(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 0.00%5万 | 5万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -22.99%-74.41万 | 3.02%-60.5万 | 11.14%-62.38万 | -127.93%-70.21万 | -30.8万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.99%-74.41万 | 3.02%-60.5万 | 11.14%-62.38万 | -127.93%-70.21万 | ---30.8万 |
直接受取利息 | 623.53%5.09万 | -73.35%7,039 | -60.85%2.64万 | 36.37%6.75万 | --4.95万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.92%-69.31万 | -9.22%-59.79万 | 6.36%-54.74万 | -126.11%-58.46万 | ---25.85万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.62%-344.3万 | -57.88%-921.17万 | -138.20%-583.46万 | -96.97%-244.94万 | -124.35万 |
資本支出 | 63.34%-331.58万 | -62.80%-904.54万 | -127.36%-555.63万 | -100.93%-244.38万 | ---121.63万 |
固定資産取引の純額 | -153.24%-12.72万 | 76.31%-5.02万 | -3,714.86%-21.2万 | 79.62%-5,558 | ---2.73万 |
事業取引の純額 | ---- | -75.10%-11.6万 | ---6.62万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.62%-344.3万 | -57.88%-921.17万 | -138.20%-583.46万 | -96.97%-244.94万 | ---124.35万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.82%462.33万 | -50.27%549.22万 | 284.38%1,104.44万 | -42.48%287.33万 | 499.57万 |
借入金純額 | ---- | 175.27%7万 | ---9.3万 | ---- | ---16.4万 |
株式発行/消却(ネット) | -14.73%462.33万 | -51.32%542.22万 | 287.62%1,113.74万 | -44.31%287.33万 | --515.97万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.82%462.33万 | -50.27%549.22万 | 284.38%1,104.44万 | -42.48%287.33万 | --499.57万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.65%373万 | 137.74%804.74万 | -4.53%338.5万 | 6,710.21%354.57万 | --5.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 111.29%48.72万 | -192.60%-431.74万 | 3,001.68%466.24万 | -104.60%-16.07万 | --349.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.06%421.72万 | -53.65%373万 | 137.74%804.74万 | -4.53%338.5万 | --354.57万 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.33%-413.61万 | -53.48%-969.36万 | -108.17%-631.58万 | -101.99%-303.4万 | ---150.21万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし