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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.38%-156.64万 | 60.31%-479.9万 | 94.87%-13.49万 | 88.25%-53.64万 | 1.11%-296.2万 | 38.83%-116.57万 | -143.95%-1,209.26万 | -64.56%-262.74万 | -481.12%-456.42万 | -225.52%-299.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.33%-91.46万 | 168.68%789.41万 | 6,192.73%815.05万 | 80.42%-107.31万 | 183.73%269.61万 | 29.35%-187.93万 | -66.39%-1,149.36万 | 93.78%-13.38万 | -406.96%-547.95万 | -291.03%-322.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---6,097 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.06%1.43万 | 3.68%6.04万 | -4.55%1.53万 | 173.91%1.82万 | -56.05%1.21万 | 83.89%1.49万 | 209.87%5.83万 | 4,708.65%1.6万 | -22.97%6,643 | 277.22%2.76万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.89%71.42万 | --0 | --38.52万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 146.94%11.21万 | -992.42%-1,324.52万 | -190.80%-882.66万 | -83.62%28.78万 | ---446.76万 | ---23.89万 | -4,200.44%-121.25万 | ---303.53万 | --175.69万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -182.99%-77.82万 | 413.08%49.77万 | 1.21%53.2万 | 118.70%23.07万 | -1,015.59%-120.27万 | 124.58%93.77万 | -232.63%-15.9万 | -5.46%52.56万 | -530.08%-123.35万 | 226.33%13.14万 |
| -売掛金増減額 | 116.15%2,365 | 4,734.18%6.31万 | -65.24%6.52万 | 134.58%3.24万 | 62.81%-1.99万 | 62.35%-1.46万 | 115.30%1,305 | -57.36%18.75万 | -52.02%-9.38万 | -227.12%-5.35万 |
| -前払費用増減額 | 70.61%3.29万 | -97.23%6,000 | -93.61%7,894 | -28.79%10.67万 | -157.22%-12.79万 | 106.88%1.93万 | 315.52%21.69万 | 8.87%12.35万 | 44.41%14.99万 | 332.75%22.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.17%-81.34万 | 213.65%42.86万 | 113.81%45.89万 | 107.10%9.16万 | -2,628.65%-105.49万 | 26.71%93.31万 | -264.68%-37.72万 | 7,579.71%21.46万 | -626.89%-128.96万 | -561.51%-3.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.38%-156.64万 | 60.31%-479.9万 | 94.87%-13.49万 | 88.25%-53.64万 | 1.11%-296.2万 | 38.83%-116.57万 | -143.95%-1,209.26万 | -64.56%-262.74万 | -481.12%-456.42万 | -225.52%-299.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -229.04%-721.56万 | 178.39%18万 | -847.34%-5.19万 | -39,961.21%-712.57万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -263.40%-723.21万 | 850.71%20.12万 | -847.34%-5.19万 | -40,173.31%-716.34万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.65万 | ---2.12万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -229.04%-721.56万 | 178.39%18万 | -847.34%-5.19万 | -39,961.21%-712.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.22万 | -80.82%342.97万 | -2.25万 | 0 | 777.09%345.22万 | 0 | 4,818.51%1,788.62万 | 0 | 0 | -869.60%-50.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --250万 | -81.65%351.43万 | --0 | --0 | 175,813.80%351.43万 | --0 | 4,794.96%1,915.15万 | --0 | --0 | -103.02%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.78万 | 93.32%-8.46万 | ---2.25万 | --0 | ---- | ---- | -4,484.66%-126.54万 | --0 | --0 | ---50.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --241.22万 | -80.82%342.97万 | ---2.25万 | --0 | 777.09%345.22万 | --0 | 4,818.51%1,788.62万 | --0 | --0 | -869.60%-50.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.83%1.3万 | -56.96%111.23万 | -97.53%8.73万 | -91.60%68.57万 | -99.62%7.1万 | -56.96%111.23万 | -72.22%258.43万 | -16.17%353.61万 | 63.03%816.61万 | 220.86%1,886.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.56%84.58万 | 3.71%-136.93万 | 93.57%-15.74万 | 88.38%-53.64万 | 104.61%49.02万 | -107.16%-116.57万 | 79.05%-142.2万 | -43.86%-244.74万 | -483.66%-461.62万 | -1,119.54%-1,063.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.11%-9.46万 | 640.04%26.99万 | 251.02%8.31万 | -347.29%-6.21万 | 272.24%12.46万 | 890.98%12.43万 | -174.09%-5万 | -64.90%2.37万 | ---1.39万 | ---7.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 976.29%76.41万 | -98.83%1.3万 | -98.83%1.3万 | -97.53%8.73万 | -91.60%68.57万 | -99.62%7.1万 | -56.96%111.23万 | -56.96%111.23万 | -16.17%353.61万 | 63.03%816.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.38%-156.64万 | 75.42%-479.9万 | 94.87%-13.49万 | 88.38%-53.64万 | 70.84%-296.2万 | 45.11%-116.57万 | -181.09%-1,952.75万 | -61.94%-262.9万 | -483.66%-461.62万 | -983.06%-1,015.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
