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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.10%-650.54万 | -341.31%-280.29万 | -63.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,108.02%-2.22億 | -129.05%-357.76万 | ---156.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 152.10%9.51万 | -14,730.05%-18.26万 | --1,248 |
| 減価償却費及び償却費 | 70.34%42.43万 | 44.74%24.91万 | --17.21万 |
| その他の非現金項目 | 29,583.03%1.45億 | 69.37%48.7万 | --28.75万 |
| 運転資金の増減額 | -197.81%-42.04万 | -138.56%-14.11万 | --36.61万 |
| -売上債権増減額 | -335.59%-58.66万 | ---13.47万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -530.92%-57.21万 | -330.55%-9.07万 | ---2.11万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---3.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.14%61.11万 | -55.61%16.29万 | --36.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 166.17%7.35万 | -893.53%-11.11万 | --1.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 65.71%5.37万 | 2,178.51%3.24万 | ---1,559 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --3.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -132.10%-650.54万 | -341.31%-280.29万 | ---63.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.69%-28.59万 | -78.21%-46.62万 | -26.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.62%-17.33万 | -115,209.45%-63.31万 | --550 |
| 無形資産取引の純額 | -88.31%-12.37万 | -265.15%-6.57万 | ---1.8万 |
| その他の投資活動純額 | -99.20%1,834 | 193.71%22.98万 | ---24.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.69%-28.59万 | -78.21%-46.62万 | ---26.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.42%564.88万 | 718.67%507万 | 61.93万 |
| 借入金純額 | 15,954.10%738.45万 | -127.50%-4.66万 | ---2.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 686.32%515.55万 | --65.57万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---168.04万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.42%564.88万 | 718.67%507万 | --61.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129.06%196.31万 | -63.47%15.97万 | --43.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.44%-114.25万 | 749.06%180.09万 | ---27.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.22%2,593 | --2,488 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.06%82.32万 | 1,129.06%196.31万 | --15.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.26%-680.24万 | -436.15%-350.16万 | ---65.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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