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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -638.02%-3,586.8万 | 52.77%1.15億 | 32.25%8,034.9万 | 33.70%2.25億 | 18.73%9,413.1万 | -136.89%-486万 | 47.29%7,500.5万 | 143.69%6,075.7万 | 141.45%1.68億 | 149.86%7,928万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.55%3,802.4万 | 380.35%3,859.1万 | 487.86%3,208.8万 | 143.22%4,988.8万 | 224.01%2,326.4万 | 140.98%2,686.3万 | 165.20%803.4万 | 55.98%-827.3万 | -0.23%-1.15億 | 39.79%-1,876万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.51%697万 | 29.10%644.1万 | 17.90%609.2万 | 15.20%2,164.9万 | 12.31%623.3万 | 16.14%526万 | 15.25%498.9万 | 17.86%516.7万 | 52.06%1,879.2万 | 75.19%555万 |
| 繰延税金 | 219.96%67.3万 | -854.17%-68.7万 | 751.19%71.5万 | 70.78%-72.2万 | 90.79%-17.3万 | 1.92%-56.1万 | 68.28%-7.2万 | -59.22%8.4万 | ---247.1万 | ---187.8万 |
| その他の非現金項目 | -0.72%165.7万 | 1.60%164.7万 | -10.17%166.9万 | 61.72%680.7万 | 21.45%165.9万 | 68.76%166.9万 | 73.37%162.1万 | 102.18%185.8万 | 1,075.70%420.9万 | 783.00%136.6万 |
| 運転資金の増減額 | -119.23%-8,749.4万 | 22.29%6,051.8万 | -31.19%3,145.3万 | -4.55%1.19億 | 17.89%6,365.8万 | -13,628.81%-3,991万 | 7.98%4,948.6万 | 86.68%4,571.3万 | 5.95%1.25億 | 39.14%5,399.8万 |
| -売上債権増減額 | 151.30%48.5万 | -1,624.24%-50.3万 | -145.89%-9.5万 | -84.55%64.3万 | -77.49%21万 | -78.88%19.3万 | -99.27%3.3万 | 109.43%20.7万 | 198.91%416.2万 | 177.81%93.3万 |
| -前払費用増減額 | -88.11%-631.1万 | 337.59%297.7万 | 25.45%-182.2万 | -58.32%-1,000.9万 | 20.55%-295.7万 | 59.51%-335.5万 | -344.25%-125.3万 | -147.25%-244.4万 | 61.02%-632.2万 | 58.45%-372.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.88%-1.09億 | 67.94%4,917.7万 | 3.04%3,322.9万 | 11.72%3,823.9万 | 51.69%4,333万 | -218.36%-6,662.4万 | 36.42%2,928.3万 | 529.39%3,225万 | -33.53%3,422.7万 | 42.22%2,856.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.11%-154万 | -0.80%-139.4万 | -202.78%-136.6万 | -16.29%-272.7万 | -357.40%-128.7万 | -20.52%-138.6万 | -62.90%-138.3万 | 257.09%132.9万 | ---234.5万 | --50万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.05%2,905.7万 | -55.01%1,026.1万 | -89.51%150.7万 | -2.20%9,280.1万 | -12.12%2,436.2万 | 5.11%3,126.2万 | 12.95%2,280.6万 | -16.60%1,437.1万 | 9.64%9,488.9万 | -4.00%2,772.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -638.02%-3,586.8万 | 52.77%1.15億 | 32.25%8,034.9万 | 33.70%2.25億 | 18.73%9,413.1万 | -136.89%-486万 | 47.29%7,500.5万 | 143.69%6,075.7万 | 141.45%1.68億 | 149.86%7,928万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 296.73%1.22億 | 102.76%20.4万 | 151.83%2,622.7万 | 95.69%-1,550.8万 | 103.62%1,185.7万 | 286.61%3,063.6万 | 24.82%-739.6万 | -798.37%-5,060.5万 | 10.81%-3.6億 | -296.16%-3.28億 |
| 固定資産取引の純額 | 49.37%-204.3万 | 47.02%-444万 | 70.50%-277.6万 | 18.52%-2,555.5万 | 55.00%-373万 | 48.66%-403.5万 | 13.44%-838万 | -70.07%-941万 | -11.42%-3,136.2万 | -35.75%-828.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -37.33%-10.3万 | -1,435.71%-21.5万 | -6.42%-58万 | -115.79%-45.1万 | 49.37%-4万 | 52.23%-7.5万 | 86.00%-1.4万 | 33.70%-54.5万 | -91.74%-20.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---375万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 221.33%1.24億 | 348.25%474.7万 | 170.95%2,921.8万 | 104.39%1,437.7万 | 105.02%1,603.8万 | 553.60%3,846.1万 | --105.9万 | ---4,118.1万 | -9.82%-3.28億 | -47,471.83%-3.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296.73%1.22億 | 102.76%20.4万 | 151.83%2,622.7万 | 95.69%-1,550.8万 | 103.62%1,185.7万 | 286.61%3,063.6万 | 24.82%-739.6万 | -798.37%-5,060.5万 | 10.81%-3.6億 | -296.16%-3.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.18%-9,208.5万 | -93.52%-1.4億 | -1,012.90%-1.01億 | -341.97%-2.16億 | -172.58%-1.12億 | -204.13%-2,256万 | -21,597.90%-7,225.4万 | -910万 | -109.71%-4,887.4万 | -6,295.49%-4,112.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -581.60%-7,516万 | -68.56%-6,510.9万 | -1,211.87%-8,489.1万 | -1,240.12%-6,967.3万 | -4,461.95%-1,354.9万 | -139.46%-1,102.7万 | -12,905.39%-3,862.6万 | ---647.1万 | -101.03%-519.9万 | 54.79%-29.7万 |
| 配当金支払総額 | -30.90%-1,393万 | -168.99%-4,867.3万 | -39,773.53%-1,355.7万 | -228.66%-1.25億 | -153.13%-9,642.4万 | ---1,064.2万 | ---1,809.5万 | ---3.4万 | ---3,809.3万 | -1,022.80%-3,809.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -236.14%-299.5万 | -67.65%-2,604.1万 | -8.90%-282.6万 | -278.70%-2,113.9万 | 22.43%-212万 | 68.33%-89.1万 | ---1,553.3万 | ---259.5万 | -15.52%-558.2万 | 33.57%-273.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.18%-9,208.5万 | -93.52%-1.4億 | -1,012.90%-1.01億 | -341.97%-2.16億 | -172.58%-1.12億 | -204.13%-2,256万 | -21,597.90%-7,225.4万 | ---910万 | -109.71%-4,887.4万 | -6,295.49%-4,112.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.64%4,270.5万 | -3.21%6,772.4万 | -9.41%6,240.1万 | -77.72%6,888.4万 | -80.86%6,858.7万 | -82.29%6,534.2万 | -78.69%6,997.1万 | -77.72%6,888.4万 | 122.26%3.09億 | -0.61%3.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -299.32%-641万 | -438.97%-2,503.5万 | 403.99%530.2万 | 97.30%-648.2万 | 97.89%-610.5万 | 130.17%321.6万 | -111.40%-464.5万 | -94.55%105.2万 | -241.34%-2.4億 | -460.78%-2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%1.6万 | -40.00%2.1万 | 98.82%-1,000 | -468.18%-8.1万 | 7.41%2.9万 | 119.05%1.6万 | 170.00%3.5万 | -163.91%-8.5万 | -83.46%2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.08%3,629.5万 | -34.64%4,270.5万 | -3.21%6,772.4万 | -9.41%6,240.1万 | -9.41%6,240.1万 | -80.86%6,858.7万 | -82.29%6,534.2万 | -78.69%6,997.1万 | -77.72%6,888.4万 | -77.72%6,888.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -324.30%-3,791.1万 | 65.35%1.1億 | 50.70%7,735.8万 | 45.82%1.99億 | 27.08%8,995万 | -270.61%-893.5万 | 61.98%6,655万 | 165.99%5,133.3万 | 234.84%1.36億 | 177.41%7,078.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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