| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 14.42%-132.9万 | 71.87%-115.6万 | -196.22%-297.7万 | -220.92%-680.66万 | 85.69%-13.96万 | -50.19%-155.3万 | -940.29%-410.9万 | -67.50%-100.5万 | 48.37%-212.1万 | -138.77%-97.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.99%-45.8万 | 50.21%-139万 | 17.55%-135.3万 | -66.04%-719.13万 | -11.87%-158.43万 | -240.29%-117.4万 | -124.26%-279.2万 | -23.85%-164.1万 | 81.72%-433.12万 | 87.66%-141.62万 |
| 非現金項目調整合計 | -33.33%14万 | -65.84%18万 | -0.49%20.3万 | 551.72%160.61万 | 925.71%66.51万 | 128.04%21万 | 134.22%52.7万 | -18.07%20.4万 | -101.94%-35.55万 | -100.75%-8.05万 |
| -減価償却 | -79.57%1.9万 | -42.27%5.6万 | -13.48%7.7万 | -23.43%34.94万 | -18.46%7.04万 | 14.81%9.3万 | -28.68%9.7万 | -41.83%8.9万 | -87.26%45.64万 | -88.13%8.64万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---- | 317.43%22.34万 | 121.54%3.74万 | -102.82%-2,000 | --18.8万 | ---- | -101.35%-10.28万 | -103.01%-17.38万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -53.23%20.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.12%43.28万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 149.31%17.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.85%-34.71万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1.68%12.1万 | -48.76%12.4万 | 9.57%12.6万 | 182.99%65.96万 | 332.94%18.36万 | 113.21%11.9万 | 171.91%24.2万 | 19.79%11.5万 | -174.41%-79.48万 | -113.59%-7.88万 |
| 運転資金の増減額 | -71.65%-101.1万 | 102.93%5.4万 | -522.92%-182.7万 | -147.60%-122.14万 | 49.71%77.96万 | -1,081.67%-58.9万 | -222.20%-184.4万 | -9.24%43.2万 | 108.98%256.57万 | 57.92%52.07万 |
| -売上債権増減額 | 112.35%1万 | 0.78%-12.7万 | -82.17%6.4万 | 21.68%21.05万 | -75.31%6.05万 | -120.93%-8.1万 | 31.18%-12.8万 | 231.50%35.9万 | 118.87%17.3万 | 139.85%24.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -14,000.00%-13.9万 | -50.00%1,000 | --0 | 96.39%1.98万 | 46.75%1.48万 | 114.29%1,000 | -60.00%2,000 | 0.00%2,000 | 151.50%1.01万 | 146.72%1.01万 |
| -未払金の変更 | -116.02%-89万 | 109.36%17万 | -1,428.87%-188.7万 | -158.62%-138.52万 | 184.60%70.08万 | -35.08%-41.2万 | -206.70%-181.6万 | -80.28%14.2万 | 8.89%236.32万 | -74.67%24.62万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.25%8,000 | -89.80%1万 | 94.37%-4,000 | -441.60%-6.64万 | -81.61%3,575 | -546.67%-9.7万 | 916.67%9.8万 | -362.96%-7.1万 | 414.29%1.94万 | 414.29%1.94万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.42%-132.9万 | 71.84%-115.7万 | -196.22%-297.7万 | -220.92%-680.66万 | 85.69%-13.96万 | -50.19%-155.3万 | -940.29%-410.9万 | -67.50%-100.5万 | 48.37%-212.1万 | -138.77%-97.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 87.01%-2.48万 | 100.18%168 | --0 | 58.62%-2.4万 | 96.30%-1,000 | 3.26%-19.12万 | -9.87%-9.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 87.01%-2.48万 | 100.18%168 | --0 | 58.62%-2.4万 | 96.30%-1,000 | 3.26%-19.12万 | -9.87%-9.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -72.91%146.7万 | 547.89%430.2万 | 525.30%713.81万 | -76.44%38.91万 | 231.18%66.9万 | --541.6万 | --66.4万 | -83.58%114.16万 | -11.81%165.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.93%156.59万 | 31.27%-3.41万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 29.27%-5.8万 | -3.85%-8.1万 | 66.14%-32.17万 | -313.18%-8.27万 | 63.76%-7.9万 | 76.23%-8.2万 | 78.75%-7.8万 | 72.25%-95万 | 95.47%-2万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---5.6万 | ---6.73万 | -100.82%-287 | -114.29%-6万 | 0.00%-7,000 | --0 | --0 | --3.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -19.22%-37.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.33万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -73.55%140.9万 | 610.75%416.5万 | 341.48%637.57万 | -105.10%-6.73万 | -37.20%53万 | 1,613.35%532.7万 | 259.67%58.6万 | -71.25%144.42万 | -7.79%131.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.02%153.5万 | 1,315.38%128.8万 | -79.22%10.6万 | -58.13%51.01万 | 117.07%26.7万 | 317.35%132.3万 | -59.91%9.1万 | -58.13%51万 | 145.79%121.82万 | -56.23%12.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.91%-132.9万 | -78.89%25.2万 | 382.86%118.8万 | 47.49%-45.58万 | -183.38%-20.68万 | -408.96%-102.3万 | 1,411.39%119.4万 | 57.75%-42万 | -221.01%-86.8万 | -73.48%24.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.12%4,000 | -113.16%-5,000 | -700.00%-6,000 | -67.59%5.18万 | -67.01%4.58万 | -571.43%-3.3万 | 245.45%3.8万 | -66.67%1,000 | 2,932.93%15.99万 | 6,014.75%13.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.35%21万 | 16.02%153.5万 | 1,315.38%128.8万 | -79.20%10.61万 | -79.20%10.61万 | 117.07%26.7万 | 317.35%132.3万 | -59.91%9.1万 | -58.13%51.01万 | -58.13%51.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.42%-132.9万 | 72.01%-115.7万 | -195.92%-297.7万 | -195.46%-683.15万 | 86.98%-13.95万 | -48.61%-155.3万 | -1,058.93%-413.3万 | -60.45%-100.6万 | 46.30%-231.22万 | -116.24%-107.12万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
