(Q2)2021/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---225.86万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --93 |
減価償却費及び償却費 | --1,438 |
その他の非現金項目 | --189.8万 |
運転資金の増減額 | ---46.59万 |
-売上債権増減額 | ---1.48万 |
-棚卸資産増減額 | ---5.18万 |
-前払費用増減額 | ---60.49万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --20.55万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュフロー | ---82.5万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.54万 |
固定資産取引の純額 | ---1,950 |
事業取引の純額 | --93.73万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | --93.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105万 |
株式発行/消却(ネット) | --105万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --105万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --259.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --116.04万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --375.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---82.69万 |
会計基準 | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし