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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 498.32%100.71万 | 84.90%14.74万 | 238.97%89.73万 | 27.37%-25.45万 | 56.43万 | -13.77%-25.28万 | 7.97万 | -64.57万 | -35.05万 | -22.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.55%48万 | 511.27%187.91万 | 181.27%168.86万 | -88.64%-357.18万 | ---106.92万 | -158.16%-73.23万 | --30.74万 | ---207.78万 | ---189.35万 | ---28.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,321 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -37.22%33.1万 | 80.04%31.38万 | 69.46%32.66万 | 194.00%135.64万 | --46.23万 | --52.71万 | --17.43万 | --19.27万 | --46.14万 | ---- |
| 繰延税金 | --61.4万 | --94万 | --75.3万 | --63.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 142.58%7.65万 | -199.37%-21.16万 | -90.24%9.31万 | 192.22%110.07万 | --11.4万 | -1,810.94%-17.96万 | --21.29万 | --95.34万 | --37.67万 | --1.05万 |
| 運転資金の増減額 | -133.37%-100.19万 | -390.26%-301.47万 | -786.82%-196.4万 | -1,513.18%-33.51万 | --42.32万 | -943.18%-42.93万 | ---61.49万 | --28.6万 | --2.37万 | --5.09万 |
| -売上債権増減額 | -199.55%-78.08万 | 2,631.32%93.59万 | -4,972.15%-237.46万 | -629.97%-149.4万 | ---124.51万 | ---26.07万 | ---3.7万 | --4.87万 | ---20.47万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -198.63%-113.17万 | -409.32%-140.84万 | -14,290.49%-62.66万 | -204.59%-47.78万 | --18.21万 | ---37.9万 | ---27.65万 | ---4,354 | ---15.69万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -177.35%-6.61万 | 120.62%1.57万 | 4,571.76%2.2万 | -106.56%-1.63万 | ---2.61万 | 576.08%8.54万 | ---7.61万 | --471 | ---7,870 | --1.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 682.09%97.67万 | -1,358.99%-255.78万 | 321.06%101.52万 | 396.32%170.29万 | --151.23万 | 226.23%12.49万 | ---17.53万 | --24.11万 | --34.31万 | --3.83万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 498.32%100.71万 | 84.90%14.74万 | 238.97%89.73万 | 27.37%-25.45万 | --56.43万 | -13.77%-25.28万 | --7.97万 | ---64.57万 | ---35.05万 | ---22.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-10.53万 | 50.59%-8.64万 | -207.20%-83.08万 | -97.41%4.47万 | -45.45万 | 74.77%-10.09万 | -17.48万 | 77.5万 | 172.74万 | -40万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.37%-10.53万 | 50.59%-8.64万 | -776.77%-58.08万 | -686.76%-39.84万 | ---5.64万 | ---10.09万 | ---17.48万 | ---6.62万 | ---5.06万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -129.72%-25万 | -75.08%44.31万 | ---39.81万 | --0 | --0 | --84.12万 | --177.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-10.53万 | 50.59%-8.64万 | -207.20%-83.08万 | -97.41%4.47万 | ---45.45万 | 74.77%-10.09万 | ---17.48万 | --77.5万 | --172.74万 | ---40万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.33%-20.01万 | 264.21%29.15万 | 2,496.60%548.72万 | -1,703.14%-10.11万 | -84.92万 | -50.06%115.46万 | -17.75万 | -22.9万 | 6,308 | 231.17万 |
| 借入金純額 | -263.51%-20.01万 | 22.44%-19.16万 | -35.31%-30.98万 | -52.43%-129.37万 | ---94.01万 | 134.89%12.24万 | ---24.7万 | ---22.9万 | ---84.87万 | ---35.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.64万 | --627.38万 | 643.75%111.56万 | --0 | --111.56万 | --0 | --0 | --15万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 152.77%17.56万 | --50.56万 | --16.03万 | --9.08万 | --0 | --6.95万 | --0 | --0 | --291.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --34.38万 | ---98.23万 | -111.83%-8.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --70.5万 | ---24.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.33%-20.01万 | 264.21%29.15万 | 2,496.60%548.72万 | -1,703.14%-10.11万 | ---84.92万 | -50.06%115.46万 | ---17.75万 | ---22.9万 | --6,308 | --231.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 564.86%698.4万 | 439.82%691.39万 | -27.07%106.2万 | 3,019.70%145.61万 | --189.45万 | 112.17%105.04万 | --128.08万 | --145.61万 | --4.67万 | --49.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.38%70.17万 | 229.27%35.24万 | 5,672.30%555.37万 | -122.48%-31.09万 | ---73.94万 | -52.60%80.08万 | ---27.26万 | ---9.97万 | --138.32万 | --168.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -152.92%-2.29万 | -767.16%-28.24万 | 493.82%29.82万 | -416.99%-8.33万 | ---9.31万 | 190.40%4.32万 | --4.23万 | ---7.57万 | --2.63万 | ---4.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304.48%766.28万 | 564.86%698.4万 | 439.82%691.39万 | -27.07%106.2万 | --106.2万 | -11.34%189.45万 | --105.04万 | --128.08万 | --145.61万 | --213.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 354.91%90.18万 | 164.09%6.1万 | 144.46%31.65万 | -62.78%-65.29万 | --50.79万 | -59.19%-35.38万 | ---9.51万 | ---71.19万 | ---40.11万 | ---22.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |