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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.60%-8.5万 | -307.50%-4.36万 | -163.12%-7,649 | 12.56%-2.82万 | 76.72%-5,602 | 74.75%-6.99万 | 91.52%-1.07万 | 93.46%-2,907 | 71.23%-3.22万 | -527.34%-2.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.88%-13.08万 | 68.53%-4.83万 | -117.98%-3.2万 | 49.99%-2.99万 | 63.81%-2.06万 | 78.46%-9.22万 | -36.96%-15.35万 | 310.42%17.8万 | 57.06%-5.97万 | 38.21%-5.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 149.73%2.49万 | 100.16%23 | -53.62%1.03万 | 82.78%4,608 | 3,764.34%9,967 | 14,336.23%9,961 | -387.19%-1.45万 | 550.87%2.22万 | -15.03%2,521 | 91.85%-272 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.15%6,190 | -21.24%2,595 | 139.60%1,198 | 140.28%1,199 | 140.08%1,198 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 92.27%4.45万 | -85.58%2.59万 | 104.26%7,111 | 14.93%6,928 | 11.95%4,544 | 23.93%2.32万 | 21,013.50%17.99万 | -2,442.62%-16.68万 | -16.81%6,028 | 17.14%4,059 |
| 運転資金の増減額 | -171.83%-2.37万 | -185.56%-2.12万 | 118.60%6,957 | -155.84%-9,881 | -98.29%477 | -73.89%3.29万 | 252.38%2.48万 | -228.40%-3.74万 | 9.26%1.77万 | -71.32%2.78万 |
| -売掛金増減額 | -93.84%-3,493 | 42.39%-628 | -66.88%-519 | -113.74%-1,291 | -619.70%-1,055 | -335.56%-1,802 | -684.17%-1,090 | -104.56%-311 | 77.10%-604 | 106.19%203 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 119.21%5,307 | -77.34%1,300 | -77.35%1,300 | -15.68%4,840 | 85.58%-2,133 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.52%-2.02万 | -183.74%-2.06万 | 119.47%7,476 | -163.82%-8,590 | -94.86%1,532 | -76.06%2.94万 | 212.41%2.46万 | -331.72%-3.84万 | 2.80%1.35万 | -74.14%2.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.60%-8.5万 | -307.50%-4.36万 | -163.12%-7,649 | 12.56%-2.82万 | 76.72%-5,602 | 74.75%-6.99万 | 91.52%-1.07万 | 93.46%-2,907 | 71.23%-3.22万 | -527.34%-2.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.94%9.15万 | 358.67%5.08万 | 118.89%8,484 | -3.52%2.64万 | -76.31%5,800 | -75.05%6.68万 | -90.56%1.11万 | -93.21%3,876 | -75.28%2.74万 | 240.40%2.45万 |
| 借入金純額 | 471.88%9.15万 | 660.00%3.8万 | --1.1万 | 2,900.00%3万 | 25.00%1.25万 | -91.13%1.6万 | -50.00%5,000 | --0 | -99.00%1,000 | -80.18%1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -164.91%-2,516 | -113.56%-3,577 | -146.26%-6,700 | -41.82%5.08万 | -94.34%6,074 | -89.56%3,876 | 144.52%2.64万 | 121.33%1.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.94%9.15万 | 358.67%5.08万 | 118.89%8,484 | -3.52%2.64万 | -76.31%5,800 | -75.05%6.68万 | -90.56%1.11万 | -93.21%3,876 | -75.28%2.74万 | 240.40%2.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.96%980 | -60.30%237 | -60.75%-598 | -73.76%1,178 | -75.96%980 | -69.04%4,076 | -95.32%597 | -764.29%-372 | 229.90%4,490 | -69.04%4,076 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.43%6,484 | 1,786.95%7,227 | -13.83%835 | 63.47%-1,776 | -52.17%198 | 65.94%-3,096 | 104.41%383 | -92.37%969 | -272.57%-4,862 | 103.51%414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661.63%7,464 | 661.63%7,464 | -60.30%237 | -60.75%-598 | -73.76%1,178 | -75.96%980 | -75.96%980 | -95.32%597 | -764.29%-372 | 229.90%4,490 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.60%-8.5万 | -307.50%-4.36万 | -163.12%-7,649 | 12.56%-2.82万 | 76.72%-5,602 | 74.75%-6.99万 | 91.52%-1.07万 | 93.46%-2,907 | 71.23%-3.22万 | -527.34%-2.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
