Fortescue Ltd
FMG
Woodside Energy Group Ltd
WDS
Origin Energy Ltd
ORG
Telstra Group Ltd
TLS
BHP Group Ltd
BHP
| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 22.10%66.91万 | -64.02%54.8万 | 152.3万 |
| お客様からの領収書 | 22.10%66.91万 | -64.02%54.8万 | --152.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.00%-400.69万 | 35.66%-378万 | -587.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.00%-400.69万 | 35.66%-378万 | ---587.5万 |
| 直接支払利息 | 10.22%-19.66万 | 40.81%-21.9万 | ---37万 |
| 直接受取利息 | -17.15%1,657 | -33.33%2,000 | --3,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.43%-353.28万 | 26.91%-344.9万 | ---471.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.84%-6.8万 | -1,000.00%-15.4万 | -1.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 108.33%2,000 | -71.43%-2.4万 | ---1.4万 |
| その他の投資活動純額 | 46.15%-7万 | ---13万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.84%-6.8万 | -1,000.00%-15.4万 | ---1.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.28%258.42万 | -12.33%440.1万 | 502万 |
| 借入金純額 | -369.17%-161.5万 | 389.86%60万 | ---20.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.09%426.84万 | -26.72%394.9万 | --538.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.21%-6.92万 | 8.64%-14.8万 | ---16.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.28%258.42万 | -12.33%440.1万 | --502万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.35%155.84万 | 58.93%77.4万 | --48.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.39%-101.66万 | 178.05%79.8万 | --28.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.03%-1.04万 | ---1.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.91%53.15万 | 101.42%155.9万 | --77.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.07%-354.48万 | 26.62%-347.3万 | ---473.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |