| (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 | -440.34%-6.77万 | 35.45%-63.56万 | 28.11%-22.74万 | -4,123.74%-33.87万 | 90.63%-5.7万 | 75.94%-1.25万 | 46.99%-98.46万 | 22.79%-31.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -659.65%-47.55万 | 69.55%-10.77万 | -121.80%-9.25万 | 60.97%-58.87万 | 72.79%-13.07万 | 52.87%-6.26万 | 28.58%-35.37万 | 89.57%-4.17万 | 29.05%-150.82万 | 2.30%-48.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%461 | -0.22%460 | 0.00%461 | 0.00%1,844 | 0.00%461 | 0.00%461 | 0.00%461 | 0.00%461 | 100.00%1,844 | 99.57%461 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --31.78万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.39万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---8.47万 | ---23.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 102.35%1.01万 | -103.97%-1.18万 | -15.35%2.43万 | -72.99%3.51万 | 162.07%14.15万 | -446.93%-43.14万 | 361.00%29.62万 | -91.73%2.87万 | 207.31%13万 | -381.94%-22.8万 |
| -売上債権増減額 | -367.30%-2,959 | -267.59%-4,797 | -964.32%-4,087 | 98.51%-1,421 | 98.12%-839 | 488.83%1,107 | 80.21%-1,305 | 99.13%-384 | 54.51%-9.52万 | -5.91%-4.46万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | -93.15%7,629 | 64.88%7,629 | --0 | ---- | ---- | 414.15%11.14万 | -95.42%4,627 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.02%1.31万 | -103.81%-1.13万 | -2.42%2.84万 | -74.60%2.89万 | 171.66%13.47万 | -1,462.85%-43.25万 | 538.13%29.75万 | -91.39%2.91万 | 71.33%11.38万 | -957.23%-18.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 | -440.34%-6.77万 | 35.37%-63.64万 | 27.85%-22.82万 | -4,123.74%-33.87万 | 90.63%-5.7万 | 75.94%-1.25万 | 46.99%-98.46万 | 22.79%-31.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.29万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---67.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---67.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 454.70%156.7万 | 44.99%40.96万 | 109.77万 | 5.92万 | 500 | -72.57%28.25万 | -60.62%28.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --118.75万 | --51.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 34.34%37.95万 | ---10.54万 | --42.52万 | --5.92万 | --500 | 355.98%28.25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 454.70%156.7万 | 44.99%40.96万 | --109.77万 | --5.92万 | --500 | -72.57%28.25万 | -60.62%28.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,176.77%8.34万 | 64,554.31%20.24万 | 2,087.40%27.01万 | -98.27%1.23万 | 1,551.58%76.16万 | -95.30%2,544 | -99.95%313 | -98.27%1.23万 | -53.94%71.44万 | -84.96%4.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.54%-4.2万 | -5,434.24%-11.9万 | -462.79%-6.77万 | 136.71%25.78万 | -1,355.62%-49.15万 | 9,565.25%75.9万 | 100.37%2,231 | 76.90%-1.2万 | 16.08%-70.21万 | -108.28%-3.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.57%4.13万 | 3,176.77%8.34万 | 64,554.31%20.24万 | 2,087.40%27.01万 | 2,087.40%27.01万 | 1,551.58%76.16万 | -95.30%2,544 | -99.95%313 | -98.27%1.23万 | -98.27%1.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.59%-4.2万 | -108.90%-11.9万 | -440.34%-6.77万 | 35.37%-63.64万 | 27.85%-22.82万 | -4,123.74%-33.87万 | 90.63%-5.7万 | 75.94%-1.25万 | 47.26%-98.46万 | 22.79%-31.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
