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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.25%-9,615 | -16.84万 | -8,451 | -9.31万 | -2.26万 | -4.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.76%-1.55万 | ---11.25万 | ---2.14万 | ---3.44万 | ---2.81万 | ---2.86万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --1.6万 | --0 | --1.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 137.99%5,915 | ---7.19万 | --1.3万 | ---7.47万 | --5,471 | ---1.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.99%5,915 | ---7.19万 | --1.3万 | ---7.47万 | --5,471 | ---1.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.25%-9,615 | ---16.84万 | ---8,451 | ---9.31万 | ---2.26万 | ---4.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.76万 | 0 | 15.76万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --20万 | --0 | --20万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4.24万 | --0 | ---4.24万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --15.76万 | --0 | --15.76万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.44%9.23万 | --10.31万 | --10.08万 | --3.62万 | --5.89万 | --10.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.25%-9,615 | ---1.08万 | ---8,451 | --6.45万 | ---2.26万 | ---4.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.45%8.27万 | --9.23万 | --9.23万 | --10.08万 | --3.62万 | --5.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.25%-9,615 | ---16.84万 | ---8,451 | ---9.31万 | ---2.26万 | ---4.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
