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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.74%-45.72万 | -59.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.91%-903.65万 | ---3,335.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,033.59万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 79.07%48万 | --26.81万 |
| その他の非現金項目 | ---292.54万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -44.03%-21.05万 | ---14.61万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,515.06%-21.46万 | --8,886 |
| -その他運転資金の変動 | 102.68%4,150 | ---15.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.74%-45.72万 | ---59.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.34%41.15万 | 64.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.02%16.15万 | --64.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.34%41.15万 | --64.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,440.48%4.68万 | --42 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.72%-4.57万 | --4.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.63%1,111 | --4.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.74%-45.72万 | ---59.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
