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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 270.41%3.91兆 | 8.63%14.22億 | -27.25%10.89億 | 3.86%59.13億 | -49,670.00%-1.05兆 | 72,118.30%1.06兆 | 4.09%13.09億 | 8.76%14.97億 | 35.52%56.93億 | 103.51%21.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,980.84%2.42兆 | 40.79%5.35億 | 92.67%6.57億 | -157.16%-12.77億 | -10,338.72%-806.77億 | 12,452.27%786.79億 | -49.48%3.8億 | 43.15%3.41億 | 13,862.50%22.34億 | 227.20%7.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 926.79%4,691.22億 | 502.04%1.97億 | 745.83%2.03億 | -179.86%-4.03億 | 155,282.78%563.62億 | -210,406.32%-567.4億 | -64.40%-4,900万 | 212.73%2,400万 | -132.88%-1.44億 | 42.63%-3,631.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | 180.98%1.75兆 | -25.29%6.38億 | -15.87%6.52億 | 16.56%32.73億 | -56,064.62%-6,195.84億 | 92,356.53%6,212.28億 | 30.31%8.54億 | 23.87%7.75億 | -8.47%28.08億 | 59.71%11.07億 |
| 繰延税金 | -3,348.13%-9,289億 | -205.33%-7,900万 | -242.35%-1.21億 | 24.09%10.2億 | -10,650.49%-277.38億 | 10,682.36%285.98億 | -56.48%7,500万 | -56.49%8,500万 | 17.60%8.22億 | 201.66%2.63億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.63%100万 | -99.72%21.12万 |
| 運転資金の増減額 | -639.35%-3,884.04億 | -62.60%-2億 | -1,542.86%-4.6億 | 351.59%3.17億 | -27,336.41%-715.46億 | 28,914.42%720.14億 | 68.66%-1.23億 | -110.36%-2,800万 | 81.02%-1.26億 | 451.98%2.63億 |
| -売上債権増減額 | -2,104.25%-1.19兆 | -45.87%-5.12億 | -431.82%-5.84億 | 23.97%-3.68億 | 3,135,139.52%536.21億 | ---538.14億 | ---3.51億 | 369.39%1.76億 | -272.31%-4.84億 | -99.08%171.03万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,160.62%-403.46億 | 104.00%100万 | 199.21%1.25億 | 118.97%4,400万 | -2,019.70%-36.09億 | --38.04億 | ---2,500万 | -4,802.68%-1.26億 | 23.43%-2.32億 | 341.05%1.88億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 371.32%9,723.16億 | 65.50%3.31億 | 363.16%1億 | 31.44%10.41億 | -62,820.83%-2,054.18億 | --2,062.97億 | --2億 | -131.35%-3,800万 | 794.74%7.92億 | 476.58%3.28億 |
| -その他流動負債の変動 | -379.36%-388.53億 | -97.14%100万 | -444.44%-4,900万 | 571.43%6,600万 | -260,875.54%-138.68億 | --139.08億 | --3,500万 | 50.69%-900万 | 84.78%-1,400万 | 129.86%531.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.91%-953.25億 | -216.67%-2,100万 | -67.74%-5,200万 | -147.87%-4.66億 | 37,709.02%977.28億 | ---981.81億 | --1,800万 | -123.43%-3,100万 | -652.00%-1.88億 | -233.97%-2.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 270.41%3.91兆 | 8.63%14.22億 | -27.25%10.89億 | 3.86%59.13億 | -49,670.00%-1.05兆 | 72,118.30%1.06兆 | 4.09%13.09億 | 8.76%14.97億 | 35.52%56.93億 | 103.51%21.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -314.37%-3.83兆 | -16.28%-14.64億 | -1.60%-12.08億 | -32.77%-53.32億 | 54,976.78%9,203.55億 | -100,995.40%-9,232.39億 | -30.80%-12.59億 | -47.65%-11.89億 | -57.68%-40.16億 | -142.13%-16.77億 |
| 固定資産取引の純額 | -269.13%-3.75兆 | 0.88%-13.54億 | 6.42%-11.81億 | -41.61%-56.73億 | 55,916.40%1.01兆 | -104,707.56%-1.01兆 | -76.80%-13.66億 | -67.34%-12.62億 | -63.64%-40.06億 | -144.85%-18.12億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-500万 | 67,750.01%11.69億 | -430,065.24%-11.7億 | ---200万 | ---200万 | ---200万 | ---172.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -109.41%-66.48億 | -128.21%-2,200万 | -200.00%-4,600万 | 353.61%2.46億 | -75,211.95%-705.52億 | 248,136.80%706.74億 | 137.52%7,800万 | 185.94%4,600万 | 48.40%-9,700万 | 97.66%9,392.91万 |
| その他の投資活動純額 | -3,131.45%-1,024.63億 | -1,130.00%-1.03億 | 0.00%200万 | 250.00%1,500万 | -22,539.83%-33.77億 | --33.8億 | 489.83%1,000万 | 25.30%200万 | -120.83%-1,000万 | ---1,491.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314.37%-3.83兆 | -16.28%-14.64億 | -1.60%-12.08億 | -32.77%-53.32億 | 54,976.78%9,203.55億 | -100,995.40%-9,232.39億 | -30.80%-12.59億 | -47.65%-11.89億 | -57.68%-40.16億 | -142.13%-16.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -363.30%-2,908.63億 | -196.26%-2.06億 | 1,735.29%3.12億 | 122.66%2.78億 | -33,159.80%-1,104.23億 | 34,279.66%1,104.7億 | 159.89%2.14億 | 104.78%1,700万 | 23.31%-12.27億 | 4.53%-3.32億 |
| 借入金純額 | 5.38%2,485.91億 | -122.50%-8,100万 | 190.96%5.15億 | 240.28%9.09億 | -148,381.99%-2,355.19億 | 160,827.02%2,358.91億 | 252.59%3.6億 | 193.98%1.77億 | 34.15%-6.48億 | 34.57%-1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,800万 | ---2,224.06万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363.30%-2,908.63億 | -196.26%-2.06億 | 1,735.29%3.12億 | 122.66%2.78億 | -33,159.80%-1,104.23億 | 34,279.66%1,104.7億 | 159.89%2.14億 | 104.78%1,700万 | 23.31%-12.27億 | 4.53%-3.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.80%10.41億 | 29.09%13.09億 | 45.28%11.23億 | 26.51%7.73億 | 54,124.94%4,527.55億 | 105.54%11.67億 | 43.74%10.14億 | 36.76%7.73億 | -6.00%6.11億 | 39.42%8.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.44%-2,052.98億 | -193.94%-2.48億 | -40.62%1.93億 | 90.89%8.59億 | -211,828.27%-2,428.51億 | 107,646.50%2,431.21億 | 523.33%2.64億 | 50.64%3.25億 | 733.33%4.5億 | 3,502.03%1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.27%1,485.47億 | 81.98%-2,000万 | 91.67%-700万 | -76.74%-5.09億 | -20,007.11%-726.8億 | 174,138.85%723.66億 | -549.33%-1.11億 | -679.66%-8,400万 | -209.68%-2.88億 | -4,451.61%-3.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.55%8,491.23億 | -10.80%10.41億 | 29.09%13.09億 | 45.28%11.23億 | 45.28%11.23億 | 54,124.94%4,527.55億 | 74.76%11.67億 | 27.48%10.14億 | 26.51%7.73億 | 26.65%7.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 301.89%1,658.49億 | 219.30%6,800万 | -139.15%-9,200万 | -85.77%2.4億 | -13,327.94%-412.05億 | 8,253.66%412.67億 | -111.75%-5,700万 | -62.23%2.35億 | -3.76%16.87億 | 2.66%3.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
