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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.79%-5,849.1万 | 43.74%-2.57億 | -5,075.9万 | -1.62億 | -30.84%-4.57億 | 44.93%-4,940万 | -5.56%-8,581.7万 | -132.87%-3.49億 | -8,969.8万 | -8,129.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.70%3,503.9万 | 64.10%-2.3億 | ---8,358.4万 | ---6,524.8万 | -3.55%-6.4億 | -13.78%-2.1億 | 41.34%-1.34億 | -133.29%-6.18億 | ---1.85億 | ---2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,749.16%-7,957.2万 | -411.90%-1.02億 | --1,147.9万 | --482.5万 | -17.85%3,268.7万 | 104.16%765万 | 24.61%1,267万 | -29.75%3,979.1万 | --374.7万 | --1,016.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.80%330.7万 | -0.34%3,135.3万 | --865.1万 | --802.7万 | 16.14%3,146.1万 | 10.50%810.1万 | 12.76%784.9万 | 96.59%2,709万 | --733.1万 | --696.1万 |
| 繰延税金 | --0 | -83.10%-987.1万 | ---123.3万 | ---123.3万 | -162.07%-539.1万 | -107.82%-123.3万 | 15.66%-123.3万 | 226.64%868.6万 | --1,576.4万 | ---146.2万 |
| その他の非現金項目 | ---124.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 82.73%-2,085.3万 | -113.47%-699.4万 | --596.1万 | ---1.21億 | -44.36%5,191万 | 73.68%9,928.3万 | -54.34%1,908.1万 | 82.62%9,330.1万 | --5,716.4万 | --4,179.1万 |
| -売上債権増減額 | 96.19%-72.9万 | -33.40%322.4万 | ---364.6万 | ---1,915.1万 | 126.64%484.1万 | 7,875.30%5,100.6万 | -104.61%-1,614.2万 | -408.88%-1,817.2万 | ---65.6万 | ---788.9万 |
| -前払費用増減額 | 72.33%310.2万 | 296.84%1,533万 | --701.7万 | --180万 | 840.04%386.3万 | 95.40%-15.5万 | -37.52%512.2万 | 97.07%-52.2万 | ---337.2万 | --819.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.72%-100.9万 | -340.61%-4,462.9万 | --325.1万 | ---7,895.7万 | -73.25%1,854.8万 | 21.82%4,137.4万 | -66.67%1,076.6万 | 274.19%6,933.7万 | --3,396.2万 | --3,230.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.14%-2,221.7万 | -22.62%1,908.1万 | ---66.1万 | ---2,445.1万 | -42.20%2,465.8万 | -74.08%705.8万 | 110.71%1,933.5万 | -20.89%4,265.8万 | --2,723万 | --917.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 63.79%-5,849.1万 | 43.74%-2.57億 | ---5,075.9万 | ---1.62億 | -30.84%-4.57億 | 44.93%-4,940万 | -5.56%-8,581.7万 | -132.87%-3.49億 | ---8,969.8万 | ---8,129.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.08%-2,950.9万 | -136.40%-9,753.3万 | -235.7万 | 3,427.9万 | 239.66%2.68億 | 602.97%2.39億 | 111.73%2,745.3万 | 42.67%-1.92億 | 3,397.6万 | -2.34億 |
| 固定資産取引の純額 | 56.80%-99.5万 | 61.12%-462.9万 | ---147.5万 | ---230.3万 | 34.80%-1,190.7万 | 34.29%-412.6万 | 51.19%-294.1万 | -176.96%-1,826.3万 | ---627.9万 | ---602.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 85.38%-99.1万 | ---- | ---- | 39.97%-677.9万 | 92.52%-33.1万 | --0 | -7.99%-1,129.2万 | ---442.3万 | ---216.5万 |
| 事業取引の純額 | -220.49%-3,076.7万 | ---960万 | --0 | ---960万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -95.12%225.3万 | -128.72%-8,231.3万 | ---64.9万 | --4,618.2万 | 276.62%2.87億 | 444.56%2.43億 | 113.45%3,039.4万 | 40.17%-1.62億 | --4,467.8万 | ---2.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.08%-2,950.9万 | -136.40%-9,753.3万 | ---235.7万 | --3,427.9万 | 239.66%2.68億 | 602.97%2.39億 | 111.73%2,745.3万 | 42.67%-1.92億 | --3,397.6万 | ---2.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.03%-1,340万 | 2,426.41%2.42億 | 1.36億 | 985.1万 | -98.99%957.5万 | 99.32%-2.4万 | -316.31%-892.7万 | 46.14%9.48億 | -353.6万 | 412.7万 |
| 借入金純額 | -235.35%-1,340万 | 1,948.33%2.46億 | --1.39億 | --990万 | 136.36%1,200万 | --0 | -200.00%-800万 | -203.13%-3,300万 | --0 | --800万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.68%9.91億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -60.66%-389.6万 | ---368.9万 | ---4.9万 | 75.58%-242.5万 | 99.32%-2.4万 | 76.07%-92.7万 | ---993.1万 | ---353.6万 | ---387.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.03%-1,340万 | 2,426.41%2.42億 | --1.36億 | --985.1万 | -98.99%957.5万 | 99.32%-2.4万 | -316.31%-892.7万 | 46.14%9.48億 | ---353.6万 | --412.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.81%3.2億 | -26.85%4.32億 | --3.11億 | --4.32億 | 202.53%5.91億 | -62.52%2.46億 | -68.61%3.02億 | 309.19%1.95億 | --6.56億 | --9.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.64%-1.01億 | 37.18%-1.13億 | --8,259.5万 | ---1.17億 | -144.03%-1.79億 | 419.65%1.89億 | 78.38%-6,729.1万 | 147.85%4.07億 | ---5,925.8万 | ---3.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.56%-21.9万 | -94.52%114万 | --787.9万 | ---402.6万 | 274.03%2,080.9万 | 45.67%-315.8万 | 189.12%1,070.6万 | 29.00%-1,195.7万 | ---581.3万 | --370.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.53%2.19億 | -25.81%3.2億 | --4.01億 | --3.11億 | -26.85%4.32億 | -26.85%4.32億 | -62.52%2.46億 | 202.53%5.91億 | --5.91億 | --6.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.69%-5,948.6万 | 44.76%-2.63億 | ---5,247.8万 | ---1.64億 | -25.56%-4.76億 | 46.37%-5,385.7万 | 0.81%-8,875.8万 | -126.71%-3.79億 | ---1億 | ---8,948.6万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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