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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.62%-112.39万 | 94.41%-98.92万 | -1,769.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -402.25%-4,309.88万 | 138.50%1,425.94万 | ---3,703.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.60%-4.49万 | ---10.84万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.67%333.54万 | -1.43%339.22万 | --344.16万 |
| 繰延税金 | 124.33%51.36万 | ---211.06万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -11.75%-1,895万 | -712.11%-1,695.77万 | --277.04万 |
| -売掛金増減額 | -17.83%-3,252.98万 | -790.44%-2,760.84万 | --399.87万 |
| -前払費用増減額 | -535.92%-331.16万 | -224.30%-52.08万 | ---16.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.08%1,887.57万 | 776.06%1,407.82万 | --160.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 172.67%15.99万 | ---22万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 20.19%-214.42万 | -0.45%-268.67万 | ---267.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.62%-112.39万 | 94.41%-98.92万 | ---1,769.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 537.53%1,397.42万 | 48.64%-319.39万 | -621.81万 |
| 固定資産取引の純額 | --1.05万 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -857.28%-179.19万 | 53.82%-18.72万 | ---40.53万 |
| その他の投資活動純額 | 624.02%1,575.56万 | 48.27%-300.67万 | ---581.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 537.53%1,397.42万 | 48.64%-319.39万 | ---621.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.51%-455.6万 | -66.92%665万 | 2,010万 |
| 借入金純額 | -307.16%-93.22万 | -95.16%45万 | --930万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.32%60万 | -42.59%620万 | --1,080万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---422.38万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.51%-455.6万 | -66.92%665万 | --2,010万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.09%1,157.42万 | -29.52%910.73万 | --1,292.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.22%829.43万 | 164.69%246.69万 | ---381.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --5,116 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.71%1,987.37万 | 27.09%1,157.42万 | --910.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -147.86%-291.58万 | 93.50%-117.64万 | ---1,810.1万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
