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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 362.78%196.3万 | -7.95%-74.7万 | 35.33%-69.2万 | 13.99%-107万 | -0.97%-124.4万 | 63.17%-123.2万 | -24.35%-334.5万 | -8.42%-269万 | -15.56%-248.1万 | 54.22%-214.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.48%-46万 | -32.90%-92.9万 | 32.53%-69.9万 | 21.16%-103.6万 | -48.81%-131.4万 | 89.97%-88.3万 | -41.91%-880万 | -127.73%-620.1万 | 2.30%-272.3万 | ---278.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,900.00%16万 | 166.67%8,000 | 0.00%3,000 | -89.29%3,000 | 138.36%2.8万 | -102.22%-7.3万 | -32.67%328.3万 | 990.83%487.6万 | 173.28%44.7万 | 86.58%-61万 |
| -減価償却 | 430.00%5.3万 | 233.33%1万 | -25.00%3,000 | -20.00%4,000 | 0.00%5,000 | -99.50%5,000 | 38.41%100.9万 | 29.03%72.9万 | 44.87%56.5万 | 117.88%39万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---10.9万 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | -95.29%17.9万 | --380.1万 | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.9万 |
| -関連会社持分 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%3.6万 | --4.5万 |
| -処分利益 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | 97.46%-3,000 | -106.17%-11.8万 | --191.3万 | --0 | 116.77%5.4万 | -16,200.00%-32.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.54%3.8万 | --12.9万 | ---- | --0 | ---- |
| -繰延税金 | 8,950.00%36.2万 | -33.33%4,000 | 0.00%6,000 | -76.92%6,000 | 1,200.00%2.6万 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---6.8万 |
| -その他の非現金項目 | -2,200.00%-13.8万 | 0.00%-6,000 | 25.00%-6,000 | ---8,000 | ---- | ---- | -84.68%5.3万 | 266.35%34.6万 | 72.67%-20.8万 | 83.90%-76.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,200.57%226.3万 | 4,250.00%17.4万 | 110.81%4,000 | -188.10%-3.7万 | 115.22%4.2万 | -112.71%-27.6万 | 259.12%217.2万 | -565.85%-136.5万 | -116.40%-20.5万 | 974.13%125万 |
| -売上債権増減額 | 5,632.00%138.3万 | -278.57%-2.5万 | -76.27%1.4万 | 7.27%5.9万 | 443.75%5.5万 | -100.79%-1.6万 | 305.81%201.9万 | -287.75%-98.1万 | -114.78%-25.3万 | 1,241.33%171.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%2,000 | -24.70%25.3万 | 219.15%33.6万 | -141.11%-28.2万 | 233.98%68.6万 |
| -未払金の変更 | 342.21%88万 | 2,090.00%19.9万 | 89.58%-1万 | -638.46%-9.6万 | 95.04%-1.3万 | -162.00%-26.2万 | 86.11%-10万 | -318.18%-72万 | 128.75%33万 | -321.19%-114.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 2,200.00%13.8万 | 0.00%6,000 | 6,000 | |||||||
| 法人税等の支払額 | -800.00%-4.5万 | -66.67%-5,000 | 50.00%-3,000 | 76.92%-6,000 | -1,200.00%-2.6万 | -2,000 | 0 | -5.2万 | 0 | -9.09%-2.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 375.60%205.6万 | -8.27%-74.6万 | 35.97%-68.9万 | 15.28%-107.6万 | -2.92%-127万 | 63.11%-123.4万 | -21.99%-334.5万 | -10.52%-274.2万 | -14.28%-248.1万 | 53.90%-217.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.44%-8,000 | ---14.4万 | --0 | ---- | 10.00%-9,000 | -400.00%-1万 | 97.18%-2,000 | -108.82%-7.1万 | -102.24%-3.4万 | 987.13%151.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%-9万 | 73.53%-9.9万 | 36.07%-37.4万 | -7.14%-58.5万 |
| 事業取引の純額 | 424.71%27.6万 | ---8.5万 | --0 | ---- | ---20万 | --0 | --87.4万 | --0 | --9.1万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217.03%26.8万 | ---22.9万 | --0 | 103.83%8,000 | -1,990.00%-20.9万 | -101.28%-1万 | 560.00%78.2万 | 46.37%-17万 | -134.01%-31.7万 | 276.85%93.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.20%-27.5万 | -162.79%-95.5万 | 260.95%152.1万 | -1,531.82%-94.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --163.3万 | ---- | --207.5万 | --0 | -64.45%255.2万 | 412.79%717.9万 | -56.25%140万 | -37.03%320万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-1.6万 | ---2,000 | --0 | 0.00%-2.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.11%-5.3万 | -29.79%-6.1万 | -2.17%-4.7万 | 74.16%-4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---303.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---303.5万 | --0 | --163.3万 | ---- | --207.5万 | --0 | -64.16%220.8万 | 114.37%616.1万 | 81.78%287.4万 | -68.01%158.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253.57%1,078.4万 | 45.31%305万 | -33.58%209.9万 | 24.07%316万 | -34.07%254.7万 | -7.76%386.3万 | 351.78%418.8万 | 18.69%92.7万 | 89.10%78.1万 | -52.91%41.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.08%-71.1万 | -203.28%-97.5万 | 188.39%94.4万 | -279.19%-106.8万 | 147.91%59.6万 | -250.42%-124.4万 | -110.93%-35.5万 | 4,175.00%324.9万 | -77.78%7.6万 | 216.33%34.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,862.50%-14.1万 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | -58.82%7,000 | 123.61%1.7万 | -340.00%-7.2万 | 150.00%3万 | -82.86%1.2万 | 169.23%7万 | 133.77%2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 376.81%993.2万 | -31.70%208.3万 | 45.31%305万 | -33.58%209.9万 | 24.07%316万 | -34.07%254.7万 | -7.76%386.3万 | 351.78%418.8万 | 18.69%92.7万 | 54.35%78.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 329.33%204.1万 | -29.17%-89万 | 35.97%-68.9万 | 16.20%-107.6万 | -3.22%-128.4万 | 63.85%-124.4万 | -18.17%-344.1万 | -0.69%-291.2万 | -3.69%-289.2万 | 48.60%-278.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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