-63.39万 | 40.53%-7.07万 | 1,744.66%52.22万 | -39.72%-49.56万 | -58.98万 | -50.53万 | -11.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.47%7.39万 | -2.29%23.34万 | -158.25%-4.16万 | 884.52%142.94万 | 405.47%25.26万 | 249.25%86.65万 | 1,281.54%23.89万 | --7.14万 | --14.52万 | -602.69%-8.27万 |
| その他の非現金項目 | 83.59%-9.15万 | 86.89%-10.37万 | 91.82%-10.24万 | -68.40%-278.11万 | 81.82%-18.05万 | -7.31%-55.78万 | ---79.07万 | ---125.21万 | ---165.15万 | ---99.25万 |
| 運転資金の増減額 | 54.89%33.07万 | -896.13%-44.78万 | -208.11%-63.89万 | -28.28%71.78万 | -114.94%-14.29万 | -11.03%21.35万 | 128.80%5.62万 | --59.1万 | --100.09万 | 8,025.52%95.63万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.09万 | --0 | --0 | --0 | --1.09万 | ---1.09万 | ---1.09万 |
| -前払費用増減額 | 720.07%3.9万 | -763.65%-2.19万 | -212.29%-7.86万 | 200.00%8.45万 | -78.79%1.75万 | -107.63%-6,294 | 101.32%3,304 | --7万 | ---8.45万 | --8.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.70%29.16万 | -904.39%-42.58万 | -209.83%-56.03万 | -43.22%62.25万 | -118.13%-16.04万 | 39.58%21.98万 | -2.27%5.29万 | --51.01万 | --109.63万 | 7,416.74%88.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.06%31.3万 | 35.84%-31.8万 | -32.75%-78.29万 | -25.44%-63.39万 | 40.53%-7.07万 | 1,744.66%52.22万 | -39.72%-49.56万 | ---58.98万 | ---50.53万 | ---11.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,305.30%291.93万 | 0 | 0 | 196.97%1.12億 | 3,579.8万 | -1.92万 | 166.42%7,638.66万 | -65.46万 | -1.15億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 196.97%1.12億 | --3,579.8万 | ---1.92万 | --7,638.66万 | ---65.46万 | ---1.15億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,305.30%291.93万 | --0 | --0 | 196.97%1.12億 | --3,579.8万 | ---1.92万 | 166.42%7,638.66万 | ---65.46万 | ---1.15億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -952.85%-289.64万 | 100.40%30.2万 | -84.64%21.5万 | -195.60%-1.1億 | -3,576.3万 | -27.51万 | -165.60%-7,582.24万 | 3,210.71%140.01万 | 1.16億 | 0 |
| 借入金純額 | -83.33%6万 | -31.36%30.2万 | -73.94%21.5万 | 764.00%166万 | --3.5万 | --36万 | 276.00%44万 | --82.5万 | ---25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---295.64万 | ---- | ---- | -194.67%-1.12億 | ---3,579.8万 | --0 | ---- | ---- | --1.18億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.31%6万 | 1,377.74%57.51万 | ---263.98万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952.85%-289.64万 | 100.40%30.2万 | -84.64%21.5万 | -195.60%-1.1億 | ---3,576.3万 | ---27.51万 | -165.60%-7,582.24万 | 3,210.71%140.01万 | --1.16億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.11%6.85万 | -78.42%8.45万 | 176.60%65.24万 | 20.34%23.59万 | 93.97%68.81万 | 19.07%46.02万 | 159.35%39.16万 | 20.34%23.59万 | --19.6万 | 41.89%35.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.39%33.59万 | -123.28%-1.6万 | -464.65%-56.79万 | 944.88%41.65万 | 69.97%-3.57万 | 817.73%22.79万 | -70.87%6.86万 | 446.02%15.57万 | --3.99万 | -120.14%-11.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.23%40.44万 | -85.11%6.85万 | -78.42%8.45万 | 176.60%65.24万 | 176.60%65.24万 | 93.97%68.81万 | 19.07%46.02万 | 159.35%39.16万 | --23.59万 | 20.34%23.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.06%31.3万 | 35.84%-31.8万 | -32.75%-78.29万 | -25.44%-63.39万 | 40.53%-7.07万 | 1,744.66%52.22万 | -39.72%-49.56万 | ---58.98万 | ---50.53万 | ---11.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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