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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.39%21.71億 | 1,069.10%18.49億 | -43.91%1.58億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 74.09%20.8億 | ---- | 15.67%11.95億 | ---- | ---- | 249.11%10.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 563.42%6,393.8万 | ---- | -134.45%-1,379.7万 | ---- | ---- | -95.04%4,005.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -51.84%2,544.1万 | ---- | -62.25%5,283.1万 | ---- | ---- | -57.26%1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -172.44%-2.94億 | ---- | 128.11%4.05億 | ---- | ---- | -162.61%-14.41億 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | -280.66%-8.04億 | ---- | 147.56%4.45億 | ---- | ---- | -239.44%-9.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -4,301.27%-1.69億 | ---- | 104.88%401.3万 | ---- | ---- | -129.45%-8,216.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 63.93%1.72億 | ---- | 599.88%1.05億 | ---- | ---- | 95.41%-2,098.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 12.55%-1,938万 | ---- | 73.77%-2,216.1万 | ---- | ---- | 89.77%-8,448.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 515.98%5.26億 | ---- | 60.24%-1.27億 | ---- | ---- | -47.33%-3.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.86%6.32億 | 17.39%21.71億 | --3.9億 | 1,069.10%18.49億 | 149.18%4.72億 | 5.89%3.43億 | -43.91%1.58億 | 186.45%1.89億 | 10,352.52%3.24億 | -145.47%-2.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.35%1億 | 115.17%5,255.9万 | 80.71%-3.47億 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -39,090.91%-431.1万 | ---- | 99.87%-1.1万 | ---- | ---- | 29.32%-879.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---505.1万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 156.43%4.53億 | ---- | -15,309.43%-8.02億 | ---- | ---- | -101.81%-520.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -140.16%-3.43億 | ---- | 357.07%8.55億 | ---- | ---- | 61.86%-3.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.30%-6.84億 | 90.35%1億 | --7.74億 | 115.17%5,255.9万 | -25.85%2.83億 | -257.20%-8.35億 | 80.71%-3.47億 | 138.92%3.82億 | -135.05%-2.34億 | -26.68%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.39%-5.69億 | -214.43%-4.89億 | -55.26%4.27億 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | -100.12%-9.71億 | ---- | -212.98%-4.85億 | ---- | ---- | -48.34%4.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -1,154.03%-4,811.7万 | ---- | -39.53%-383.7万 | ---- | ---- | 9.84%-275万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.48%65.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.24%-1,477.4万 | -16.39%-5.69億 | ---3.93億 | -214.43%-4.89億 | -19.03%-5,455.1万 | -654.95%-2.76億 | -55.26%4.27億 | -105.10%-4,583.1万 | -39.08%4,977万 | 261.13%1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.94%60.59億 | 48.05%43.61億 | --43.61億 | 8.80%29.45億 | 51.28%36.61億 | 94.13%44.27億 | -17.19%27.07億 | -19.55%24.2億 | -24.64%22.81億 | -20.99%25.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.65%-6,672.8万 | 20.45%17.02億 | --7.72億 | 490.83%14.13億 | 33.32%7億 | -649.60%-7.68億 | 142.76%2.39億 | 274.74%5.25億 | 1,053.08%1.4億 | -31.18%-2.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 840.33%134万 | -255.71%-387.1万 | ---18.1万 | 365.60%248.6万 | -290.81%-110.6万 | 988.72%228.4万 | 66.65%-93.6万 | 47.40%-28.3万 | 92.42%-25.7万 | -223.26%-27.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.78%59.93億 | 38.94%60.59億 | --51.32億 | 48.05%43.61億 | 48.05%43.61億 | 51.28%36.61億 | 8.80%29.45億 | 8.80%29.45億 | -19.55%24.2億 | -24.64%22.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.86%6.32億 | 17.20%21.67億 | --3.9億 | 1,142.40%18.49億 | 161.71%4.71億 | 5.89%3.43億 | -44.55%1.49億 | 177.31%1.8億 | 10,352.52%3.24億 | -145.47%-2.13億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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