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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.11%527.5万 | 501.86万 |
| お客様からの領収書 | 4.16%522.76万 | --501.86万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --4.74万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.13%-890.88万 | -880.94万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.13%-890.88万 | ---880.94万 |
| 直接支払利息 | -757.43%-26.69万 | ---3.11万 |
| 直接受取利息 | 2,031,800.00%4.06万 | --2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.00%-386万 | ---382.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.43%-217.42万 | -173.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.69%-2.52万 | ---10.37万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.87%-214.9万 | ---162.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.43%-217.42万 | ---173.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.60%562.89万 | 736.8万 |
| 借入金純額 | --383.47万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.55%182.1万 | --744.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.92%-2.69万 | ---7.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.60%562.89万 | --736.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.09%425.91万 | --244.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.37%-40.54万 | --181.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.52%385.37万 | --425.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.20%-606.63万 | ---555.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
