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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.68%28.81万 | -184.33%-21.46万 | 76.53%-3,153 | 96.27%-6.64万 | -108.45%-6.06万 | 53.54%-24.69万 | 149.01%25.45万 | 99.07%-1.34万 | 2.58%-177.99万 | 71.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.72%-2.42万 | 73.00%-10.28万 | 33.31%-6.58万 | 82.02%-59.76万 | -107.89%-2.95万 | 88.87%-8.88万 | 66.08%-38.06万 | 94.45%-9.87万 | 48.53%-332.36万 | --37.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.71%-9.68万 | 97.53%-872 | 68.16%-4.19万 | -198.46%-28.13万 | -111.30%-3.28万 | ---8.15万 | -457.15%-3.53万 | -803.41%-13.17万 | 238.06%28.57万 | --29.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.18%2,430 | ---1.02万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,236 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -104.43%-3.43万 | 50.16%-4.2万 | -125.91%-2.2万 | -93.84%1.48万 | -97.18%1.5万 | 75.17%77.32万 | ---8.43万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --18.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -23.35%9.41万 | -64.87%3.87万 | -2.78%9.95万 | 68.34%43.95万 | -1.72%10.43万 | 91.19%12.28万 | 67.59%11.01万 | 308.42%10.23万 | -94.01%26.11万 | --10.61万 |
| 運転資金の増減額 | 277.63%31.49万 | -127.44%-14.96万 | -94.83%5,150 | -0.03%21.8万 | -717.92%-24.97万 | -256.31%-17.73万 | 95.16%54.54万 | 146.32%9.97万 | 217.98%21.81万 | --4.04万 |
| -売掛金増減額 | 865.39%29.76万 | -341.01%-24.9万 | -85.10%-7,017 | 9.10%-8.32万 | -597.43%-14.39万 | -19.13%-3.89万 | 228.56%10.33万 | -109.02%-3,791 | -49.11%-9.16万 | ---2.06万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 425.09%9.49万 | 152.52%10.49万 | -138.46%-5.41万 | -90.24%1.87万 | 107.13%2.54万 | 139.66%1.81万 | --4.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.66%1.66万 | -76.53%9.93万 | -84.42%1.22万 | -29.22%20.64万 | -174.69%-21.08万 | -218.74%-8.43万 | 117.92%42.33万 | -24.21%7.81万 | 11,183.63%29.16万 | ---7.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -282.59%-28.82万 | 172.33%21.39万 | 101.18%1,956 | 75.48%-26.73万 | 3.65万 | 15.79万 | -29.57万 | -16.6万 | -7,415.68%-109.02万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-163 | 98.31%-698 | 99.33%-1,197 | 88.37%-33.38万 | 93.57%-2.4万 | 83.25%-8.9万 | 92.06%-4.12万 | 87.59%-17.95万 | -55.85%-287.01万 | ---37.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.66万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.40%-2.66万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.99%11.15万 | 0 | 105.63%277.81万 | 41.4万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,741.63%138.3万 | --48.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -89.74%11.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.74%112.12万 | ---3 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.42万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 89.68%-3,536 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.43万 | ---3.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.6万 | ---3.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -95.99%11.15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 105.63%277.81万 | --41.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.12%163 | -98.16%861 | -99.08%2,058 | -34.59%22.43万 | -85.81%2.61万 | -97.25%5,655 | -80.30%4.68万 | -34.59%22.43万 | 519.89%34.3万 | --18.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.80%-163 | 98.31%-698 | 99.33%-1,197 | -87.34%-22.23万 | -159.61%-2.4万 | 194.45%2.04万 | -28.23%-4.12万 | -68.70%-17.75万 | -140.62%-11.87万 | --4.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -97.12%163 | -98.16%861 | -99.08%2,058 | -99.08%2,058 | -85.81%2.61万 | -97.25%5,655 | -80.30%4.68万 | -34.59%22.43万 | --22.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.82%-163 | 98.31%-698 | 99.33%-1,197 | 88.37%-33.38万 | 93.07%-2.4万 | 83.25%-8.9万 | 92.06%-4.12万 | 87.81%-17.95万 | -54.55%-287.01万 | ---34.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
