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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.25%-90.03万 | -59.53%-210.65万 | 1.31%-214.93万 | -2.89%-781.96万 | 49.07%-230.94万 | -201.19万 | -13.89%-132.04万 | -14.24%-217.79万 | -103.60%-760.02万 | -279.95%-453.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.84%-139.01万 | 17.86%-242.27万 | -25.70%-297.47万 | 26.64%-1,193.73万 | 61.21%-360.98万 | ---301.15万 | 42.32%-294.94万 | -27.81%-236.66万 | -696.17%-1,627.23万 | -424.68%-930.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 170.21%13.97万 | --0 | --1.68万 | --0 | --12.29万 | 94.67%-19.9万 | ---2.97万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.17%23.28万 | 11.53%24.06万 | 32.67%23.77万 | 86.18%86.69万 | -34.15%23.88万 | --23.32万 | 289.68%21.57万 | 276.68%17.92万 | 345.97%46.56万 | 482.97%36.27万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --495.01万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -1,449.10%-11.55万 | -900.09%-9.35万 | ---6.04万 | ---2.72万 | ---2.64万 | --8,560 | ---9,347 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -158.12%-37.21万 | -64.77%21.53万 | --45.2万 | -44.02%235.75万 | 128.63%110.61万 | --64.01万 | -83.57%61.12万 | --0 | 330.46%421.15万 | 5,440.10%48.38万 |
| その他の非現金項目 | -53.08%4.93万 | --6.3万 | --8.4万 | --28.7万 | --8.4万 | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 17,242.78%69.53万 | -115.31%-10.92万 | 198.79%11.21万 | 165.32%49.38万 | 89.73%-10.21万 | ---4,056 | 104.42%71.35万 | -2.32%-11.34万 | -283.31%-75.6万 | -325.99%-99.42万 |
| -売上債権増減額 | 284.77%5.86万 | -126.37%-7,376 | -268.71%-3.65万 | -62.16%-4.18万 | -765.72%-7.51万 | --1.52万 | 355.63%2.8万 | 62.10%-9,903 | -228.23%-2.58万 | -38.50%1.13万 |
| -前払費用増減額 | -55.82%4.51万 | -65.33%16.35万 | 17.87%-14.8万 | 190.15%43.87万 | 110.75%4.52万 | --10.21万 | 4,913.93%47.16万 | -138.55%-18.02万 | -319.57%-48.66万 | -493.17%-42.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 587.30%59.16万 | -224.08%-26.54万 | 286.70%29.66万 | 139.81%9.7万 | 87.66%-7.22万 | ---12.14万 | -38.99%21.39万 | 935.56%7.67万 | -242.73%-24.36万 | -285.93%-58.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.25%-90.03万 | -59.53%-210.65万 | 1.31%-214.93万 | -2.89%-781.96万 | 49.07%-230.94万 | ---201.19万 | -13.89%-132.04万 | -14.24%-217.79万 | -103.60%-760.02万 | -279.95%-453.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.85%-7,241 | 94.59%-3.76万 | 87.36%-3.44万 | -46.81%-110.97万 | -287.05%-4.09万 | -10.12万 | 2.67%-69.57万 | -332.19%-27.18万 | -171.68%-75.59万 | 190.19%2.19万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.85%-7,241 | 94.59%-3.76万 | 87.36%-3.44万 | -66.65%-110.97万 | -136.57%-4.09万 | ---10.12万 | 2.67%-69.57万 | -332.19%-27.18万 | -139.34%-66.59万 | 561.39%11.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.85%-7,241 | 94.59%-3.76万 | 87.36%-3.44万 | -46.81%-110.97万 | -287.05%-4.09万 | ---10.12万 | 2.67%-69.57万 | -332.19%-27.18万 | -171.68%-75.59万 | 190.19%2.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.01%-8.77万 | -1.67%-9.82万 | -10.23%-10.33万 | -74.81%427.81万 | 12,881.74%271.82万 | 175.03万 | -1,345.57%-9.66万 | -100.55%-9.37万 | 208.71%1,698.29万 | -101.18%-2.13万 |
| 借入金純額 | 9.68%-8.77万 | -1.67%-9.82万 | -10.23%-10.33万 | -9.59%-38.72万 | 61.35%-9.98万 | ---9.71万 | -371.99%-9.66万 | -25.55%-9.37万 | 77.84%-35.34万 | -22.48%-25.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -81.81%282.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.21%1,552.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -35.74%184.74万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.17%287.47万 | -85.67%28.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.37%-6,740 | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.95%-106.34万 | -390.97%-4.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.01%-8.77万 | -1.67%-9.82万 | -10.23%-10.33万 | -74.81%427.81万 | 12,881.74%271.82万 | --175.03万 | -1,345.57%-9.66万 | -100.55%-9.37万 | 208.71%1,698.29万 | -101.18%-2.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.56%102.29万 | -57.37%326.52万 | -45.58%555.22万 | 547.19%1,020.34万 | -64.82%518.43万 | -62.36%554.72万 | -53.91%765.99万 | 547.19%1,020.34万 | 1,722.66%157.66万 | 1,387.19%1,473.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.32%-99.53万 | -6.13%-224.23万 | 10.08%-228.7万 | -153.92%-465.12万 | 108.11%36.79万 | ---36.28万 | -12.33%-211.28万 | -116.91%-254.35万 | 478.95%862.69万 | -874.17%-453.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.47%2.76万 | -81.56%102.29万 | -57.37%326.52万 | -45.58%555.22万 | -45.58%555.22万 | -64.82%518.43万 | -62.36%554.72万 | -53.91%765.99万 | 547.19%1,020.34万 | 547.19%1,020.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.05%-90.75万 | -6.35%-214.42万 | 10.86%-218.37万 | -8.02%-892.93万 | 46.86%-235.03万 | ---211.31万 | -7.58%-201.62万 | -24.40%-244.98万 | -106.08%-826.61万 | -263.19%-442.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
