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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.21%3.96億 | 6.18%3.69億 | -25.90%2.28億 | 16.62%15.82億 | 140.95%5.88億 | -25.11%3.38億 | 0.69%3.48億 | -2.53%3.08億 | -3.43%13.56億 | -27.67%2.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.07%2.49億 | 15.87%2.43億 | -25.77%1.73億 | 252.03%10.25億 | 422.35%4.2億 | -16.17%1.63億 | 36.23%2.1億 | 218.03%2.33億 | -34.64%2.91億 | -138.03%-1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -102.14%-250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.38%1.17億 | --230万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.02%2.51億 | 2.40%2.43億 | 2.93%2.39億 | 2.73%9.52億 | 5.56%2.41億 | 4.24%2.41億 | 2.06%2.38億 | -0.86%2.32億 | -1.21%9.26億 | -2.02%2.29億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -49.53%-9,630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.92%-6,440万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.88%-1.29億 | -7.50%-1.43億 | -16.77%-2.12億 | -27.23%-3.96億 | 101.01%110万 | -154.97%-8,210万 | -26.83%-1.33億 | -177.71%-1.82億 | -132.04%-3.11億 | -233.74%-1.09億 |
| -売上債権増減額 | -498.67%-2,990万 | 2,183.33%1,250万 | -363.95%-2,270万 | 71.90%-5,190万 | 3.99%-6,740万 | 122.94%750万 | 99.11%-60万 | 160.56%860万 | -352.70%-1.85億 | -80.93%-7,020万 |
| -棚卸資産増減額 | 105.92%380万 | 125.09%1,350万 | 41.30%-5,530万 | -217.99%-2.4億 | -133.06%-2,820万 | -73.05%-6,420万 | -108.53%-5,380万 | -15,600.00%-9,420万 | -800.00%-7,560万 | -113.88%-1,210万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.36%-2,320万 | 33.51%-6,210万 | -30.07%-1.19億 | -153.69%-5,530万 | 56.98%1.64億 | -171.01%-3,430万 | -174.71%-9,340万 | -477.36%-9,180万 | 19.08%1.03億 | 63.44%1.05億 |
| -その他運転資金の変動 | -993.26%-7,950万 | -839.31%-1.07億 | -233.33%-1,500万 | 68.46%-4,860万 | 48.43%-6,750万 | 183.18%890万 | -34.98%1,450万 | 87.07%-450万 | 10.15%-1.54億 | -319.55%-1.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -175.34%-7,150万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.21%3.96億 | 6.18%3.69億 | -25.90%2.28億 | 23.11%15.82億 | 140.95%5.88億 | -25.11%3.38億 | -1.30%3.48億 | 29.72%3.08億 | -14.31%12.85億 | -33.22%2.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.46%-1.55億 | -1.60%-2.47億 | -30.52%-1.95億 | -49.21%-7.79億 | -96.27%-2.21億 | -94.37%-1.66億 | 0.04%-2.43億 | -84.22%-1.49億 | -17.75%-5.22億 | 9.27%-1.13億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.21%-4,450万 | 45.84%-5,270万 | -17.99%-5,510万 | -54.92%-2.91億 | 0.95%-6,280万 | -78.60%-8,430万 | -137.90%-9,730万 | -28.30%-4,670万 | -30.85%-1.88億 | -28.86%-6,340万 |
| 無形資産取引の純額 | 154.21%1,740万 | -138.05%-1.25億 | 10.71%-1,250万 | ---8,640万 | --1,200万 | ---3,210万 | ---5,230万 | ---1,400万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---4,980万 | -375.00%-6,650万 | --0 | -35.17%-1.35億 | ---1.02億 | --0 | 85.97%-1,400万 | ---1,890万 | ---9,980万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 31.79%-3,840万 | 26.28%-5,890万 | -3.46%-7,180万 | -64.77%-2.78億 | -51.77%-7,270万 | -64.14%-5,630万 | -85.81%-7,990万 | -58.81%-6,940万 | 37.84%-1.69億 | 27.75%-4,790万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -13,800.00%-5,560万 | 118.04%1,180万 | 491.67%470万 | ---- | ---- | 60.00%-40万 | -233.67%-6,540万 | -1,100.00%-120万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.46%-1.55億 | -1.60%-2.47億 | -30.52%-1.95億 | -47.18%-7.79億 | -96.27%-2.21億 | -94.37%-1.66億 | 0.04%-2.43億 | -69.20%-1.49億 | -5.08%-5.29億 | 23.05%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.01%-1.02億 | 16.00%-9,190万 | 75.76%-5,010万 | 1.57%-7.64億 | 19.78%-2.51億 | -1.08%-1.96億 | 25.07%-1.09億 | -68.87%-2.07億 | 40.60%-7.76億 | 52.21%-3.13億 |
| 借入金純額 | 424.24%5.35億 | 169.23%4,500万 | -22.05%7,000万 | 105.15%5,460万 | 229.18%1.95億 | -3.19%-1.65億 | 35.00%-6,500万 | 113.82%8,980万 | -0.54%-10.61億 | 72.83%-1.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.96億 | -500.70%-8,590万 | 57.55%-1.14億 | -447.63%-6.92億 | -224.60%-4.1億 | --0 | ---1,430万 | ---2.68億 | ---1.26億 | ---1.26億 |
| 配当金支払総額 | 1.80%-4,920万 | 1.79%-4,940万 | 1.79%-4,940万 | 0.15%-2.01億 | 0.40%-5,020万 | 0.40%-5,010万 | 0.00%-5,030万 | -0.20%-5,030万 | -0.55%-2.01億 | -0.40%-5,040万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.14%1,860万 | -73.71%660万 | 56.67%5,640万 | 29.45%1.01億 | 29.53%1,930万 | 13.74%2,070万 | 457.78%2,510万 | -11.11%3,600万 | -36.24%7,810万 | 186.54%1,490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -525.00%-1,000万 | -67.35%-820万 | 7.53%-1,350万 | -104.88%-2,610万 | -614.29%-500万 | 15.79%-160万 | -2,350.00%-490万 | -102.72%-1,460万 | 408.25%5.35億 | 98.75%-70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,810万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.01%-1.02億 | 16.00%-9,190万 | 75.76%-5,010万 | 9.52%-7.64億 | 19.78%-2.51億 | -1.08%-1.96億 | 25.07%-1.09億 | -8.50%-2.07億 | 35.39%-8.44億 | 52.21%-3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.36%4.2億 | 19.02%3.93億 | 10.67%4.16億 | -21.48%3.76億 | -46.44%2.92億 | -17.24%3.2億 | -24.23%3.3億 | -21.48%3.76億 | -40.34%4.79億 | -40.69%5.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 676.35%1.39億 | 760.87%3,040万 | 64.67%-1,710万 | 144.39%3,920万 | 164.01%1.16億 | -114.04%-2,410万 | 87.47%-460万 | -16.35%-4,840万 | 71.55%-8,830万 | 58.35%-1.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 377.78%1,000万 | 43.10%-330万 | -296.55%-570万 | 106.21%90万 | -38.33%740万 | 71.65%-360万 | 54.33%-580万 | 363.64%290万 | -9.85%-1,450万 | 350.00%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.80%5.69億 | 31.36%4.2億 | 19.02%3.93億 | 10.67%4.16億 | 10.67%4.16億 | -46.44%2.92億 | -17.24%3.2億 | -24.23%3.3億 | -21.48%3.76億 | -21.48%3.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.64%3.69億 | -3.08%1.92億 | -35.06%1.6億 | 9.78%12.04億 | 197.35%5.38億 | -45.19%2.21億 | -36.36%1.98億 | 23.01%2.47億 | -18.59%10.97億 | -41.32%1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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