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| (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.33%-132万 | -193.56%-363.3万 | 48.15%-1,721.9万 | 90.56%-68.4万 | 77.11%-518.9万 | -1,082.52%-1,522.9万 | 180.18%388.3万 | 73.49%-3,320.8万 | -186.60%-724.6万 | 50.46%-2,266.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.91%-839.6万 | -390.41%-664.5万 | 87.24%-822.6万 | -145.23%-777.6万 | 149.06%1,012.2万 | 84.15%-921.7万 | 52.92%-135.5万 | -19.25%-6,446.3万 | 183.46%1,719.4万 | -115.42%-2,063.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 99.96%-1,000 | 69.37%-250.8万 | 99.70%-7.6万 | -90.54%5.1万 | --0 | -115.87%-248.3万 | 95.24%-818.7万 | 86.27%-2,521.3万 | --53.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.81%90.7万 | -12.15%149.7万 | 102.93%733.6万 | 49.95%159.7万 | 683.01%202.8万 | 115.11%200.7万 | 25.48%170.4万 | -45.74%361.5万 | -23.44%106.5万 | -86.96%25.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 56.29%-1,434.5万 | -248.83%-419.1万 | -169.36%-355.4万 | 85.29%-534.3万 | 71.71%-125.7万 | -169.59%-3,282万 | 117.45%281.6万 | -81.79%512.4万 |
| その他の非現金項目 | ---106万 | --95.3万 | --178.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 132.02%351万 | -96.01%40.7万 | 103.98%18.7万 | 228.31%346.7万 | 84.54%-251.5万 | -186.75%-1,096.2万 | 527.12%1,019.7万 | -78,483.33%-470.3万 | -137.52%-270.2万 | -87.73%-1,626.3万 |
| -売上債権増減額 | 10,457.14%72.5万 | 126.14%17.7万 | 170.58%69.8万 | 123.47%51万 | -64.61%87.2万 | 99.25%-7,000 | -96.80%-67.7万 | -106.01%-98.9万 | -1,070.09%-217.3万 | 142.79%246.4万 |
| -前払費用増減額 | 125.19%13.3万 | 2.42%80.4万 | 127.65%17.5万 | 216.50%68.5万 | -2,656.67%-76.7万 | -496.99%-52.8万 | 477.40%78.5万 | -149.41%-63.3万 | -99.32%-58.8万 | -88.97%3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.16%265.2万 | 59.32%-57.4万 | 93.11%-68.6万 | 615.19%227.2万 | 86.50%-262万 | -86.56%107.3万 | -174.07%-141.1万 | 43.91%-995.6万 | -105.99%-44.1万 | -510.76%-1,940.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,112.45%1,150万 | 32,638.10%687.5万 | 655.56%50万 | --64.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -116.66%-24.4万 | 99.52%-29.4万 | -97.46%60.4万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.33%-132万 | -193.56%-363.3万 | 48.53%-1,721.9万 | 90.93%-68.4万 | 76.48%-518.9万 | -1,082.52%-1,522.9万 | 171.95%388.3万 | 72.98%-3,345.2万 | 85.62%-754万 | -0.30%-2,206.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.56%-135.9万 | -146.45%-157.1万 | -70.59%563.7万 | -130.32%-488万 | -114.20%-368.5万 | 732.38%1,082万 | 115.98%338.2万 | -75.05%1,916.4万 | -16.00%1,609.5万 | -61.54%2,594.2万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 77.69%-1,056.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.39%-4,738.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -99.85%-135.9万 | -19.56%-157.7万 | ---- | ---- | 31.17%-368.5万 | 96.70%-68万 | 93.77%-131.9万 | ---- | ---- | ---535.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -99.87%6,000 | -92.93%470.6万 | -99.97%5,000 | --0 | --0 | --470.1万 | -20.68%6,654.6万 | 497.72%1,637.8万 | -62.69%3,129.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,150万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.56%-135.9万 | -146.45%-157.1万 | -70.59%563.7万 | -130.32%-488万 | -114.20%-368.5万 | 732.38%1,082万 | 115.98%338.2万 | -84.37%1,916.4万 | -75.22%1,609.5万 | -61.54%2,594.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 205.7万 | 0 | 151.94%262.3万 | 0 | 3,201.94%1,439.3万 | 0 | -1,177万 | -120.68%-505万 | 0 | 98.59%-46.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -100.16%-1,287万 | --0 | 40.35%-110万 | --0 | ---1,177万 | -120.45%-643万 | --0 | 94.41%-184.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 225.58%449.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --138万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --205.7万 | --0 | 151.94%262.3万 | --0 | 3,201.94%1,439.3万 | --0 | ---1,177万 | -120.68%-505万 | --0 | 98.59%-46.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.00%107.3万 | -58.67%627.7万 | -56.17%1,518.6万 | 77.72%1,181.1万 | 98.87%633.6万 | 34.30%1,073.2万 | -56.17%1,518.6万 | 226.29%3,464.9万 | -73.01%664.6万 | -62.75%318.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.89%-62.2万 | -15.52%-520.4万 | 53.67%-895.9万 | -165.04%-556.4万 | 61.71%551.9万 | 7.12%-440.9万 | 83.04%-450.5万 | -183.38%-1,933.8万 | -39.63%855.5万 | -72.60%341.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 140.00%5万 | 300.00%3万 | -193.62%-4.4万 | 122.41%1.3万 | 151.52%5.1万 | -114.93%-12.5万 | 99.64%-1.5万 | -98.70%4.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.88%45.1万 | -90.00%107.3万 | -58.67%627.7万 | -58.67%627.7万 | 77.72%1,181.1万 | 98.87%633.6万 | 34.30%1,073.2万 | -56.17%1,518.6万 | -56.17%1,518.6万 | -73.01%664.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.16%-267.9万 | -303.20%-521万 | 65.62%-2,778.8万 | 28.81%-556.9万 | 67.64%-887.4万 | 16.41%-1,590.9万 | 109.65%256.4万 | 54.56%-8,083.4万 | 89.73%-782.3万 | 28.66%-2,741.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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