| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.88%-1.07億 | 113.35%1.36億 | -3.77%-10.2億 | -15,814.68%-9.83億 | -954.80%-3.62億 | 93.58%-617.9万 | -3,432.9万 | -9,620.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.66%-7.5億 | 46.91%-8.21億 | 42.46%-15.47億 | -3,667.48%-26.88億 | -3,413.15%-15.31億 | 287.82%7,535.9万 | --4,621.6万 | ---4,012.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.23%-974.1万 | -251.72%-1,162.8万 | -1,133.13%-330.6万 | -57.16%32万 | -2,237.52%-1,122.2万 | -65.37%74.7万 | --52.5万 | --215.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.05%2.03億 | -20.60%3.39億 | 61.92%4.27億 | 289.94%2.64億 | 248.99%1.06億 | 1,543.65%6,766.9万 | --3,041.7万 | --411.7万 |
| 繰延税金 | -3.53%-865.5万 | -54.02%-836万 | -257.29%-542.8万 | 193.40%345.1万 | 91.69%-30.2万 | -261.21%-369.5万 | ---363.4万 | --229.2万 |
| その他の非現金項目 | -5.35%-1,573.3万 | 10.08%-1,493.4万 | ---1,660.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.26%6,151.5万 | 143.37%2.3億 | -5.58%-5.3億 | -126.03%-5.02億 | 1.37%-1.25億 | -173.71%-2.22億 | ---1.27億 | ---8,120.6万 |
| -売上債権増減額 | -121.04%-3,150.4万 | 48.23%1.5億 | 165.34%1.01億 | -15.48%-1.55億 | -21.45%-9,121.8万 | -6.80%-1.34億 | ---7,511万 | ---1.25億 |
| -棚卸資産増減額 | -60.63%1.09億 | 352.89%2.78億 | 18.12%-1.1億 | 67.34%-1.34億 | -26.22%-8,891.1万 | -428.48%-4.11億 | ---7,044.2万 | ---7,779.1万 |
| -前払費用増減額 | -111.03%-727万 | 254.32%6,591.6万 | 77.59%-4,271.5万 | -113.04%-1.91億 | -683.89%-3,323.7万 | -4,281.73%-8,947.5万 | ---424万 | ---204.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.58%2,947.5万 | 60.99%-1.2億 | -256.27%-3.07億 | -59.03%1.97億 | 189.09%1.7億 | 243.78%4.8億 | --5,866.2万 | --1.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 46.49%-8,934.1万 | 29.98%-1.67億 | -21.07%-2.38億 | -275.91%-1.97億 | -188.61%-7,585.8万 | -1,459.81%-5,239.4万 | ---2,628.4万 | ---335.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.58%5,071.2万 | -65.26%2,330.7万 | 395.51%6,708.3万 | -45.27%-2,270.1万 | 42.53%-534.6万 | -26.48%-1,562.7万 | ---930.3万 | ---1,235.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -178.88%-1.07億 | 113.35%1.36億 | -3.77%-10.2億 | -15,814.68%-9.83億 | -954.80%-3.62億 | 93.58%-617.9万 | ---3,432.9万 | ---9,620.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.46%-2.6億 | 22.16%-11.55億 | -191.70%-14.84億 | -243.41%-5.09億 | -452.79%-2.88億 | -1,781.07%-1.48億 | -5,207.5万 | -787.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.68%-4,169.5万 | 67.00%-4,667.9万 | 37.17%-1.41億 | -111.68%-2.25億 | 17.62%-3,438.4万 | -2,677.93%-1.06億 | ---4,173.9万 | ---382.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 96.25%-32.1万 | 66.21%-855万 | 84.09%-2,530.4万 | -6,467.95%-1.59億 | -46,776.19%-1.58億 | -130.79%-242.1万 | ---33.6万 | ---104.9万 |
| 事業取引の純額 | 11.89%-1.22億 | 89.53%-1.38億 | -877.94%-13.18億 | -358.06%-1.35億 | ---1.32億 | -880.40%-2,941.2万 | --0 | ---300万 |
| 投資商品取引の純額 | 89.93%-9,692.4万 | ---9.62億 | --0 | 200.00%1,000万 | 455.52%3,555.2万 | ---1,000万 | ---1,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.46%-2.6億 | 22.16%-11.55億 | -191.70%-14.84億 | -243.41%-5.09億 | -452.79%-2.88億 | -1,781.07%-1.48億 | ---5,207.5万 | ---787.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.67%-3.42億 | -38,261.66%-6.54億 | -100.03%-170.6万 | 740.12%66.81億 | 22,805.28%45.26億 | 542.99%7.95億 | 1,975.9万 | 1.24億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | ---1,000万 | -200.00%-290万 | --0 | --290万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.51%-2.13億 | -4,217.99%-6.55億 | -100.39%-1,516.1万 | 8,329.91%38.89億 | 287,094.18%41.9億 | ---4,725.5万 | ---146万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 238.24%27.92億 | 1,529.38%3.46億 | 486.30%8.25億 | --2,121.9万 | --1.41億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 157.19%490.2万 | --190.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,793.55%-1.35億 | -112.59%-170.6万 | --1,355.5万 | ---- | ---- | 200.00%2,000万 | --0 | ---2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.67%-3.42億 | -38,261.66%-6.54億 | -100.03%-170.6万 | 740.12%66.81億 | 22,805.28%45.26億 | 542.99%7.95億 | --1,975.9万 | --1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.47%15.54億 | -45.27%31.38億 | 747.41%57.33億 | 2,599.62%6.77億 | 161.51%19.65億 | 435.74%2,506.2万 | --7.51億 | --467.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.56%-7.1億 | 33.22%-16.74億 | -148.31%-25.06億 | 709.62%51.89億 | 5,915.72%38.76億 | 3,170.80%6.41億 | ---6,664.5万 | --1,959.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.23%1,419.2万 | 201.12%8,997.8万 | 32.52%-8,898万 | -1,339.60%-1.32億 | -1,216.43%-1.07億 | 1,246.46%1,063.7万 | ---816.4万 | --79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.79%8.58億 | -50.47%15.54億 | -45.27%31.38億 | 747.41%57.33億 | 747.41%57.33億 | 2,599.62%6.77億 | --6.77億 | --2,506.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -296.94%-1.51億 | 106.48%7,688万 | 13.21%-11.87億 | -1,090.15%-13.68億 | -625.08%-5.54億 | -13.71%-1.15億 | ---7,640.4万 | ---1.01億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
