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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 397.23%1.03億 | 2,077.2万 | -78.98%458.9万 | 6.50%2,182.7万 | -133.46%-1,107.3万 | 50.63%-635.9万 | 3,270.72%2,049.4万 | 126.94%2,518.64万 | -75.45%-2,562.53万 | 69.57%3,309万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.08%2,120.1万 | ---8,129万 | 87.30%-1,568万 | -396.24%-1.23億 | -245.03%-4,333.3万 | -64.05%-1,437.1万 | 140.70%4,167万 | 767.51%3,002.46万 | -127.29%-382.81万 | 511.35%2,987.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -61.63%2,428.9万 | --6,331万 | -97.64%306.5万 | 500.65%1.3億 | 229.35%4,219.5万 | 628.29%1,479.2万 | -211.68%-3,246.8万 | -189.83%-1,378.32万 | 103.16%71.21万 | -2,447.06%-3,262.1万 |
| -減価償却 | -24.10%1,360.7万 | --1,792.8万 | -33.83%1,728万 | 154.87%2,611.4万 | 73.49%414.3万 | 67.50%402.5万 | 25.64%1,024.6万 | 93.18%283.63万 | 16.31%248.01万 | -1.00%238.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -60.99%362.7万 | --929.7万 | 76.58%1,160.1万 | 4,084.71%657万 | 600.00%7,000 | --9,000 | 685.00%15.7万 | 4,292.43%15.63万 | --0 | -86.41%1,000 |
| -関連会社持分 | 6.46%481.4万 | --452.2万 | -84.31%136.9万 | -29.46%872.4万 | -110.20%-25.4万 | -21.36%193.7万 | 930.67%1,236.8万 | 9,608.46%671.98万 | 398.28%92.36万 | 293.66%248.9万 |
| -処分利益 | -314.57%-4,701.4万 | --2,191.1万 | -192.36%-4,008.5万 | 162.38%4,340.3万 | 173.06%3,150.6万 | -1,337.50%-11.5万 | -96.13%-6,957.6万 | -838.04%-2,668.2万 | 99.68%-7.24万 | -936.83%-4,312.6万 |
| -正味為替差損益 | 194.23%2,007万 | ---2,129.9万 | -319.55%-869.2万 | 146.46%395.9万 | -309.87%-178.6万 | 115.61%186.3万 | -292.11%-852.2万 | -147.91%-614.87万 | -62.65%-746.02万 | 128.94%85.1万 |
| -株式ベースの報酬 | -26.42%83万 | --112.8万 | -90.32%11万 | -31.07%113.6万 | -44.78%23.8万 | -20.81%25.5万 | -6.58%164.8万 | 30.33%59.93万 | -37.76%29.49万 | -8.36%43.1万 |
| -繰延税金 | 30.44%601.6万 | --461.2万 | -35.43%283.2万 | 153.23%438.6万 | 209.12%98.3万 | 24.86%23.1万 | 13.43%173.2万 | 5.22%124.97万 | 55.60%-2.85万 | 17.40%31.8万 |
| -その他の非現金項目 | -11.39%2,233.9万 | --2,521.1万 | -47.89%1,865万 | 83.74%3,579.1万 | 82.72%735.8万 | 74.81%658.7万 | 144.83%1,947.9万 | 245.60%748.6万 | 110.92%457.46万 | 98.73%402.7万 |
| 運転資金の増減額 | 49.14%5,779.4万 | --3,875.2万 | 13.29%1,720.4万 | 34.48%1,518.6万 | -127.73%-993.5万 | -414.03%-678万 | 279.61%1,129.2万 | 3,431.27%894.51万 | -269.50%-2,250.93万 | 125.25%3,583.2万 |
| -売上債権増減額 | 62.45%2,840.2万 | --1,748.3万 | 144.92%588.2万 | -148.23%-1,309.4万 | 124.83%347.9万 | -5.43%610.8万 | 15.96%-527.5万 | 1,112.53%1,973.34万 | 14.63%-954.44万 | -212.73%-1,401.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.36%88.3万 | --1,155.6万 | 34.17%910.5万 | -90.18%678.6万 | -118.76%-273.6万 | -119.59%-249.1万 | 1,896.26%6,908.4万 | 71.87%4,744.05万 | -166.44%-169.12万 | 151.60%1,458.5万 |
| -未払金の変更 | 24.56%2,801.9万 | --2,249.4万 | 107.12%193.1万 | 40.00%-2,711万 | -132.46%-1,203.6万 | 65.30%-685.6万 | -395.96%-4,518.4万 | -382.25%-5,948.23万 | -530.43%-824.83万 | 19.59%3,707.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 103.83%49万 | ---1,278.1万 | -99.41%28.6万 | 762.81%4,860.4万 | 174.78%135.8万 | -383.74%-354.1万 | 35.85%-733.3万 | 109.59%125.34万 | -583.05%-302.53万 | -346.48%-181.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 144.82%586.1万 | 239.4万 | -85.54%26.4万 | 288.51%182.6万 | 133.33%11.2万 | 48.28%4.3万 | 39.47%47万 | 486.15%38.51万 | -89.34%8,049.9978 | -38.48%4.8万 |
| 法人税等の支払額 | -106.49%-461.5万 | -223.5万 | 35.14%-65.9万 | 19.11%-101.6万 | -391.55%-34.9万 | 78.57%-4.2万 | 32.98%-125.6万 | -515.41%-89.89万 | 90.47%-9.29万 | 54.71%-7.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 399.40%1.05億 | --2,093.1万 | -81.47%419.4万 | 14.86%2,263.7万 | -134.20%-1,131万 | 51.26%-635.8万 | 2,221.42%1,970.8万 | 123.93%2,467.27万 | -65.82%-2,571.02万 | 70.14%3,306.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -173.66%-2,030.3万 | ---741.9万 | 65.04%-1,485.8万 | -84.46%-4,249.6万 | 88.18%-43.9万 | 8.35%-551.1万 | -36.54%-2,303.8万 | -468.13%-841.55万 | 48.25%-498.44万 | 20.12%-371.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---474.1万 | --0 | ---- | 35.39%-57.7万 | 45.99%-15.5万 | 74.80%-6.4万 | -48.34%-89.3万 | 54.46%-18.02万 | -15.68%-17.64万 | -91.14%-28.7万 |
| 事業取引の純額 | -96.49%66.2万 | --1,888.6万 | --0 | 12.12%-2,058.7万 | 186.21%433.2万 | ---- | -15.62%-2,342.6万 | -22.27%-2,116.25万 | 223.67%275.16万 | -743.88%-502.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -114.49%-663.4万 | --4,579.9万 | 57.98%-2,561.5万 | 56.40%-6,095.3万 | 86.78%-660.8万 | 81.76%-471.7万 | -10.15%-1.4億 | 12.73%-4,057.67万 | 50.79%-2,387.04万 | -214.78%-4,997.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.02%-7.5万 | 30.85%-51.1万 | -170.66%-1,989.1万 | -476.65%-1,915.7万 | 88.21%-15.15万 | 121.17%15.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | -7,476.34%-2,401.7万 | ---- | ---400万 | 94.13%-31.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 5,900.00%18万 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.16%-3,101.6万 | --5,726.6万 | 72.74%-4,047.3万 | 28.41%-1.48億 | 95.00%-294.5万 | 54.97%-1,480.3万 | -16.89%-2.07億 | -27.14%-8,980.59万 | 57.23%-2,643.11万 | -498.32%-5,884.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -171.80%-3,094.2万 | ---1,138.4万 | 246.64%3,912.9万 | -93.32%1,128.8万 | 82.59%1,804.2万 | -100.54%-22.5万 | 179.96%1.69億 | 2,305.89%5,377.13万 | 647.61%6,495.18万 | 163.43%988.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | --2,660万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 59.58%-312.8万 | ---773.9万 | ---426.5万 | ---- | ---72.3万 | ---28.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.36%-347.2万 | -107.22%-3,182.7642 | ---- | -8.54%-347.2万 |
| 支払利息CFF | 54.25%-1,491.9万 | ---3,261万 | 66.89%-1,343.8万 | -153.29%-4,058.5万 | -222.04%-870.8万 | -24.56%-515.8万 | -111.13%-1,602.3万 | -420.49%-358.72万 | -93.19%-566.43万 | -66.30%-270.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -198.65%-221万 | ---74万 | -82.84%1,112.7万 | 56.73%6,485.2万 | -58.74%595万 | -97.05%44.1万 | -36.73%4,137.9万 | -78.83%1,366.07万 | 35.09%-129.68万 | 277.48%1,442万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.43%-5,119.9万 | ---5,247.3万 | -77.41%3,255.3万 | -24.45%1.44億 | -19.66%1,456.1万 | -58.98%2,137.5万 | 9.28%1.91億 | 5.72%6,384.16万 | 32.13%5,799.07万 | 560.00%1,812.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.13%5,041.2万 | --2,693.9万 | 124.14%3,471.2万 | 18.92%1,548.7万 | -17.14%1,566.3万 | 18.92%1,548.7万 | -22.84%1,302.3万 | 24.84%1,669.5万 | -77.35%1,076.8万 | 88.95%1,890.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.25%2,231.5万 | --2,572.4万 | -120.34%-372.6万 | 490.81%1,831.5万 | 104.00%30.6万 | -96.54%21.4万 | 181.92%310万 | -267.79%-129.16万 | 117.50%584.94万 | -120.71%-765.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,691.51%-4,032.7万 | ---225.1万 | -544.73%-404.7万 | 243.08%91万 | 71.61%-13.4万 | 87.74%-3.8万 | -808.57%-63.6万 | -158.98%-43.04万 | 110.40%7.76万 | -228.85%-47.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.73%3,240万 | --5,041.2万 | -22.39%2,693.9万 | 124.14%3,471.2万 | 46.93%1,583.5万 | -17.14%1,566.3万 | 18.92%1,548.7万 | 18.92%1,548.7万 | 24.84%1,669.5万 | -76.98%1,077.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 861.51%7,820.9万 | --813.4万 | 54.52%-1,367.9万 | -351.19%-3,007.6万 | -148.35%-1,365.2万 | 30.48%-1,355.8万 | 66.76%-666.6万 | 22.41%1,521.68万 | -23.46%-3,144.33万 | 103.05%2,823.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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