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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -197.53%-3,105.9万 | -48.04%-3,095.9万 | 26.71%-1,910.2万 | 53.50%-3,052.9万 | 10.08%-1,540万 | 3,184.6万 | -2,091.2万 | -2,606.3万 | -6,565.2万 | -1,712.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -208.43%-3,860.7万 | -30.74%-3,797.7万 | -45.57%-2,780万 | 68.88%-3,712.4万 | -29.45%-2,458.7万 | --3,560.7万 | ---2,904.7万 | ---1,909.7万 | ---1.19億 | ---1,899.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,326.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.46%3.6万 | 20.69%3.5万 | 17.86%3.3万 | 44.87%11.3万 | 20.00%3万 | --2.6万 | --2.9万 | --2.8万 | --7.8万 | --2.5万 |
| その他の非現金項目 | -27.75%12.5万 | -97.15%29.1万 | 346.60%85.3万 | -65.09%1,102.6万 | 47.25%45.5万 | --17.3万 | --1,020.7万 | --19.1万 | --3,158万 | --30.9万 |
| 運転資金の増減額 | 191.54%454.4万 | 286.14%515.6万 | 187.21%686.5万 | -200.90%-803.9万 | 508.28%756.7万 | ---496.4万 | ---277万 | ---787.2万 | --796.7万 | --124.4万 |
| -前払費用増減額 | 159.33%179万 | -286.78%-310.2万 | 299.66%178.7万 | 24.93%-334.9万 | 100.74%136.5万 | ---301.7万 | ---80.2万 | ---89.5万 | ---446.1万 | --68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 292.11%340.8万 | 623.70%936.9万 | 155.31%374.2万 | -130.25%-397.6万 | 654.51%635.3万 | ---177.4万 | ---178.9万 | ---676.6万 | --1,314.5万 | --84.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -278.03%-65.4万 | -520.67%-111.1万 | 733.18%133.6万 | 0.42%-71.4万 | 45.68%-15.1万 | ---17.3万 | ---17.9万 | ---21.1万 | ---71.7万 | ---27.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -197.53%-3,105.9万 | -48.04%-3,095.9万 | 26.71%-1,910.2万 | 53.50%-3,052.9万 | 10.08%-1,540万 | --3,184.6万 | ---2,091.2万 | ---2,606.3万 | ---6,565.2万 | ---1,712.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,676万 | -3.5万 | -2.2万 | 99.23%-1.7万 | 98.42%-1.7万 | 0 | 0 | 0 | -219.8万 | -107.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3.5万 | ---2.2万 | 91.41%-1.7万 | 77.03%-1.7万 | --0 | --0 | --0 | ---19.8万 | ---7.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,676万 | ---3.5万 | ---2.2万 | 99.23%-1.7万 | 98.42%-1.7万 | --0 | --0 | --0 | ---219.8万 | ---107.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069.90%2.34億 | 1,615,709.09%1.78億 | -1,216.36%-61.4万 | -66.13%2,011.6万 | -99.92%5万 | 2,000万 | 1.1万 | 5.5万 | 5,939.1万 | 5,939.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,939.1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.2万 | 1,027.27%12.4万 | -23.64%4.2万 | --11.6万 | --5万 | --0 | --1.1万 | --5.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---43.9万 | ---76.6万 | ---65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069.90%2.34億 | 1,615,709.09%1.78億 | -1,216.36%-61.4万 | -66.13%2,011.6万 | -99.92%5万 | --2,000万 | --1.1万 | --5.5万 | --5,939.1万 | --5,939.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795.60%1.84億 | -9.79%3,724万 | -15.38%5,694.2万 | -11.21%6,729.5万 | 177.52%7,239.7万 | --2,054.7万 | --4,128.2万 | --6,729.5万 | --7,579.5万 | --2,608.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.78%1.76億 | 802.10%1.47億 | 24.11%-1,973.8万 | -23.30%-1,043万 | -137.31%-1,536.7万 | --5,184.6万 | ---2,090.1万 | ---2,600.8万 | ---845.9万 | --4,119万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,400.00%-5.2万 | -80.72%3.2万 | 820.00%3.6万 | 290.24%7.8万 | -583.33%-8.7万 | --4,000 | --16.6万 | ---5,000 | ---4.1万 | --1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397.43%3.6億 | 795.60%1.84億 | -9.79%3,724万 | -15.38%5,694.3万 | -15.38%5,694.3万 | --7,239.7万 | --2,054.7万 | --4,128.2万 | --6,729.5万 | --6,729.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.53%-3,105.9万 | -48.21%-3,099.4万 | 26.62%-1,912.4万 | 54.98%-3,054.6万 | 15.30%-1,541.7万 | --3,184.6万 | ---2,091.2万 | ---2,606.3万 | ---6,785万 | ---1,820.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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