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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.24%4.09億 | -3.84%4.01億 | -12.82%4.42億 | 4.25%14.73億 | 65.48%1.39億 | -43.06%4.1億 | -4.79%4.17億 | 196.49%5.07億 | 24.93%14.13億 | 47.37%8,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.48%3.19億 | 6.54%2.28億 | -1.92%3.07億 | 88.49%9.01億 | 84.48%1.07億 | 17.62%2.67億 | 157.83%2.14億 | 184.55%3.13億 | -53.27%4.78億 | -87.82%5,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,900.00%-3,600万 | -166.67%-800万 | -150.00%-800万 | 60.71%4,500万 | 287.50%1,500万 | -88.24%200万 | 163.16%1,200万 | -57.89%1,600万 | 104.52%2,800万 | 98.70%-800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.11%1.2億 | 5.36%1.18億 | 0.86%1.17億 | -24.75%4.53億 | -15.56%1.14億 | -26.00%1.11億 | -26.80%1.12億 | -29.27%1.16億 | 16.67%6.02億 | -0.74%1.35億 |
| 繰延税金 | 89.47%-200万 | -133.33%-200万 | --0 | 50.00%-1,000万 | 69.23%-400万 | ---1,900万 | 175.00%600万 | 600.00%700万 | -112.50%-2,000万 | -109.09%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | 20.22%1.07億 | -9.21%6,900万 | 25.56%1.13億 | -17.96%3.38億 | -7.78%8,300万 | -6.32%8,900万 | -26.92%7,600万 | -26.83%9,000万 | 1.48%4.12億 | -25.00%9,000万 |
| 運転資金の増減額 | -103.51%-1.16億 | 5.41%-3,500万 | -81.82%-1億 | -113.10%-3.58億 | -3.98%-2.09億 | -127.14%-5,700万 | -136.63%-3,700万 | 80.22%-5,500万 | 63.64%-1.68億 | 17.96%-2.01億 |
| -売上債権増減額 | 125.00%100万 | 33.33%-200万 | -160.00%-300万 | -500.00%-600万 | -180.00%-400万 | -136.36%-400万 | 80.00%-300万 | 350.00%500万 | 80.00%-100万 | 171.43%500万 |
| -棚卸資産増減額 | 165.38%1,700万 | 43.59%-2,200万 | 85.00%7,400万 | 0.00%-1,900万 | 106.67%600万 | -316.67%-2,600万 | -34.48%-3,900万 | -54.55%4,000万 | -18.75%-1,900万 | -210.34%-9,000万 |
| -前払費用増減額 | 206.90%3,100万 | -385.71%-2,000万 | -166.67%-800万 | -116.91%-3,500万 | -177.78%-2,500万 | -115.10%-2,900万 | 150.00%700万 | -68.42%1,200万 | 387.50%2.07億 | 87.50%-900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -165.38%-6,800万 | 18.56%1.15億 | -250.00%-6,300万 | 165.85%1.09億 | -640.00%-7,400万 | 8.33%1.04億 | -61.35%9,700万 | 93.92%-1,800万 | -55.43%4,100万 | -166.67%-1,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.90%-9,700万 | -7.07%-1.06億 | -6.38%-1億 | -2.78%-4.07億 | -15.46%-1.12億 | -0.99%-1.02億 | -7.61%-9,900万 | 11.32%-9,400万 | 14.10%-3.96億 | 36.18%-9,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.24%4.09億 | -3.84%4.01億 | -12.82%4.42億 | 4.25%14.73億 | 65.48%1.39億 | -43.06%4.1億 | -4.79%4.17億 | 196.49%5.07億 | 24.93%14.13億 | 47.37%8,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.91%1.04億 | -36.69%-2.31億 | 123.08%9,900万 | -42.34%-7.43億 | 335.21%3.09億 | 16.08%-4.54億 | -160.00%-1.69億 | -3,400.00%-4.29億 | 38.95%-5.22億 | 163.39%7,100万 |
| 資本支出 | 1.20%-1.65億 | -10.46%-1.69億 | -5.59%-1.89億 | -4.57%-7.1億 | -24.12%-2.11億 | -3.09%-1.67億 | -7.75%-1.53億 | 12.68%-1.79億 | 1.45%-6.79億 | 17.87%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-2,300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 192.73%2.68億 | -300.00%-6,400万 | 213.89%2.87億 | -121.59%-3,800万 | 116.25%5.19億 | 23.95%-2.89億 | -121.05%-1,600万 | -205.00%-2.52億 | 414.29%1.76億 | 570.59%2.4億 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%100万 | --200万 | -50.00%100万 | 25.00%500万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | --0 | 100.00%200万 | -20.00%400万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.91%1.04億 | -36.69%-2.31億 | 123.08%9,900万 | -42.34%-7.43億 | 335.21%3.09億 | 16.08%-4.54億 | -160.00%-1.69億 | -3,400.00%-4.29億 | 38.95%-5.22億 | 163.39%7,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640.00%-3.74億 | 93.13%-900万 | -683.84%-7.76億 | 15.17%-7.16億 | -82.38%-4.76億 | 85.71%-1,000万 | 45.19%-1.31億 | 63.87%-9,900万 | -169.65%-8.44億 | -180.65%-2.61億 |
| 借入金純額 | -154.25%-1.15億 | ---- | ---- | 8,100.00%1.64億 | -2,500.00%-4,800万 | --2.12億 | ---- | ---- | --200万 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.99%-1.88億 | -206.45%-1.9億 | -1,031.67%-6.79億 | -31.55%-6.13億 | -505.45%-3.33億 | -1,336.36%-1.58億 | 64.77%-6,200万 | 73.21%-6,000万 | -521.33%-4.66億 | -27.91%-5,500万 |
| 配当金支払総額 | -12.96%-6,100万 | -14.81%-6,200万 | -18.52%-6,400万 | -6.93%-2.16億 | -8.00%-5,400万 | -5.88%-5,400万 | -8.00%-5,400万 | -5.88%-5,400万 | 0.49%-2.02億 | 1.96%-5,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000万 | ---1,200万 | -320.00%-3,300万 | 71.35%-5,100万 | 74.05%-4,100万 | ---- | ---- | 1,400.00%1,500万 | -408.57%-1.78億 | -15,900.00%-1.58億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640.00%-3.74億 | 93.13%-900万 | -683.84%-7.76億 | 15.17%-7.16億 | -82.38%-4.76億 | 85.71%-1,000万 | 45.19%-1.31億 | 63.87%-9,900万 | -169.65%-8.44億 | -180.65%-2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.28%10.43億 | -20.52%8.83億 | -0.18%11.28億 | -0.53%11.3億 | -6.61%11.31億 | 3.66%11.89億 | 6.11%11.11億 | -0.53%11.3億 | -1.90%11.36億 | -5.24%12.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.41%1.39億 | 37.61%1.61億 | -1,019.05%-2.35億 | -70.21%1,400万 | 73.58%-2,800万 | -149.54%-5,400万 | -12.69%1.17億 | 76.67%-2,100万 | 227.03%4,700万 | 28.38%-1.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 375.00%1,100万 | 97.44%-100万 | -600.00%-1,000万 | 69.81%-1,600万 | 0.00%2,500万 | 91.11%-400万 | -14.71%-3,900万 | 100.00%200万 | -453.33%-5,300万 | 316.67%2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.48%11.93億 | -12.28%10.43億 | -20.52%8.83億 | -0.18%11.28億 | -0.18%11.28億 | -6.61%11.31億 | 3.66%11.89億 | 6.11%11.11億 | -0.53%11.3億 | -0.53%11.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.41%2.44億 | -12.12%2.32億 | -22.87%2.53億 | 3.95%7.63億 | 16.28%-7,200万 | -56.45%2.43億 | -10.81%2.64億 | 1,064.71%3.28億 | 66.06%7.34億 | 42.67%-8,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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