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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -47.41%91.04億 | 147.86%173.11億 | -26.20%69.84億 | 6.54%94.64億 | 14.24%88.83億 | 42.64億 | -104.27%-1.77億 | 13,085.92%45.28億 | -75.32%2.69億 | 259.63%77.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.96%30.53億 | -29.76%54.49億 | 3.64%77.57億 | -14.90%74.85億 | -16.57%87.95億 | --41.22億 | -52.09%11.45億 | -34.07%23.76億 | -68.82%11.52億 | -7.22%105.42億 |
| 非現金項目調整合計 | 533.46%50.14億 | 259.20%7.92億 | -510.27%-4.97億 | 96.86%-8,147.4万 | -1,010.86%-25.99億 | ---22.61億 | 347.82%2.01億 | -1,613.97%-6.19億 | 196.27%8,092.4万 | 44.32%-2.34億 |
| -減価償却 | -5.48%2.93億 | -3.95%3.09億 | 1.95%3.22億 | 64.10%3.16億 | 120.04%1.93億 | --6,858.4万 | 109.86%4,250.2万 | 66.08%4,528.9万 | 331.45%3,620.3万 | 163.56%8,752.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 429.42%25.15億 | --4.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---2,529.4万 | --0 | 206.08%7,998.8万 | -70,572.90%-7,540.6万 | -97.17%10.7万 | --2,000 | -91.82%9.5万 | --0 | --1万 | 8,695.35%378.2万 |
| -関連会社持分 | 105.26%4,335.2万 | 39.52%-8.24億 | -832.77%-13.62億 | -166.00%-1.46億 | 460.18%2.21億 | --2.22億 | -206.77%-3,914.6万 | 97.91%-54.9万 | 135.29%3,892.1万 | 81.82%-6,143.4万 |
| -処分利益 | 1,159.35%11.81億 | 60.65%-1.11億 | 75.50%-2.83億 | 43.44%-11.56億 | -402.66%-20.44億 | ---12.52億 | 65.13%-31万 | -168,647.12%-7.91億 | -186.38%-98.8万 | -68.72%-4.07億 |
| -その他の非現金項目 | 6.94%10.08億 | 26.29%9.42億 | -23.88%7.46億 | 201.24%9.8億 | -777.55%-9.68億 | ---13億 | 1,692.31%1.97億 | 216.83%1.28億 | -62.70%677.8万 | 13.86%1.43億 |
| 運転資金の増減額 | -90.63%10.37億 | 4,120.50%110.71億 | -113.36%-2.75億 | -23.31%20.61億 | 206.16%26.87億 | --24.03億 | -189.44%-15.22億 | 176.73%27.7億 | 61.77%-9.64億 | 83.99%-25.31億 |
| -売掛金増減額 | 182.24%6.74億 | 60.03%-8.19億 | -61.77%-20.49億 | 55.99%-12.67億 | -658.81%-28.78億 | ---2,147万 | -173.63%-17.52億 | 76.30%-8.3億 | -133.10%-2.75億 | 168.60%5.15億 |
| -在庫増減額 | 128.55%217.44億 | 29.77%95.14億 | 297.69%73.32億 | 277.15%18.44億 | -115.13%-10.41億 | --26.86億 | -291.76%-33.86億 | -114.11%-5.88億 | -88.49%2.47億 | 158.27%68.77億 |
| -未払金の変更 | -50.46%11.21億 | 104.60%22.63億 | 186.03%11.06億 | -91.58%3.87億 | 405.60%45.92億 | --18.67億 | -1,001.18%-5.29億 | 332.21%34.08億 | 89.07%-1.54億 | 178.52%9.08億 |
| -その他流動資産の変動 | -19,914.04%-225.02億 | 101.70%1.14億 | -707.21%-66.64億 | -45.51%10.97億 | 118.60%20.14億 | ---21.29億 | 265.66%41.45億 | 115.41%7.81億 | 80.87%-7.82億 | -414.56%-108.31億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.43%-23.59億 | -0.11%-24.94億 | 12.50%-24.92億 | -21.06%-28.47億 | -9.12%-23.52億 | -5.99億 | -1.66%-6.38億 | -3.00%-4.47億 | -37.71%-6.69億 | -26.57%-21.55億 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 64.55%-22.65億 | -165.50%-63.9億 | 11.99%-24.07億 | 1.89%-27.34億 | 32.20%-27.87億 | -5.96億 | -84.75%-6.93億 | 60.48%-8.84億 | 51.15%-6.14億 | -0.95%-41.11億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.84%44.8億 | 303.99%84.27億 | -46.27%20.86億 | 3.68%38.82億 | 147.96%37.44億 | --30.69億 | -148.09%-15.07億 | 221.33%31.98億 | -54.96%-10.15億 | 114.18%15.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -185.21%-8,811.3万 | 203.27%1.03億 | -35.54%-1億 | 44.45%-7,387.2万 | 71.18%-1.33億 | ---1,232.2万 | 69.94%-6,817.8万 | 90.31%-1,433.2万 | 51.86%-3,815万 | 56.40%-4.61億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | -543.22%-128万 |
| 事業取引の純額 | -80.28%9.5億 | 1,397.21%48.17億 | -33.02%3.22億 | 115.15%4.8億 | -42.64%-31.7億 | ---23.55億 | 92.19%-4,101.9万 | -47.71%-1.84億 | -79.54%-5.89億 | 12.71%-22.22億 |
| 投資不動産取引の純額 | -110.41%-13.08億 | 10.67%-6.22億 | 11.14%-6.96億 | -363.45%-7.83億 | 10.54%-1.69億 | ---1.32億 | 75.01%-2,924.2万 | -146.93%-599.3万 | 86.44%-177.4万 | -36.37%-1.89億 |
| 投資商品取引の純額 | 575.09%1.89億 | 658.22%2,796.1万 | 2.93%-500.9万 | -1,956.12%-516万 | 100.17%27.8万 | --1,207.8万 | 99.88%-20万 | ---55万 | ---1,105万 | -5,318.80%-1.62億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 82.61%-10.58億 | -8.54%-60.83億 | 31.79%-56.04億 | -18.65%-82.16億 | 45.41%-69.24億 | ---11.09億 | 81.76%-11.45億 | -36.71%-26.09億 | -376.47%-23.26億 | -207.18%-126.84億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 34.78%22.93億 | -79.06%17.01億 | 13.46%81.27億 | -28.05%71.63億 | 209.35%99.55億 | --26.19億 | 20.57%30.53億 | 5,719.27%35.1億 | 23,941.55%10.37億 | 24.91%32.18億 |
| 受領配当金 | 96.85%5,909.5万 | 63.77%3,002万 | 15.37%1,833.1万 | 150.54%1,588.9万 | 1,727.67%634.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.7万 |
| 受領利息 | -52.88%3億 | 202.31%6.37億 | -24.36%2.11億 | -44.52%2.78億 | 30.96%5.02億 | --5,827.9万 | -61.32%7,535.6万 | 182.51%2.44億 | 160.79%1.25億 | 105.91%3.83億 |
| その他の投資活動純額 | -98.00%483.6万 | 541.90%2.42億 | -121.41%-5,482.8万 | 284.89%2.56億 | 52.41%-1.39億 | ---3,307.8万 | 176,518.24%3億 | 9,242.86%2,432万 | -4,767.35%-4.3億 | -160.55%-2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.04%13.42億 | -61.47%8.54億 | 350.77%22.17億 | -1,146.28%-8.84億 | 99.43%-7,095.2万 | ---9.45億 | 146.69%21.45億 | 147.33%9.64億 | -163.26%-22.34億 | -167.93%-124.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.46%-133.31億 | -6,430.95%-79.14億 | 103.62%1.25億 | -173.83%-34.53億 | -40.87%46.77億 | ---13.68億 | -71.80%4.1億 | 24.89%42.22億 | 75.15%14.13億 | -54.26%79.1億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.08%-7,391.4万 | 9.63%-6,654.4万 | 8.08%-7,363.5万 | -223.48%-8,010.9万 | ---2,476.5万 | ---657.3万 | ---602.9万 | ---590.8万 | ---625.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 3.76%-6.16億 | 3.05%-6.41億 | -1.33%-6.61億 | -3.42%-6.52億 | --0 | ---- | -3.42%-6.52億 | ---- | -51.60%-6.3億 |
| 少数株主の現金配当 | -17.43%-10.08億 | -14,043.27%-8.58億 | 97.50%-606.7万 | 44.01%-2.43億 | 67.57%-4.34億 | ---2.19億 | ---2.1億 | 99.44%-440.1万 | --0 | -526.01%-13.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 210.31%9.68億 | -210.30%-8.78億 | -84.21%7.96億 | 228.40%50.39億 | -63.81%-39.24億 | ---24.11億 | -98.85%-21.96億 | 157.25%9.32億 | 66.40%-2.49億 | -78.48%-23.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.12%-134.45億 | -5,256.40%-103.32億 | -66.71%2億 | 268.44%6.02億 | -110.07%-3.57億 | ---40.05億 | -669.93%-20.01億 | 1,235.09%44.92億 | 1,099.13%11.57億 | -76.72%35.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.97%206.96億 | 25.30%215.52億 | 24.48%172億 | 33.93%138.18億 | -42.03%103.17億 | --156.49億 | 43.47%169.4億 | -49.51%81.98億 | -42.03%103.17億 | 1.22%177.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -625.64%-76.23億 | -123.32%-10.5億 | 25.11%45.04億 | 8.56%36億 | 145.11%33.16億 | ---18.81億 | -22.97%-13.64億 | 299.57%86.53億 | -29.18%-20.92億 | -17,976.33%-73.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.87%-6,597.6万 | 228.14%1.95億 | 30.14%-1.52億 | -218.20%-2.18億 | 242.20%1.84億 | --5,023万 | 178.13%7,250.9万 | 196.37%8,878.4万 | -148.51%-2,740.7万 | -150.66%-1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.15%130.07億 | -3.97%206.96億 | 25.30%215.52億 | 24.48%172億 | 33.93%138.18億 | --138.18億 | 47.55%156.49億 | 43.47%169.4億 | -49.51%81.98億 | -42.03%103.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.87%43.86億 | 317.42%82.55億 | -48.01%19.78億 | 5.35%38.04億 | 245.42%36.11億 | --30.56億 | -154.22%-15.76億 | 214.36%31.83億 | -43.04%-10.53億 | 108.93%10.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
