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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.24%7.54万 | -127.19%-7.26万 | 72.28%-300.14万 | -109.60%-25.3万 | 59.34%-210.04万 | 74.07%-91.53万 | 105.60%26.72万 | 38.19%-1,082.74万 | 127.58%263.58万 | -163.34%-516.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.53%-136.61万 | -398.46%-422.07万 | 78.02%-1,563.64万 | -82.98%-1,277.91万 | 92.28%-377.26万 | 115.99%176.21万 | 80.15%-84.68万 | -37.43%-7,115.37万 | 2.23%-698.39万 | -1,962.33%-4,887.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.86%-4,914 | 99.99%-154 | -83.57%648.42万 | 283.33%1,088.78万 | -97.46%114.26万 | -181.37%-340.17万 | 41.84%-214.46万 | 444.31%3,945.98万 | -70.54%-593.88万 | 855.49%4,490.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -99.00%11.51万 | --0 | --0 | --0 | --11.51万 | 26,443.24%1,155.53万 | 16,291.90%1,144.91万 | 296.80%3.49万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 53.91%250.18万 | -21.89%358.27万 | -48.93%67.35万 | 186.09%103.18万 | --25.19万 | -44.09%162.55万 | -65.90%458.69万 | 192.26%131.88万 | -93.12%36.07万 |
| 運転資金の増減額 | 206.21%144.64万 | 8.46%164.64万 | -38.33%245.3万 | -65.42%96.49万 | 71.76%-50.22万 | -84.07%47.24万 | --151.8万 | 1,665.03%397.77万 | 256.47%279.05万 | -257.89%-177.8万 |
| -売上債権増減額 | 431.19%17.1万 | -93.52%1.72万 | 109.31%12.74万 | -155.94%-7.49万 | 99.37%-1.2万 | -113.03%-5.16万 | --26.6万 | -408.92%-136.86万 | -19.64%13.38万 | -440.67%-189.88万 |
| -棚卸資産増減額 | -26.15%49.39万 | -106.06%-5.17万 | -64.18%158.06万 | -152.84%-27.82万 | 0.18%33.72万 | -81.16%66.87万 | --85.28万 | 205.41%441.31万 | -33.81%52.65万 | 451.74%33.66万 |
| -前払費用増減額 | 118.95%92.29万 | 77.28%-4.51万 | -22.57%22.6万 | -113.78%-9.36万 | -36.85%9.68万 | 177.94%42.15万 | ---19.87万 | 134.70%29.19万 | -27.48%67.94万 | 111.31%15.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.99%-40.27万 | 408.45%137.96万 | -118.43%-94.24万 | 29.54%90.45万 | -80.40%-122.37万 | -98.19%-89.46万 | --27.13万 | -105.35%-43.14万 | -61.69%69.83万 | -122.75%-67.83万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.40%26.13万 | 6.08%34.64万 | 36.22%146.14万 | -32.64%50.7万 | -3.14%29.95万 | 2,891.81%32.83万 | --32.66万 | 135.53%107.28万 | 124.92%75.26万 | --30.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -13.38%446.2万 | -143.22%-215.54万 | 431.88万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.24%7.54万 | -127.19%-7.26万 | 52.85%-300.14万 | -152.66%-25.3万 | -148.17%-210.04万 | 25.63%-91.53万 | 105.60%26.72万 | 48.53%-636.54万 | 110.51%48.04万 | 52.89%-84.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.47%-6.86万 | 368.71%161.5万 | 234.62%1,947.9万 | 68.11%-21.07万 | 1,574.60%1,903.52万 | -35.25%125.55万 | -117.64%-60.1万 | -57.62%582.12万 | -118.74%-66.06万 | -43.17%113.67万 |
| 借入金純額 | -105.53%-6.95万 | 99.46%-3,218 | 151.89%151.72万 | -0.05%-21.07万 | -5.57%107.34万 | 141.02%125.55万 | 23.81%-60.1万 | -120.12%-292.37万 | -105.96%-21.06万 | -43.17%113.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 105.40%1,796.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --874.49万 | ---45万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --820 | --161.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.47%-6.86万 | 368.71%161.5万 | 234.62%1,947.9万 | 68.11%-21.07万 | 1,574.60%1,903.52万 | -35.25%125.55万 | -117.64%-60.1万 | -57.62%582.12万 | -118.74%-66.06万 | -43.17%113.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243.10%171.13万 | 13.66%22.97万 | -69.61%20.21万 | 5,327.86%1,719.27万 | 48.99%28.59万 | 76.25%-14.97万 | -69.61%20.21万 | -27.40%66.5万 | -70.03%31.68万 | -89.02%19.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.02%6,742 | 562.04%154.23万 | 95.88%-2.24万 | -9,315.68%-1,696.37万 | 5,732.73%1,693.48万 | -51.97%34.02万 | 75.50%-33.38万 | -117.03%-54.42万 | 56.51%-18.02万 | 144.91%29.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -178.72%-7.51万 | -237.47%-6.07万 | -38.43%5.01万 | -99.02%639 | 83.12%-2.79万 | -16.29%9.53万 | -126.72%-1.8万 | 42,221.76%8.13万 | 191.42%6.55万 | -424.45%-16.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 474.74%164.3万 | 1,243.10%171.13万 | 13.66%22.97万 | 13.66%22.97万 | 5,327.86%1,719.27万 | 48.99%28.59万 | 76.25%-14.97万 | -69.61%20.21万 | -69.61%20.21万 | -70.03%31.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.24%7.54万 | -127.19%-7.26万 | 52.85%-300.14万 | -152.66%-25.3万 | -148.17%-210.04万 | 25.63%-91.53万 | 105.60%26.72万 | 48.53%-636.54万 | 110.51%48.04万 | 52.89%-84.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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