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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.98%-5.82億 | 1,036.16%6.98億 | 26.96%-14.33億 | 82.51%-7,387.2万 | -62.68%-11.27億 | 52.34%-2.94億 | 126.64%6,141.6万 | -101.85%-19.62億 | -55.09%-4.22億 | -47.62%-6.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.94%-15.2万 | 130.04%308.4万 | -36.44%-3.29億 | -221.29%-2,833.8万 | 86.54%-2,748.2万 | -321.24%-2.63億 | -643.70%-1,026.5万 | 48.15%-2.41億 | 120.89%2,336.3万 | 42.59%-2.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 36.41%-2,706.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.19%-4,256.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 3.88%1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.29%1.9億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -52.06%7,163.2万 | -76.68%1,712.9万 | -57.23%6,864.1万 | -102.47%-2.25億 | -27.41%7,119.8万 | 60.64%1.49億 | -8.99%7,344.8万 | 1,086.35%1.6億 | 61.89%-1.11億 | -49.74%9,808.1万 |
| 運転資金の増減額 | -276.62%-5.97億 | 1,776.80%6.81億 | 35.77%-13.05億 | 87.74%-6,963.3万 | -96.77%-11.14億 | 74.35%-1.59億 | 112.95%3,630.6万 | -126.72%-20.32億 | -164.94%-5.68億 | -40.87%-5.66億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -31.13%-20.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.86%-15.93億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -86.71%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.39%17.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 278.55%7.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.70%-4.39億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.98%-5.82億 | 1,036.16%6.98億 | 26.96%-14.33億 | 82.51%-7,387.3万 | -62.68%-11.27億 | 52.34%-2.94億 | 126.64%6,141.6万 | -101.85%-19.62億 | -55.09%-4.22億 | -47.62%-6.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472.78%-22.96億 | -68.66%-1.46億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -81.27%-1,825.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.16%-1,007.1万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -83.17%-2.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.57%-1.34億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -24,126.37%-20.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.34%-861.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.92%8.05億 | -481.16%-6.34億 | -1,472.78%-22.96億 | 378.35%6.29億 | -5,127.39%-10.62億 | -1,651.77%-17.53億 | -751.57%-1.09億 | -68.66%-1.46億 | -16.83%-2.26億 | -116.99%-2,031.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.01%51.33億 | 1,195.11%17.52億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -193.48%-17.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 927.37%19.1億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 27,203.66%74.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,734万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.59%-4.88億 | -2,047.52%-6.68億 | 193.01%51.33億 | -159.65%-2.81億 | -197.10%-9.86億 | 1,520.59%64.31億 | 76.26%-3,109.1万 | 1,195.11%17.52億 | 286.76%4.7億 | 602.33%10.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.11%11.51億 | 245.90%17.42億 | -37.07%5.04億 | 141.56%16.26億 | 1,557.76%47.97億 | 7.02%4.53億 | -37.07%5.04億 | -53.24%8億 | -41.05%6.73億 | -31.62%2.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.04%-2.65億 | -666.83%-6.04億 | 477.91%13.47億 | 222.12%2.17億 | -1,149.76%-31.75億 | 4,202.28%43.84億 | 78.97%-7,871万 | 61.40%-3.56億 | 48.32%-1.78億 | 247.41%3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.16%401.9万 | -55.48%1,246.6万 | -281.99%-1.09億 | -1,351.20%-1.02億 | -94.78%425.4万 | -46.84%-3,955.5万 | 1,095.66%2,799.8万 | 391.49%5,980.4万 | 260.83%811.5万 | 539.68%8,143.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.38%8.93億 | 154.11%11.51億 | 245.90%17.42億 | 245.90%17.42億 | 141.56%16.26億 | 1,557.76%47.97億 | 7.02%4.53億 | -37.07%5.04億 | -37.07%5.04億 | -41.05%6.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.98%-5.82億 | 1,036.16%6.98億 | 19.69%-17億 | 40.96%-3.4億 | -62.68%-11.27億 | 52.34%-2.94億 | 126.64%6,141.6万 | -97.51%-21.17億 | -55.10%-5.77億 | -47.62%-6.93億 |
| 通貨単位 | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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