ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2021/07/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---225.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --93 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,438 |
| その他の非現金項目 | --189.8万 |
| 運転資金の増減額 | ---46.59万 |
| -売掛金増減額 | ---1.48万 |
| -在庫増減額 | ---5.18万 |
| -前払費用増減額 | ---60.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --20.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---82.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.54万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,950 |
| 事業取引の純額 | --93.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --93.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --105万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --105万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --259.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --116.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --375.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---82.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
