| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.86%5.28億 | -89.92%2,400万 | -13.59%1.65億 | 22.35%1.88億 | -5.31%1.52億 | 20.15%7.42億 | 31.38%2.38億 | -11.35%1.91億 | 66.49%1.54億 | 23.80%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -566.68%-17.94億 | -1,478.42%-20.57億 | -10.18%5,120万 | 55.67%1.36億 | -17.85%7,500万 | -21.55%3.85億 | -48.97%1.49億 | -46.78%5,700万 | 800.00%8,730万 | 13.14%9,130万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 77.78%160万 | 12.00%280万 | ---- | -190.00%-90万 | 59.34%-370万 | 175.00%90万 | --250万 | -121.95%-90万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.22%4.67億 | 0.48%1.26億 | 6.90%1.21億 | 2.03%1.11億 | 8.27%1.09億 | 13.39%4.48億 | 11.83%1.26億 | 5.80%1.13億 | 42.33%1.09億 | 1.01%1億 |
| 資産減損費用 | --19.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 166.67%80万 | --0 | -60.00%40万 | 233.33%40万 | --0 | 104.35%30万 | 103.45%20万 | 166.67%100万 | 86.96%-30万 | -122.22%-60万 |
| 株式ベースの報酬 | 775.00%2,800万 | 454.55%1,220万 | 64.52%510万 | 191.67%350万 | 331.25%740万 | -89.84%320万 | -35.29%220万 | -39.22%310万 | -94.76%120万 | -540.00%-320万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 64.29%-50万 | -200.00%-60万 | ---- | ---- | ---- | -180.00%-140万 | --60万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -28.13%7,230万 | 461.29%1,740万 | -77.06%1,390万 | -90.57%200万 | 156.13%3,970万 | 47.29%1.01億 | -92.07%310万 | 281.13%6,060万 | -31.17%2,120万 | 234.78%1,550万 |
| 運転資金の増減額 | 71.16%-1,220万 | 353.33%3,400万 | 161.79%760万 | 43.36%-810万 | -96.55%-4,560万 | 40.34%-4,230万 | 128.96%750万 | -176.88%-1,230万 | 44.79%-1,430万 | 34.09%-2,320万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 71.43%120万 | -91.67%10万 | -107.14%-20万 | -185.71%-120万 | 100.00%600万 | -46.15%70万 | 9.09%120万 | 1,033.33%280万 | 55.56%140万 |
| -棚卸資産増減額 | -219.83%-3,870万 | -103.92%-1,040万 | 18.46%-530万 | -50.00%-600万 | -582.86%-1,690万 | 43.98%-1,210万 | 54.05%-510万 | -332.14%-650万 | 58.33%-400万 | 192.11%350万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,317.86%3,410万 | 121.62%4,100万 | -98.61%10万 | 314.47%1,630万 | -11.00%-2,320万 | 73.83%-280万 | 128.40%1,850万 | -77.98%720万 | 59.57%-760万 | 35.89%-2,090万 |
| -その他流動資産の変動 | -221.43%-340万 | 18.75%-390万 | 354.29%1,590万 | -293.02%-830万 | -3,450.00%-710万 | 116.67%280万 | 40.74%-480万 | 158.33%350万 | -52.22%430万 | 98.29%-20万 |
| -その他流動負債の変動 | 147.06%1,280万 | 633.33%640万 | 92.74%-130万 | -54.55%-340万 | 286.44%1,100万 | -305.97%-2,720万 | 80.65%-120万 | -208.62%-1,790万 | -100.00%-220万 | -192.19%-590万 |
| -その他運転資金の変動 | -88.89%-1,700万 | 50.00%-30万 | -1,050.00%-190万 | 14.47%-650万 | -645.45%-820万 | 50.28%-900万 | 93.94%-60万 | 102.27%20万 | -49.02%-760万 | -119.64%-110万 |
| 法人税等の支払額 | -3.25%-1.56億 | 40.55%-2,800万 | -13.06%-3,550万 | -10.51%-5,890万 | -75.39%-3,350万 | -52.06%-1.51億 | -28.34%-4,710万 | 4.27%-3,140万 | -176.17%-5,330万 | -85.44%-1,910万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.86%5.28億 | -89.92%2,400万 | -13.59%1.65億 | 22.35%1.88億 | -5.31%1.52億 | 20.15%7.42億 | 31.38%2.38億 | -11.35%1.91億 | 66.49%1.54億 | 23.80%1.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.95%-5.19億 | -31.43%-1.54億 | -31.41%-1.28億 | -44.14%-1.17億 | -15.63%-1.21億 | -877.63%-4億 | -186.13%-1.17億 | -103.56%-9,710万 | -267.22%-8,110万 | -21.56%-1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.25%-5.05億 | -31.58%-1.55億 | -43.56%-1.34億 | -30.37%-1.22億 | -17.46%-9,420万 | -40.52%-3.85億 | -23.87%-1.18億 | -50.57%-9,320万 | -88.51%-9,350万 | -19.70%-8,020万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -120.13%-4,480万 | --0 | --0 | --0 | ---4,480万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.55%-20万 | --0 | -57.14%30万 | -32.69%700万 | -124.67%-740万 | -73.40%3,650万 | -124.74%-470万 | -96.30%70万 | -89.43%1,040万 | 3,650.00%3,000万 |
| その他の投資活動純額 | -111.76%-1,440万 | -86.27%70万 | 228.26%590万 | -200.00%-200万 | -104.30%-1,900万 | 80.35%-680万 | 150.50%510万 | 2.13%-460万 | 766.67%200万 | 52.55%-930万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.95%-5.19億 | -31.43%-1.54億 | -31.41%-1.28億 | -44.14%-1.17億 | -15.63%-1.21億 | -877.63%-4億 | -186.13%-1.17億 | -103.56%-9,710万 | -267.22%-8,110万 | -21.56%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.24%-1.63億 | 25.36%-4,150万 | 87.71%-4,110万 | 17.21%-4,040万 | -37.98%-3,960万 | -165.78%-4.68億 | 60.54%-5,560万 | -1,778.65%-3.34億 | 65.24%-4,880万 | -123.28%-2,870万 |
| 借入金純額 | 92.10%-2,340万 | -8.62%-630万 | 97.88%-600万 | -30.23%-560万 | -57.14%-550万 | -304.23%-2.96億 | 94.43%-580万 | -6,327.27%-2.83億 | 95.87%-430万 | -102.51%-350万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -482.43%-2,830万 | ---1,400万 | -293.24%-1,430万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.09%-1.15億 | 1.04%-2,860万 | -13.49%-2,860万 | -13.89%-2,870万 | -15.73%-2,870万 | -96.42%-1.04億 | -73.05%-2,890万 | -69.13%-2,520万 | -111.76%-2,520万 | -161.05%-2,480万 |
| 支払利息CFF | 25.85%-3,500万 | -14.46%-950万 | 29.17%-850万 | 61.47%-840万 | -70.59%-870万 | 14.03%-4,720万 | 61.03%-830万 | -114.29%-1,200万 | 3.11%-2,180万 | 5.56%-510万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.00%1,050万 | 107.14%290万 | 2,100.00%200万 | -8.00%230万 | -29.79%330万 | 500.00%840万 | 7.69%140万 | 66.67%-10万 | 225.00%250万 | 491.67%470万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.24%-1.63億 | 25.36%-4,150万 | 87.71%-4,110万 | 17.21%-4,040万 | -37.98%-3,960万 | -165.78%-4.68億 | 60.54%-5,560万 | -1,778.65%-3.34億 | 65.24%-4,880万 | -123.28%-2,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.38%5.25億 | 17.17%5.39億 | -22.35%5.45億 | -23.85%5.16億 | -19.38%5.25億 | 310.08%6.51億 | -2.95%4.6億 | 116.13%7.02億 | 109.81%6.78億 | 310.08%6.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.14%-1.54億 | -363.50%-1.72億 | 98.34%-400万 | 29.24%3,050万 | ---- | -125.32%-1.25億 | -63.10%6,520万 | -261.14%-2.41億 | 7,766.67%2,360万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -261.54%-470万 | -125.00%-90万 | -111.11%-190万 | -700.00%-180万 | 66.67%-10万 | -44.44%-130万 | -233.33%-40万 | -800.00%-90万 | -76.92%30万 | 88.00%-30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.19%3.67億 | -30.19%3.67億 | 17.17%5.39億 | -22.35%5.45億 | ---- | -19.38%5.25億 | -19.38%5.25億 | -2.95%4.6億 | 116.13%7.02億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.49%2,330万 | -208.80%-1.31億 | -68.28%3,090万 | 9.83%6,590万 | -28.13%5,750万 | 3.95%3.58億 | 39.68%1.2億 | -36.38%9,740万 | 40.85%6,000万 | 28.21%8,000万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
