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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%-14.5万 | 86.89%-4万 | -40.00%5.7万 | 218.83%18.3万 | 6.16%-13.7万 | -19.00%-11.9万 | -160.52%-30.5万 | 146.34%9.5万 | -141.85%-15.4万 | -138.12%-14.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.36%-36.2万 | -7.20%-132.5万 | -103.92%-31.2万 | -24.13%-35.5万 | 0.23%-42.5万 | 37.20%-23.3万 | -505.88%-123.6万 | -207.75%-15.3万 | -3,675.00%-28.6万 | -21,200.00%-42.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.29%17.7万 | -7.93%73.1万 | -23.74%15.1万 | 0.00%19.4万 | -3.98%19.3万 | -3.98%19.3万 | -3.41%79.4万 | -2.94%19.8万 | -4.90%19.4万 | -5.19%20.1万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 2,100.00%2.2万 | 800.00%9,000 | --1.3万 | --0 | --0 | -95.24%1,000 | --1,000 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 150.63%4万 | 291.18%53.2万 | 326.53%20.9万 | 633.87%33.1万 | 20.25%9.5万 | -212.86%-7.9万 | -67.31%13.6万 | 716.67%4.9万 | -141.33%-6.2万 | -51.23%7.9万 |
| -売掛金増減額 | -17.72%-27.9万 | 333.33%28.6万 | -81.53%4.1万 | 275.60%51.1万 | -142.03%-2.9万 | -459.09%-23.7万 | 125.58%6.6万 | 298.21%22.2万 | -449.06%-29.1万 | 483.33%6.9万 |
| -在庫増減額 | -57.54%10.7万 | 1,121.95%41.9万 | 337.50%19万 | 670.59%13.1万 | ---15.4万 | 1,045.45%25.2万 | -107.43%-4.1万 | -158.82%-8万 | -90.40%1.7万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -246.67%-4.4万 | 1,250.00%2.3万 | -44.59%4.1万 | 57.14%-9,000 | -262.50%-3.9万 | 137.97%3万 | -133.33%-2,000 | 54.17%7.4万 | 57.14%-2.1万 | 700.00%2.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 306.45%25.6万 | -273.45%-19.6万 | 62.28%-6.3万 | -229.61%-30.2万 | 2,364.29%31.7万 | -303.28%-12.4万 | -2.59%11.3万 | -153.03%-16.7万 | 210.67%23.3万 | -114.89%-1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%-14.5万 | 86.89%-4万 | -40.00%5.7万 | 218.83%18.3万 | 6.16%-13.7万 | -19.00%-11.9万 | -160.52%-30.5万 | 146.34%9.5万 | -141.85%-15.4万 | -138.12%-14.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,300.00%-18.8万 | 16.05%-6.8万 | 577.78%4.3万 | -885.71%-6.9万 | -17.65%-4万 | 93.55%-2,000 | -58.82%-8.1万 | 52.63%-9,000 | 53.33%-7,000 | -385.71%-3.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -9,300.00%-18.8万 | 16.05%-6.8万 | 577.78%4.3万 | -885.71%-6.9万 | -17.65%-4万 | 93.55%-2,000 | -58.82%-8.1万 | 52.63%-9,000 | 53.33%-7,000 | -385.71%-3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,300.00%-18.8万 | 16.05%-6.8万 | 577.78%4.3万 | -885.71%-6.9万 | -17.65%-4万 | 93.55%-2,000 | -58.82%-8.1万 | 52.63%-9,000 | 53.33%-7,000 | -385.71%-3.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.63%5.2万 | 100.63%3,000 | -140.74%-19.5万 | 44.03%-7.5万 | 387.79%37.7万 | 0.78%-12.8万 | -348.69%-47.5万 | 40.44%-8.1万 | -5.51%-13.4万 | -7.38%-13.1万 |
| 借入金純額 | 140.63%5.2万 | -4.63%-49.7万 | -140.74%-19.5万 | 44.03%-7.5万 | 6.11%-12.3万 | 0.78%-12.8万 | -348.69%-47.5万 | 40.44%-8.1万 | -5.51%-13.4万 | -7.38%-13.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --50万 | --0 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.63%5.2万 | 100.63%3,000 | -140.74%-19.5万 | 44.03%-7.5万 | 387.79%37.7万 | 0.78%-12.8万 | -348.69%-47.5万 | 40.44%-8.1万 | -5.51%-13.4万 | -7.38%-13.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.27%91.7万 | -45.72%102.2万 | -0.49%101.2万 | -25.84%97.3万 | -52.37%77.3万 | -45.72%102.2万 | 51.98%188.3万 | -54.66%101.7万 | -34.95%131.2万 | -28.28%162.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.85%-28.1万 | 87.80%-10.5万 | -2,000.00%-9.5万 | 113.22%3.9万 | 164.31%20万 | 4.23%-24.9万 | -233.70%-86.1万 | 101.39%5,000 | -230.53%-29.5万 | -222.44%-31.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.72%63.6万 | -10.27%91.7万 | -10.27%91.7万 | -0.49%101.2万 | -25.84%97.3万 | -52.37%77.3万 | -45.72%102.2万 | -45.72%102.2万 | -54.66%101.7万 | -47.87%131.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.21%-33.3万 | 72.02%-10.8万 | 16.28%10万 | 170.81%11.4万 | 1.67%-17.7万 | 7.63%-12.1万 | -185.21%-38.6万 | 138.39%8.6万 | -145.61%-16.1万 | -147.87%-18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
