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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.87%-8.83万 | 10.70%-48.47万 | -173.91%-19.05万 | 70.31%-14.05万 | -7.94万 | -7.43万 | -54.28万 | -6.96万 | -47.32万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.82%-43.03万 | 1.98%-98.37万 | 35.26%-21.64万 | 65.55%-22.37万 | -2,862.06%-21.73万 | -2,477.20%-32.64万 | ---100.36万 | ---33.43万 | ---64.93万 | ---7,335 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.15万 | 102.00%3,636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -53.30%8.53万 | 28.79%34.08万 | -94.99%1.33万 | --4.83万 | --9.67万 | --18.27万 | --26.47万 | --26.47万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | --5.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -66.78%1.22万 | -75.35%17.59万 | -81.13%2.74万 | --7.52万 | --3.66万 | --3.67万 | --71.36万 | --14.51万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 741.47%27.6万 | 76.55%-7.86万 | -304.20%-7.58万 | 89.73%-4.03万 | -36.41%4,664 | 158.95%3.28万 | ---33.53万 | --3.71万 | ---39.24万 | --7,335 |
| -売掛金増減額 | 218.74%3.91万 | -144.98%-7.87万 | 33.55%-1.7万 | -285.66%-2.53万 | ---3,522 | ---3.29万 | ---3.21万 | ---2.56万 | ---6,557 | --0 |
| -前払費用増減額 | -50.28%2.04万 | 76.85%-1.9万 | -2.96%-7.92万 | 547.94%2.37万 | ---4,543 | --4.1万 | ---8.22万 | ---7.69万 | ---5,292 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 777.05%21.65万 | 108.65%1.91万 | -85.36%2.04万 | 89.82%-3.87万 | 73.54%1.27万 | 94.92%2.47万 | ---22.09万 | --13.96万 | ---38.05万 | --7,335 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.87%-8.83万 | 10.70%-48.47万 | -173.91%-19.05万 | 70.31%-14.05万 | ---7.94万 | ---7.43万 | ---54.28万 | ---6.96万 | ---47.32万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.57%-21.96万 | -266.58%-101.85万 | 86.55%-5.16万 | -256.62%-16.55万 | -14.44万 | -65.7万 | -27.78万 | -38.35万 | 10.57万 | 0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.42万 | ---4.95万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 66.57%-21.96万 | -147.18%-101.85万 | 84.56%-5.16万 | ---16.55万 | ---14.44万 | ---65.7万 | ---41.2万 | ---33.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.57%-21.96万 | -266.58%-101.85万 | 86.55%-5.16万 | -256.62%-16.55万 | ---14.44万 | ---65.7万 | ---27.78万 | ---38.35万 | --10.57万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.79%5,796 | -4,566 | -100.00%-45 | 4,611 | 5,796 | 270.07万 | 0 | 270.07万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---45 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --280万 | ---2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -71.02%5,796 | --0 | --0 | --0 | --5,796 | --2万 | --2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.93万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.79%5,796 | ---4,566 | -100.00%-45 | --4,611 | --5,796 | --270.07万 | --0 | --270.07万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.92%42.44万 | --192.22万 | -72.62%63.88万 | --94.92万 | --117.44万 | --192.22万 | --0 | --233.32万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.56%-30.79万 | -179.64%-149.73万 | 45.55%-24.67万 | ---30.6万 | ---21.92万 | ---72.55万 | --188.01万 | ---45.31万 | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -101.16%-487 | -23.41%3.22万 | ---4,322 | ---6,084 | ---2.23万 | --4.21万 | --4.21万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.08%11.65万 | -77.92%42.44万 | -77.92%42.44万 | -72.62%63.88万 | --94.92万 | --117.44万 | --192.22万 | --192.22万 | --233.32万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.87%-8.83万 | 10.70%-48.47万 | -173.91%-19.05万 | 70.31%-14.05万 | ---7.94万 | ---7.43万 | ---54.28万 | ---6.96万 | ---47.32万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
