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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%10.89億 | 3.86%59.13億 | 35.72%28.83億 | -54.87%6.6億 | -30.53%8.74億 | 8.76%14.97億 | 35.52%56.93億 | 103.51%21.24億 | 36.63%14.62億 | 27.85%12.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.67%6.57億 | -157.16%-12.77億 | -290.91%-15.04億 | -153.29%-3.34億 | -70.72%2.2億 | 43.15%3.41億 | 13,862.50%22.34億 | 227.20%7.88億 | 169.12%6.27億 | 255.48%7.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 745.83%2.03億 | -179.86%-4.03億 | -562.21%-2.41億 | -260.35%-9,713万 | -199.80%-8,935.68万 | 212.73%2,400万 | -132.88%-1.44億 | 42.63%-3,631.98万 | -828.32%-2,695.41万 | -178.60%-2,980.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.87%6.52億 | 16.56%32.73億 | 34.60%14.9億 | -37.64%4.19億 | -10.14%5.89億 | 23.87%7.75億 | -8.47%28.08億 | 59.71%11.07億 | -12.67%6.72億 | -20.19%6.55億 |
| 繰延税金 | -242.35%-1.21億 | 24.09%10.2億 | 256.66%9.38億 | -122.41%-5,943万 | -67.07%5,674.82万 | -56.49%8,500万 | 17.60%8.22億 | 201.66%2.63億 | 73.58%2.65億 | -75.02%1.72億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---6.45万 | ---- | ---- | 102.63%100万 | -99.72%21.12万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,542.86%-4.6億 | 351.59%3.17億 | -57.63%1.11億 | 191.42%2.28億 | 101.33%521.65万 | -110.36%-2,800万 | 81.02%-1.26億 | 451.98%2.63億 | -10.00%-2.5億 | -23.35%-3.92億 |
| -売掛金増減額 | -431.82%-5.84億 | 23.97%-3.68億 | -12,581.05%-2.13億 | ---4,387.44万 | ---2.87億 | 369.39%1.76億 | -272.31%-4.84億 | -99.08%171.03万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 199.21%1.25億 | 118.97%4,400万 | -82.16%3,354.35万 | --1.27億 | --899.09万 | -4,802.68%-1.26億 | 23.43%-2.32億 | 341.05%1.88億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 363.16%1億 | 31.44%10.41億 | 37.41%4.5億 | --3.97億 | --2.32億 | -131.35%-3,800万 | 794.74%7.92億 | 476.58%3.28億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -444.44%-4,900万 | 571.43%6,600万 | 391.06%2,611.47万 | --1,868.26万 | --3,020.27万 | 50.69%-900万 | 84.78%-1,400万 | 129.86%531.8万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -67.74%-5,200万 | -147.87%-4.66億 | 28.83%-1.85億 | ---2.7億 | --2,035.96万 | -123.43%-3,100万 | -652.00%-1.88億 | -233.97%-2.6億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%10.89億 | 3.86%59.13億 | 35.72%28.83億 | -54.87%6.6億 | -30.53%8.74億 | 8.76%14.97億 | 35.52%56.93億 | 103.51%21.24億 | 36.63%14.62億 | 27.85%12.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.60%-12.08億 | -32.77%-53.32億 | -59.93%-26.82億 | 31.60%-6.25億 | 13.14%-8.36億 | -47.65%-11.89億 | -57.68%-40.16億 | -142.13%-16.77億 | -17.53%-9.13億 | -84.37%-9.63億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.42%-11.81億 | -41.61%-56.73億 | -52.35%-27.61億 | 24.66%-7.29億 | -19.13%-9.2億 | -67.34%-12.62億 | -63.64%-40.06億 | -144.85%-18.12億 | -40.05%-9.68億 | -57.26%-7.73億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -150.00%-500万 | 5.12%-163.95万 | 69.95%-8.17万 | ---127.88万 | ---200万 | ---200万 | ---172.8万 | ---27.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-4,600万 | 353.61%2.46億 | -53.85%4,334.45万 | 224.35%9,234.44万 | 130.93%6,431.1万 | 185.94%4,600万 | 48.40%-9,700万 | 97.66%9,392.91万 | 131.42%2,847.04万 | -298.28%-2.08億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%200万 | 250.00%1,500万 | 135.47%529.06万 | ---115.35万 | 422.76%886.29万 | 25.30%200万 | -120.83%-1,000万 | ---1,491.62万 | ---- | --169.54万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.60%-12.08億 | -32.77%-53.32億 | -59.93%-26.82億 | 31.60%-6.25億 | 13.14%-8.36億 | -47.65%-11.89億 | -57.68%-40.16億 | -142.13%-16.77億 | -17.53%-9.13億 | -84.37%-9.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735.29%3.12億 | 122.66%2.78億 | 88.29%-3,887.57万 | 136.64%1.18億 | 150.78%1.81億 | 104.78%1,700万 | 23.31%-12.27億 | 4.53%-3.32億 | -64.25%-3.23億 | 30.74%-3.57億 |
| 借入金純額 | 190.96%5.15億 | 240.28%9.09億 | 246.41%2.32億 | 251.82%2.23億 | 217.39%2.77億 | 193.98%1.77億 | 34.15%-6.48億 | 34.57%-1.59億 | -776.73%-1.47億 | 39.10%-2.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,800万 | ---2,224.06万 | ---575.94万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735.29%3.12億 | 122.66%2.78億 | 88.29%-3,887.57万 | 136.64%1.18億 | 150.78%1.81億 | 104.78%1,700万 | 23.31%-12.27億 | 4.53%-3.32億 | -64.25%-3.23億 | 30.74%-3.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.28%11.23億 | 26.51%7.73億 | 55.22%12.96億 | 105.68%11.68億 | 43.74%10.14億 | 36.76%7.73億 | -6.00%6.11億 | 39.42%8.35億 | 8.38%5.68億 | 19.86%7.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.62%1.93億 | 90.89%8.59億 | 40.71%1.61億 | -31.89%1.54億 | 451.05%2.19億 | 50.64%3.25億 | 733.33%4.5億 | 3,502.03%1.15億 | 134.25%2.26億 | -14.67%-6,236.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.67%-700万 | -76.74%-5.09億 | -97.97%-7.16億 | 181.58%1.17億 | 602.89%1.74億 | -679.66%-8,400万 | -209.68%-2.88億 | -4,451.61%-3.61億 | 1,145.05%4,153.26万 | 298.32%2,470.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.09%13.09億 | 45.28%11.23億 | 45.28%11.23億 | 55.22%12.96億 | 74.88%11.68億 | 27.48%10.14億 | 26.51%7.73億 | 26.65%7.73億 | 33.90%8.35億 | 23.57%6.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.15%-9,200万 | -85.77%2.4億 | -61.04%1.21億 | -114.07%-6,948.14万 | -109.67%-4,688.46万 | -62.23%2.35億 | -3.76%16.87億 | 2.66%3.11億 | 30.38%4.94億 | -1.51%4.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
