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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -41.01%271.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.92%460.3億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -7.75%46.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.52%50.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -267.74%-269.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -806.50%-73.39億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -245.07%-66.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.52%45.85億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 325.94%21.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.27%-9.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 161.36%2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.30%-3.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -72.56%161.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.84%589.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.97%-54.6億 | 11.12%-179.87億 | 58.40%-53.39億 | -30.39%-43.11億 | -36.62%-40.71億 | -280.97%-42.66億 | -103.63%-202.38億 | -688.13%-128.32億 | 10.99%-33.07億 | -28.59%-29.8億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 79.87%-114.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.76%-570.2万 | -100.50%-1万 | -141.77%-461.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,562.80%15.69億 | -20.77%42.63億 | -55.21%19.06億 | 443.17%11.18億 | 47.18%12.69億 | -104.87%-2,872.3万 | 25.94%53.81億 | 144.82%42.55億 | -147.46%-3.26億 | -52.06%8.62億 |
| その他の投資活動純額 | -291.35%-3,705.6万 | 2,200.47%15.22億 | -81.97%3.73億 | 137.48%11.87億 | -107.97%-5,806.3万 | -93.44%1,936.6万 | -107.16%-7,245.9万 | 1,710.01%20.71億 | -3,789.28%-31.68億 | --7.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.14%-39.28億 | 18.29%-122.03億 | 52.96%-30.61億 | 70.51%-20.07億 | -105.80%-28.6億 | -1,722.43%-42.76億 | -209.22%-149.35億 | -2,977.00%-65.06億 | -119.57%-68.05億 | -280.13%-13.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 510.42%110.02億 | 135.07%96.05億 | 64.93%-35.65億 | 124.62%32.06億 | 465.99%81.61億 | 191.47%18.02億 | -698.01%-273.87億 | -81.49%-101.65億 | -807.44%-130.22億 | -149.34%-22.3億 |
| 配当金支払総額 | 52.74%-5.71億 | -36.61%-256.52億 | 75.91%-9.6億 | -84.51%-225.81億 | -138.79%-9.03億 | 44.46%-12.08億 | -75.47%-187.78億 | -193.39%-39.87億 | -93.04%-122.38億 | 65.05%-3.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,466.53%-66.85億 | -425.10%-122.39億 | 31.89%-34.36億 | -516.16%-98.74億 | -78.92%13.31億 | -317.99%-2.6億 | 297.00%37.65億 | -3,545.89%-50.45億 | 287.36%23.73億 | 1,192.39%63.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100.56%37.44億 | 29.76%-325.13億 | 58.10%-83.51億 | -26.58%-306.82億 | 157.85%62.08億 | 106.89%3.12億 | -476.06%-462.89億 | -192.46%-199.33億 | -320.44%-242.4億 | -38.68%24.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.15%302.68億 | -2.13%583.13億 | -42.69%265.33億 | -5.85%470.74億 | 68.01%619.52億 | 51.61%607.14億 | 248.11%595.85億 | 54.30%462.99億 | 125.14%499.97億 | 101.77%368.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.04%52.85億 | -1,138.99%-285.49億 | -155.67%-142.51億 | -249.75%-223.42億 | -49.83%65.64億 | 143.21%14.8億 | -109.88%-23.04億 | -154.31%-55.74億 | -181.07%-63.88億 | 217.26%130.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.12%-1.77億 | -51.22%5.04億 | 1,624.29%7.85億 | -186.58%-6.84億 | 1,515.79%6.44億 | -195.16%-2.42億 | 366.16%10.33億 | 76.97%-5,151.4万 | 1,061.35%7.9億 | 120.84%3,988.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.90%353.77億 | -48.09%302.68億 | -48.09%302.68億 | -42.69%265.33億 | -5.85%470.74億 | 68.01%619.52億 | 45.62%583.13億 | 45.62%583.13億 | 54.30%462.99億 | 125.14%499.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.27%821.7万 | -105.28%-20.23億 | -203.89%-81.84億 | -71.93%59.72億 | -110.51%-9.42億 | 430.83%11.31億 | 48.90%383.29億 | -46.74%78.78億 | 62.82%212.75億 | 399.21%89.63億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
