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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.26%4.71億 | 3.95%3.42億 | 4.01%3.63億 | 12.33%16.03億 | -0.88%4.48億 | 5.30%4.77億 | 22.30%3.29億 | 37.94%3.49億 | -16.35%14.27億 | 9.18%4.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.17%3.82億 | -12.20%3.67億 | 4.67%3.14億 | 20.53%15.97億 | 24.80%4.63億 | 25.68%4.16億 | 86.61%4.18億 | -24.81%3億 | -15.87%13.25億 | 12.42%3.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 62.86%-1,300万 | 69.57%-1,400万 | -15.00%1,700万 | 5.26%-3,600万 | 725.00%2,500万 | -16.67%-3,500万 | -757.14%-4,600万 | 281.82%2,000万 | 68.60%-3,800万 | 91.67%-400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.92%4,400万 | 7.89%4,100万 | 20.69%3,500万 | 4.79%1.53億 | 16.67%4,900万 | 12.12%3,700万 | 11.76%3,800万 | -21.62%2,900万 | -10.98%1.46億 | -10.64%4,200万 |
| 繰延税金 | 65.00%-700万 | 86.96%-900万 | 625.00%2,100万 | -427.27%-2.9億 | -239.66%-1.97億 | -766.67%-2,000万 | -189.61%-6,900万 | 94.81%-400万 | 72.50%-5,500万 | -114.81%-5,800万 |
| その他の非現金項目 | -14.29%1,200万 | -81.08%700万 | -8.33%3,300万 | 170.00%1.62億 | 1,600.00%7,500万 | -61.11%1,400万 | 94.74%3,700万 | 260.00%3,600万 | -68.75%6,000万 | -110.42%-500万 |
| 運転資金の増減額 | -9.30%3,900万 | 8.45%-6,500万 | -40.35%-8,000万 | 13.33%-9,100万 | -107.89%-600万 | -29.51%4,300万 | 36.04%-7,100万 | 56.49%-5,700万 | -5,350.00%-1.05億 | 171.43%7,600万 |
| -売上債権増減額 | 62.50%1,300万 | 34.09%-2,900万 | 91.30%4,400万 | -5.95%-8,900万 | -31.03%-7,600万 | 136.36%800万 | -33.33%-4,400万 | -20.69%2,300万 | -82.61%-8,400万 | -26.09%-5,800万 |
| -前払費用増減額 | 400.00%1,500万 | 66.67%-400万 | -357.14%-3,200万 | -1,600.00%-1,500万 | -75.00%100万 | 400.00%300万 | -209.09%-1,200万 | 46.15%-700万 | 103.03%100万 | 114.29%400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.63%1,100万 | -113.33%-3,200万 | -26.03%-9,200万 | 159.09%1,300万 | -46.92%6,900万 | -61.90%3,200万 | 83.15%-1,500万 | 50.34%-7,300万 | -127.16%-2,200万 | 27.45%1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.26%4.71億 | 3.95%3.42億 | 4.01%3.63億 | 12.33%16.03億 | -0.88%4.48億 | 5.30%4.77億 | 22.30%3.29億 | 37.94%3.49億 | -16.35%14.27億 | 9.18%4.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-3,900万 | -463.41%-2.98億 | 180.36%4,500万 | 47.03%-1.07億 | -14.44%-1.03億 | 37.50%-3,000万 | 334.29%8,200万 | -93.10%-5,600万 | -16.76%-2.02億 | -80.00%-9,000万 |
| 資本支出 | 8.77%-5,200万 | 16.67%-5,000万 | 20.97%-4,900万 | -2.15%-2.85億 | 12.40%-1.06億 | 6.56%-5,700万 | -9.09%-6,000万 | -47.62%-6,200万 | -21.30%-2.79億 | -31.52%-1.21億 |
| 事業取引の純額 | -30.77%1,800万 | -205.44%-1.55億 | 2,200.00%1.15億 | --1.21億 | -11.76%-5,700万 | 160.00%2,600万 | 764.71%1.47億 | -79.17%500万 | --0 | -6.25%-5,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,600.00%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,600.00%-3,000万 | 483.33%2,300万 | -2,200.00%-2,100万 | -25.97%5,700万 | -26.83%6,000万 | -33.33%200万 | -300.00%-600万 | 109.09%100万 | 35.09%7,700万 | -8.89%8,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.00%-3,900万 | -463.41%-2.98億 | 180.36%4,500万 | 47.03%-1.07億 | -14.44%-1.03億 | 37.50%-3,000万 | 334.29%8,200万 | -93.10%-5,600万 | -16.76%-2.02億 | -80.00%-9,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.10%-4.44億 | 17.58%-3億 | 26.05%-2.47億 | -8.01%-14.29億 | -28.61%-5.08億 | 34.80%-2.23億 | -74.16%-3.64億 | 11.41%-3.34億 | 25.13%-13.23億 | 55.42%-3.95億 |
| 借入金純額 | 142.00%2,100万 | 77.72%-4,100万 | 90.48%-1,000万 | -216.75%-6.76億 | -230.62%-3.37億 | -150.00%-5,000万 | -201.10%-1.84億 | -166.04%-1.05億 | 17.44%5.79億 | 2,680.00%2.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.77億 | ---5,000万 | --0 | 95.83%-5,000万 | --0 | --0 | --0 | 85.42%-5,000万 | 24.58%-12億 | 33.79%-4.86億 |
| 配当金支払総額 | -11.24%-1.88億 | -10.59%-1.88億 | -11.83%-1.89億 | -4.47%-6.78億 | -6.25%-1.7億 | -4.32%-1.69億 | -4.94%-1.7億 | -2.42%-1.69億 | -9.63%-6.49億 | -9.59%-1.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -110.00%-2,100万 | -380.00%-4,800万 | 52.83%-2,500万 | 85.71%-100万 | -33.33%-400万 | 33.33%-1,000万 | 64.29%-1,000万 | 31.17%-5,300万 | -275.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.10%-4.44億 | 17.58%-3億 | 26.05%-2.47億 | -8.01%-14.29億 | -28.61%-5.08億 | 34.80%-2.23億 | -74.16%-3.64億 | 11.41%-3.34億 | 25.13%-13.23億 | 55.42%-3.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.46%6.23億 | 44.17%8.78億 | 11.90%7.24億 | -16.08%6.47億 | 31.98%8.75億 | 4.94%6.59億 | -1.46%6.09億 | -16.08%6.47億 | -24.71%7.71億 | -49.43%6.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.36%-1,200万 | -644.68%-2.56億 | 492.68%1.61億 | 168.37%6,700万 | -393.94%-1.63億 | 255.56%2.24億 | 88.00%4,700万 | 73.20%-4,100万 | 58.12%-9,800万 | 93.68%-3,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%1,600万 | -66.67%100万 | -333.33%-700万 | 138.46%1,000万 | -29.41%1,200万 | 71.43%-800万 | 120.00%300万 | --300万 | -36.84%-2,600万 | 194.44%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.34%6.27億 | -5.46%6.23億 | 44.17%8.78億 | 11.90%7.24億 | 11.90%7.24億 | 31.98%8.75億 | 4.94%6.59億 | -1.46%6.09億 | -16.08%6.47億 | -16.08%6.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.24%4.19億 | 8.55%2.92億 | 9.41%3.14億 | 14.81%13.18億 | 3.32%3.42億 | 7.14%4.2億 | 25.70%2.69億 | 36.02%2.87億 | -22.22%11.48億 | 2.80%3.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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