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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,183.52%-28.59万 | 51.25%-5.66万 | 10.73%-96.75万 | 49.41%-29.03万 | -4,351.48%-55.78万 | 98.81%-3,452 | 50.26%-11.6万 | -18.48%-108.38万 | -272.48%-57.38万 | 105.12%1.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.71%-28.68万 | 46.72%-8.79万 | 2.69%-243.65万 | 5.94%-171.99万 | -16.60%-24.76万 | -35.63%-30.41万 | 30.93%-16.49万 | -158.50%-250.38万 | -954.37%-182.85万 | 19.98%-21.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21.35%2,740 | -55.88%3,188 | -7.24%2.68万 | 8.26%7,824 | 31.55%9,502 | -68.76%2,258 | 0.00%7,226 | 3.65%2.89万 | 9.27%7,227 | -0.01%7,223 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -18.66%146.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.45万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 66.67%3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -85.34%6,411 | 100.00%-1 | -71.03%2,145 | -94.28%2,146 | -91.99%2,121 | -81.56%4.37万 | -167.52%-2.77万 | -80.15%7,405 |
| その他の非現金項目 | -286.69%-4.17万 | -1,095.54%-11.57万 | 57.32%-7.85万 | 60.82%-5.04万 | 79.63%-7,642 | -7.39%-1.08万 | -24.63%-9,680 | -1,681.84%-18.4万 | -1,138.69%-12.87万 | -10,902.05%-3.75万 |
| 運転資金の増減額 | -87.56%3.69万 | 183.21%14.67万 | 104.24%9,105 | 86.68%-4.75万 | -211.37%-29.15万 | 397.75%29.64万 | 358.78%5.18万 | -25.49%-21.46万 | -2,014.24%-35.68万 | 940.91%26.18万 |
| -売上債権増減額 | 329.58%3.09万 | -140.22%-3.71万 | 180.04%8.2万 | 64.36%-1.58万 | 135.87%1.9万 | -187.10%-1.35万 | 547.66%9.24万 | -263.75%-10.25万 | -511.32%-4.44万 | -754.09%-5.29万 |
| -前払費用増減額 | -57.70%2.04万 | -132.98%-3,197 | 221.21%6.58万 | 104.99%8,798 | 95.32%-958 | 20.37%4.82万 | 112.40%9,693 | -569.99%-5.43万 | -65.42%4,292 | -154.79%-2.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.73%1.46万 | 435.15%18.59万 | -356.55%-11.37万 | 83.39%-4.17万 | -138.23%-11.89万 | 464.11%10.23万 | -557.32%-5.55万 | 117.72%4.43万 | -41,343.14%-25.07万 | 1,210.29%31.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -77.99%1,151 | 75.55%-2.5万 | 101.74%1,150 | ---- | ---- | -92.15%5,230 | -2,167.53%-10.22万 | -67.04%-6.6万 | 170.25%2.41万 |
| 利息の支払額 | ---- | -12.36%-2,900 | --0 | 66.91%1.46万 | ---- | ---- | -558.42%-2,581 | 80.02%-5,959 | 994.58%8,749 | -243.36%-1.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8,185.92%-28.59万 | 51.25%-5.66万 | 10.73%-96.75万 | 49.41%-29.03万 | -4,351.49%-55.78万 | 98.81%-3,451 | 50.26%-11.6万 | -18.48%-108.38万 | -272.48%-57.38万 | 105.12%1.31万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.80%-10.72万 | -324.18%-55.49万 | 73.63%-37.41万 | 101.08%7,300 | 75.86%-11.52万 | 13.25%-13.53万 | -17.30%-13.08万 | -1,031.16%-141.88万 | -207.29%-67.4万 | -544.51%-47.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.80%-10.72万 | -324.18%-55.49万 | 73.63%-37.41万 | 101.08%7,300 | 75.86%-11.52万 | 13.25%-13.53万 | -17.30%-13.08万 | -1,031.16%-141.88万 | -207.29%-67.4万 | -544.51%-47.73万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.80%-10.72万 | -324.18%-55.49万 | 73.63%-37.41万 | 101.08%7,300 | 75.86%-11.52万 | 13.25%-13.53万 | -17.30%-13.08万 | -1,031.16%-141.88万 | -207.29%-67.4万 | -544.51%-47.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.05%47.5万 | 8,169.73%40.95万 | 19.77%118.84万 | -400.63%-2.54万 | -37.21%62.47万 | 11,804.93%59.41万 | -168.33%-5,074 | -15.99%99.22万 | -100.43%-5,076 | 19,631.33%99.49万 |
| 借入金純額 | 8,671.43%43.5万 | 8,958.06%44.95万 | 6.21%-1.9万 | 24.84%-3,815 | -0.02%-5,075 | 0.02%-5,075 | 0.00%-5,074 | -2,566.59%-2.03万 | -45.36%-5,076 | 0.39%-5,074 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.32%4万 | ---4万 | 18.52%120万 | --0 | -39.92%60.08万 | --59.92万 | --0 | -15.63%101.25万 | --0 | --100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.05%47.5万 | 8,169.73%40.95万 | 19.77%118.84万 | -400.63%-2.54万 | -37.21%62.47万 | 11,804.93%59.41万 | -168.33%-5,074 | -15.99%99.22万 | -100.43%-5,076 | 19,631.33%99.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.29%2.07万 | -40.76%22.28万 | -80.07%37.6万 | -67.39%53.11万 | -47.23%57.94万 | -91.99%12.41万 | -80.07%37.6万 | 28.51%188.65万 | 591.19%162.88万 | 92.31%109.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.02%8.19万 | 19.80%-20.2万 | 89.85%-15.33万 | 75.39%-30.84万 | -109.11%-4.83万 | 200.96%45.53万 | 25.33%-25.19万 | -460.87%-151.05万 | -175.89%-125.28万 | 258.26%53.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.29%10.26万 | -83.29%2.07万 | -40.76%22.28万 | -40.76%22.28万 | -67.39%53.11万 | -47.23%57.94万 | -91.99%12.41万 | -80.07%37.6万 | -80.07%37.6万 | 591.19%162.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -183.25%-39.31万 | -147.73%-61.15万 | 46.39%-134.16万 | 77.32%-28.3万 | -44.99%-67.3万 | 68.88%-13.88万 | 28.41%-24.68万 | -65.47%-250.27万 | -352.31%-124.77万 | -40.56%-46.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
