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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -41.01%271.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.92%460.3億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -7.75%46.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.52%50.67億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -267.74%-269.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -806.50%-73.39億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -245.07%-66.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.52%45.85億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 325.94%21.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.27%-9.73億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 161.36%2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.30%-3.42億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -72.56%161.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.84%589.2億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -224.87%-91.86億 | 86.17%-7.68億 | -27.97%-54.6億 | 11.12%-179.87億 | 58.40%-53.38億 | 14.49%-28.27億 | -86.45%-55.56億 | -280.97%-42.66億 | -103.63%-202.38億 | -688.13%-128.32億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 79.87%-114.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.76%-570.2万 | -100.50%-1万 |
| 投資商品取引の純額 | 285.34%43.06億 | 20.73%15.56億 | 5,562.80%15.69億 | -20.77%42.63億 | -55.69%18.85億 | 443.17%11.18億 | 49.55%12.89億 | -104.87%-2,872.3万 | 25.94%53.81億 | 144.82%42.55億 |
| その他の投資活動純額 | -99.01%1,144.1万 | 305.85%5,055.2万 | -291.35%-3,705.6万 | 2,200.47%15.22億 | -81.97%3.73億 | 136.42%11.54億 | -103.37%-2,455.8万 | -93.44%1,936.6万 | -107.16%-7,245.9万 | 1,710.01%20.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806.76%-50.43億 | 119.54%8.39億 | 8.14%-39.28億 | 18.29%-122.03億 | 52.66%-30.8億 | 91.83%-5.56億 | -208.72%-42.91億 | -1,722.43%-42.76億 | -209.22%-149.35億 | -2,977.00%-65.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 311.90%159.01億 | -191.78%-68.9億 | 510.42%110.02億 | 135.07%96.05億 | 64.93%-35.65億 | 129.65%38.6億 | 436.65%75.07億 | 191.47%18.02億 | -698.01%-273.87億 | -81.49%-101.65億 |
| 配当金支払総額 | 42.51%-131.24億 | -150.14%-16.47億 | 52.74%-5.71億 | -36.61%-256.52億 | 75.95%-9.59億 | -86.52%-228.27億 | -74.08%-6.58億 | 44.46%-12.08億 | -75.47%-187.78億 | -193.39%-39.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 117.04%17.46億 | -92.94%1.2億 | -2,466.53%-66.85億 | -425.10%-122.39億 | 31.89%-34.36億 | -531.84%-102.46億 | -73.04%17.03億 | -317.99%-2.6億 | 297.00%37.65億 | -3,545.89%-50.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.96%44.97億 | -269.83%-94.72億 | 1,100.56%37.44億 | 29.76%-325.13億 | 58.11%-83.5億 | -23.98%-300.53億 | 131.66%55.77億 | 106.89%3.12億 | -476.06%-462.89億 | -192.46%-199.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.52%336.59億 | -42.90%353.77億 | -50.15%302.68億 | -2.13%583.13億 | -9.23%420.24億 | 30.77%653.83億 | 68.01%619.52億 | 51.61%607.14億 | 248.11%595.85億 | 54.30%462.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.32%50.62億 | -155.92%-14.81億 | 257.04%52.85億 | -1,138.99%-285.49億 | -79.44%-100.02億 | -254.96%-226.75億 | -79.76%26.49億 | 143.21%14.8億 | -109.88%-23.04億 | -154.31%-55.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 196.90%6.63億 | -147.95%-3.09億 | 27.12%-1.77億 | -51.22%5.04億 | 1,624.29%7.85億 | -186.58%-6.84億 | 1,515.80%6.44億 | -195.16%-2.42億 | 366.16%10.33億 | 76.97%-5,151.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.26%393.95億 | -48.52%336.59億 | -42.90%353.77億 | -48.09%302.68億 | -48.09%302.68億 | -9.23%420.24億 | 30.77%653.83億 | 68.01%619.52億 | 45.62%583.13億 | 45.62%583.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.99%-35.82億 | 248.51%63.6億 | -99.27%821.7万 | -105.28%-20.23億 | -149.72%-39.17億 | -76.29%50.45億 | -147.78%-42.82億 | 430.83%11.31億 | 48.90%383.29億 | -46.74%78.78億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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