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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.74%58.69億 | -271.19%-3.91兆 | 279,468.12%3.91兆 | 8.63%14.22億 | -27.25%10.89億 | 3.86%59.13億 | -79,197.15%-1.05兆 | -11.57%13.99億 | 4.09%13.09億 | 8.76%14.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 287.39%23.93億 | -2,903.06%-2.42兆 | 1,769,427.01%2.42兆 | 40.79%5.35億 | 92.67%6.57億 | -157.16%-12.77億 | -17,487.28%-806.77億 | -119.77%-1.37億 | -49.48%3.8億 | 43.15%3.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 330.77%9.3億 | -931.40%-4,685.92億 | 732,903.13%4,691.22億 | 502.04%1.97億 | 745.83%2.03億 | -179.86%-4.03億 | 100,746.43%563.62億 | 320.69%6,400万 | -64.40%-4,900万 | 212.73%2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.70%27.59億 | -181.49%-1.74兆 | 201,926.85%1.75兆 | -25.29%6.38億 | -15.87%6.52億 | 16.56%32.73億 | -83,377.42%-6,195.84億 | 19.34%8.64億 | 30.31%8.54億 | 23.87%7.75億 |
| 繰延税金 | -218.82%-12.12億 | 3,445.19%9,278.88億 | ---9,289億 | -205.33%-7,900万 | -242.35%-1.21億 | 24.09%10.2億 | -17,880.77%-277.38億 | --0 | -56.48%7,500万 | -56.49%8,500万 |
| その他の非現金項目 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -95.58%1,400万 | 643.82%3,890.78億 | -3,236,600.00%-3,884.04億 | -62.60%-2億 | -1,542.86%-4.6億 | 351.59%3.17億 | -26,211.68%-715.46億 | 95.42%-1,200万 | 68.66%-1.23億 | -110.36%-2,800万 |
| -売上債権増減額 | -272.55%-13.71億 | 2,111.67%1.19兆 | ---1.19兆 | -45.87%-5.12億 | -431.82%-5.84億 | 23.97%-3.68億 | --536.21億 | ---- | ---3.51億 | 369.39%1.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 188.64%1.27億 | 1,217.96%403.47億 | ---403.46億 | 104.00%100万 | 199.21%1.25億 | 118.97%4,400万 | ---36.09億 | ---- | ---2,500万 | -4,802.68%-1.26億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.78%11.22億 | -373.00%-9,716.25億 | --9,723.16億 | 65.50%3.31億 | 363.16%1億 | 31.44%10.41億 | ---2,054.18億 | ---- | --2億 | -131.35%-3,800万 |
| -その他流動負債の変動 | 231.82%2.19億 | 382.09%391.2億 | ---388.53億 | -97.14%100万 | -444.44%-4,900万 | 571.43%6,600万 | ---138.68億 | ---- | --3,500万 | 50.69%-900万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.19%-8,300万 | -2.47%953.15億 | ---953.25億 | -216.67%-2,100万 | -67.74%-5,200万 | -147.87%-4.66億 | --977.28億 | ---- | --1,800万 | -123.43%-3,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.74%58.69億 | -271.19%-3.91兆 | 279,468.12%3.91兆 | 8.63%14.22億 | -27.25%10.89億 | 3.86%59.13億 | -79,197.15%-1.05兆 | -11.57%13.99億 | 4.09%13.09億 | 8.76%14.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.36%-55.11億 | 315.36%3.82兆 | -289,498.26%-3.83兆 | -16.28%-14.64億 | -1.60%-12.08億 | -32.77%-53.32億 | 81,547.35%9,203.55億 | -31.31%-13.21億 | -30.80%-12.59億 | -47.65%-11.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.95%-53.92億 | 269.96%3.74兆 | -249,587.27%-3.75兆 | 0.88%-13.54億 | 6.42%-11.81億 | -41.61%-56.73億 | 77,084.63%1.01兆 | -40.58%-15億 | -76.80%-13.66億 | -67.34%-12.62億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-500万 | 58,550.00%11.69億 | --0 | ---200万 | ---200万 |
| 投資商品取引の純額 | -110.57%-2,600万 | 109.48%66.9億 | -4,445.10%-66.48億 | -128.21%-2,200万 | -200.00%-4,600万 | 353.61%2.46億 | -49,437.06%-705.52億 | 363.64%1.53億 | 137.52%7,800万 | 185.94%4,600万 |
| その他の投資活動純額 | -946.67%-1.27億 | 3,133.37%1,024.37億 | ---1,024.63億 | -1,130.00%-1.03億 | 0.00%200万 | 250.00%1,500万 | ---33.77億 | ---- | 489.83%1,000万 | 25.30%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.36%-55.11億 | 315.36%3.82兆 | -289,498.26%-3.83兆 | -16.28%-14.64億 | -1.60%-12.08億 | -32.77%-53.32億 | 81,547.35%9,203.55億 | -31.31%-13.21億 | -30.80%-12.59億 | -47.65%-11.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.40%-2.93億 | 363.05%2,904.64億 | -184,190.51%-2,908.63億 | -196.26%-2.06億 | 1,735.29%3.12億 | 122.66%2.78億 | -71,140.65%-1,104.23億 | 147.16%1.58億 | 159.89%2.14億 | 104.78%1,700万 |
| 借入金純額 | -54.13%4.17億 | -5.56%-2,486.08億 | 70,522.44%2,485.91億 | -122.50%-8,100万 | 190.96%5.15億 | 240.28%9.09億 | -436,046.30%-2,355.19億 | 330.07%3.52億 | 252.59%3.6億 | 193.98%1.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.40%-2.93億 | 363.05%2,904.64億 | -184,190.51%-2,908.63億 | -196.26%-2.06億 | 1,735.29%3.12億 | 122.66%2.78億 | -71,140.65%-1,104.23億 | 147.16%1.58億 | 159.89%2.14億 | 104.78%1,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.28%11.23億 | 87.55%8,491.23億 | -10.80%10.41億 | 29.09%13.09億 | 45.28%11.23億 | 26.51%7.73億 | 54,187.17%4,527.55億 | 74.96%11.67億 | 43.74%10.14億 | 36.76%7.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.43%6,500万 | 184.59%2,054.18億 | -87,090.68%-2,052.98億 | -193.94%-2.48億 | -40.62%1.93億 | 90.89%8.59億 | -528,036.96%-2,428.51億 | -2.07%2.36億 | 523.33%2.64億 | 50.64%3.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.25%-7,000万 | -104.44%-1,485.9億 | 138,928.97%1,485.47億 | 81.98%-2,000万 | 91.67%-700万 | -76.74%-5.09億 | -67,825.23%-726.8億 | -44.59%-1.07億 | -549.33%-1.11億 | -679.66%-8,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.45%11.18億 | -0.45%11.18億 | 65,418.75%8,491.23億 | -10.80%10.41億 | 29.09%13.09億 | 45.28%11.23億 | 45.28%11.23億 | 55.40%12.96億 | 74.76%11.67億 | 27.48%10.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.75%4.77億 | -301.28%-1,653.48億 | 164,306.93%1,658.49億 | 219.30%6,800万 | -139.15%-9,200万 | -85.77%2.4億 | -242,482.35%-412.05億 | -119.61%-1.01億 | -111.75%-5,700万 | -62.23%2.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |